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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 59.26%5.38億 | -0.91%3.38億 | 12.93%3.41億 | 42.13%3.02億 | -45.95%2.12億 | -2.70%3.93億 | -7.16%4.04億 | 12.42%4.35億 | 20.14%3.87億 | 32.10%3.22億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 59.26%5.38億 | -0.91%3.38億 | 12.93%3.41億 | 42.13%3.02億 | -45.95%2.12億 | -2.70%3.93億 | -7.16%4.04億 | 12.42%4.35億 | 20.14%3.87億 | 32.10%3.22億 |
| 現金支払カテゴリ | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%10万 | 0.00%60万 |
| 直接支払利息 | -123.40%-1.08億 | -74.37%-4,830万 | 15.29%-2,770万 | 43.43%-3,270万 | -32.57%-5,780万 | -31.33%-4,360万 | 3.77%-3,320万 | -16.55%-3,450万 | 16.38%-2,960万 | 24.84%-3,540万 |
| 直接受取利息 | 821.43%1,290万 | 1,300.00%140万 | -50.00%10万 | -66.67%20万 | 50.00%60万 | 33.33%40万 | 50.00%30万 | -50.00%20万 | 300.00%40万 | -83.33%10万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -36.23%-5,490万 | 27.26%-4,030万 | -3,793.33%-5,540万 | 101.10%150万 | -164.27%-1.36億 | -23.80%-5,150万 | 15.27%-4,160万 | 6.48%-4,910万 | -58.61%-5,250万 | 19.07%-3,310万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.85%3.88億 | -2.83%2.5億 | -4.80%2.58億 | 1,331.75%2.71億 | -93.66%1,890万 | -9.45%2.98億 | -6.32%3.29億 | 15.15%3.51億 | 20.08%3.05億 | 61.99%2.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203.59%-23.97億 | -84.08%-1.84億 | -173.70%-9,990万 | -102.48%-3,650万 | 544.39%14.75億 | -112.42%-3.32億 | 42.47%-1.56億 | -35.95%-2.72億 | -106.09%-2億 | 2.71%-9,690万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.44%-2.58億 | -106.22%-1.89億 | -60.60%-9,170万 | 65.91%-5,710万 | 11.93%-1.68億 | -0.69%-1.9億 | -20.24%-1.89億 | -42.69%-1.57億 | -29.68%-1.1億 | 19.83%-8,490万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.64%2,000万 | --3,060万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---21.59億 | ---- | ---- | --0 | 1,230.46%16.29億 | -835.71%-1.44億 | 88.58%-1,540万 | -12.23%-1.35億 | -893.39%-1.2億 | -185.21%-1,210万 |
| その他の投資活動純額 | 275.00%1,950万 | 163.41%520万 | -139.81%-820万 | 58.46%2,060万 | 420.00%1,300万 | -94.80%250万 | 9,520.00%4,810万 | --50万 | ---- | 101.27%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,203.59%-23.97億 | -84.08%-1.84億 | -173.70%-9,990万 | -102.48%-3,650万 | 544.39%14.75億 | -112.42%-3.32億 | 42.47%-1.56億 | -35.95%-2.72億 | -106.09%-2億 | 2.71%-9,690万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,503.66%22.33億 | 57.89%-6,560万 | 45.56%-1.56億 | 80.31%-2.86億 | -10,947.76%-14.54億 | 109.53%1,340万 | -53.66%-1.41億 | 15.43%-9,150万 | 13.92%-1.08億 | -212.69%-1.26億 |
| 借入金純額 | 733.14%11.49億 | -8.13%1.38億 | 13.88%1.5億 | 121.74%1.32億 | -444.43%-6.06億 | 2,987.72%1.76億 | -87.61%570万 | 210.81%4,600万 | 141.23%1,480万 | -1,137.93%-3,590万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --13.12億 | ---- | 57.44%-1.09億 | -59.86%-2.56億 | -3,041.18%-1.6億 | -264.29%-510万 | 92.09%-140万 | 16.90%-1,770万 | -86.84%-2,130万 | -1,800.00%-1,140万 |
| 配当金支払総額 | 0.35%-1.43億 | -6.38%-1.43億 | -19.29%-1.35億 | 81.37%-1.13億 | -287.11%-6.07億 | -8.67%-1.57億 | -20.57%-1.44億 | -17.60%-1.2億 | -29.72%-1.02億 | -116.57%-7,840万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.43%-8,560万 | 3.22%-6,010万 | -26.99%-6,210万 | 39.33%-4,890万 | -9,975.00%-8,060万 | -14.29%-80万 | -250.00%-70万 | ---20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,503.66%22.33億 | 57.89%-6,560万 | 45.56%-1.56億 | 80.31%-2.86億 | -10,947.76%-14.54億 | 109.53%1,340万 | -53.66%-1.41億 | 15.43%-9,150万 | 13.92%-1.08億 | -212.69%-1.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.03%5,840万 | 3.95%5,260万 | -52.84%5,060万 | 52.63%1.07億 | -19.75%7,030万 | 64.04%8,760万 | -19.21%5,340万 | -1.78%6,610万 | 120.66%6,730万 | 124.26%3,050万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27,787.50%2.23億 | -57.89%80万 | 103.65%190万 | -230.90%-5,210万 | 294.15%3,980万 | -163.66%-2,050万 | 372.88%3,220万 | -306.90%-1,180万 | -109.24%-290万 | 84.71%3,140万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -236.00%-680万 | 4,900.00%500万 | 102.17%10万 | -64.29%-460万 | -187.50%-280万 | 60.00%320万 | 322.22%200万 | -152.94%-90万 | -68.52%170万 | 5,500.00%540万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 370.38%2.75億 | 11.03%5,840万 | 3.95%5,260万 | -52.84%5,060万 | 52.63%1.07億 | -19.75%7,030万 | 64.04%8,760万 | -19.21%5,340万 | -1.78%6,610万 | 120.66%6,730万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.24%1.27億 | -63.36%6,060万 | -22.53%1.65億 | 243.67%2.14億 | -237.98%-1.49億 | -23.13%1.08億 | -27.82%1.4億 | -0.41%1.94億 | 35.63%1.95億 | 211.04%1.44億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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