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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 | -26.65%1.21億 | 123.16%2.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 | -26.65%1.21億 | 123.16%2.18億 |
| -売掛金 | --784.5万 | 50.55%1,762.5万 | 50.55%1,762.5万 | -70.61%370.5万 | -52.91%441.1万 | ---- | -72.39%1,170.7万 | -72.39%1,170.7万 | 67.55%1,260.8万 | 55.75%936.7万 |
| -受取手形 | ---- | -8.08%1,196.4万 | -8.08%1,196.4万 | ---- | ---- | -7.61%1,100.6万 | 14.78%1,301.5万 | 14.78%1,301.5万 | 6.22%1,239.8万 | 6.37%1,213.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 29.47%82.6万 | 29.47%82.6万 | ---- | ---- | --47.1万 | -57.97%63.8万 | -57.97%63.8万 | -79.41%25.2万 | -3.79%91.3万 |
| 流動資産合計 | 55.00%3.59億 | 60.92%3.79億 | 60.92%3.79億 | 32.12%3.24億 | -25.61%2.56億 | -28.11%2.32億 | -13.57%2.35億 | -13.57%2.35億 | -8.62%2.45億 | 71.20%3.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -12.38%-4.72億 | -11.91%-4.56億 | -11.91%-4.56億 | -14.35%-4.45億 | -13.70%-4.32億 | -5.70%-4.2億 | -4.85%-4.08億 | -4.85%-4.08億 | -2.70%-3.89億 | -9.06%-3.8億 |
| -投資有価証券 | 83.45%2.51億 | 64.20%2.75億 | 64.20%2.75億 | 59.19%1.98億 | -18.87%1.27億 | 13.94%1.37億 | 67.17%1.68億 | 67.17%1.68億 | 7.70%1.24億 | 201.33%1.56億 |
| -満期保有金融資産 | -17.11%629.7万 | 37.07%1,112.9万 | 37.07%1,112.9万 | 38.38%766.2万 | 111.96%1,658.6万 | -38.00%759.7万 | --811.9万 | --811.9万 | --553.7万 | --782.5万 |
| 長期受取手形 | -27.00%2,528.2万 | -14.33%2,664.6万 | -14.33%2,664.6万 | 42.23%3,186.9万 | 68.25%3,799.5万 | 49.92%3,463.2万 | 49.14%3,110.4万 | 49.14%3,110.4万 | -3.40%2,240.7万 | -19.29%2,258.3万 |
| 規制資産 | 45.58%8,679.4万 | 49.95%8,381.1万 | 49.95%8,381.1万 | 17.90%6,137.4万 | 44.57%6,670.9万 | 34.81%5,961.9万 | 31.81%5,589.1万 | 31.81%5,589.1万 | 23.66%5,205.5万 | 13.01%4,614.2万 |
| 非流動繰延資産 | 299.52%1,664万 | 34.19%1,629.6万 | 34.19%1,629.6万 | ---- | ---- | -68.23%416.5万 | -8.95%1,214.4万 | -8.95%1,214.4万 | 48.22%1,592.9万 | 16.49%1,277.8万 |
| 資産合計 | -28.15%4,283.9万 | 39.60%4,280万 | 39.60%4,280万 | 18.56%3,949.9万 | 15.89%3,601.9万 | 90.01%5,961.9万 | --3,065.9万 | --3,065.9万 | 7.28%3,331.5万 | -0.55%3,107.9万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -26.00%7,595.7万 | 13.16%9,681万 | 13.16%9,681万 | 18.97%1.01億 | 87.36%1.13億 | 71.88%1.03億 | 45.50%8,555.5万 | 45.50%8,555.5万 | 96.94%8,493.7万 | 45.32%6,054.2万 |
| -短期借入金 | --7,595.7万 | ---- | ---- | 20.23%1.01億 | 88.16%1.13億 | ---- | ---- | ---- | 2,124.00%8,404.5万 | 1,105.70%6,028.5万 |
| -銀行借入金 | ---- | 13.18%8,286.5万 | 13.18%8,286.5万 | ---- | ---- | 165.12%8,835.8万 | 25.87%7,321.5万 | 25.87%7,321.5万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | 13.01%1,394.5万 | 13.01%1,394.5万 | ---- | ---- | 12,221.55%1,429.3万 | 1,849.45%1,234万 | 1,849.45%1,234万 | -56.80%89.2万 | -87.14%25.7万 |
| -買掛金 | 30.78%5,313.8万 | 22.49%5,740.2万 | 22.49%5,740.2万 | 36.86%4,603.5万 | 29.85%4,300.7万 | 9.30%4,063.1万 | 18.25%4,686.3万 | 18.25%4,686.3万 | -16.09%3,363.6万 | -23.39%3,312.1万 |
| -未払い法人所得税 | 94.31%4.35億 | 60.76%4.12億 | 60.76%4.12億 | 49.51%3.06億 | 0.30%2.38億 | 17.18%2.24億 | 47.49%2.56億 | 47.49%2.56億 | 12.64%2.05億 | 105.48%2.37億 |
| -その他の未払金 | 34.21%1,333.8万 | -15.84%1,320.9万 | -15.84%1,320.9万 | --482.6万 | --550.1万 | --993.8万 | --1,569.6万 | --1,569.6万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 2.31%1,293万 | 16.01%1,308.8万 | 16.01%1,308.8万 | 15.58%1,333.2万 | 1.13%1,161万 | -18.54%1,263.8万 | -2.94%1,128.2万 | -2.94%1,128.2万 | 3.51%1,153.5万 | -20.55%1,148万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --487.8万 | --487.8万 | --822.6万 | 25.00%1,000万 | --990万 | --0 | --0 | --0 | 54.68%800万 |
| 流動負債合計 | 1.84%1.8億 | 22.51%1.97億 | 22.51%1.97億 | 38.18%1.97億 | 64.91%2.07億 | 17.67%1.77億 | 9.91%1.61億 | 9.91%1.61億 | 12.89%1.43億 | -3.71%1.25億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | ---- | -8.19%2,470.9万 | -8.19%2,470.9万 | ---- | ---- | 5,298.51%2,537.3万 | 5,541.93%2,691.2万 | 5,541.93%2,691.2万 | -36.46%46.7万 | -16.32%47.7万 |
| 長期前払費用 | 27.23%5.05億 | 29.11%4.89億 | 29.11%4.89億 | 50.65%4.82億 | 43.47%4.25億 | 34.32%3.97億 | 32.43%3.79億 | 32.43%3.79億 | 13.40%3.2億 | 0.54%2.96億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --8,607.6万 | --6,203.4万 | --6,203.4万 | --731.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 長期積立金 | 125.20%2.51億 | 78.04%2.51億 | 78.04%2.51億 | 59.79%1.98億 | -18.62%1.27億 | -6.82%1.11億 | 41.02%1.41億 | 41.02%1.41億 | 7.99%1.24億 | 203.75%1.56億 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | -8.08%1,196.4万 | -8.08%1,196.4万 | ---- | ---- | -7.61%1,100.6万 | 14.78%1,301.5万 | 14.78%1,301.5万 | 6.22%1,239.8万 | 6.37%1,213.2万 |
| 非流動負債合計 | 53.46%6.15億 | 45.99%6.09億 | 45.99%6.09億 | 44.86%5.04億 | 22.65%4.44億 | 17.40%4.01億 | 30.29%4.17億 | 30.29%4.17億 | 12.74%3.48億 | 47.59%3.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.05%6.12億 | 7.13%6.56億 | 7.13%6.56億 | 0.03%6.12億 | -0.63%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.49%6.12億 | -0.84%6.16億 |
| -普通株式 | 0.05%6.12億 | 7.13%6.56億 | 7.13%6.56億 | 0.03%6.12億 | -0.63%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.47%6.12億 | -1.49%6.12億 | -0.84%6.16億 |
| 資本剰余金 | 0.31%5,553万 | 0.35%5,547.8万 | 0.35%5,547.8万 | 0.42%5,541.1万 | 0.50%5,534.6万 | 0.37%5,536万 | 0.44%5,528.6万 | 0.44%5,528.6万 | 0.39%5,517.7万 | -0.41%5,507.2万 |
| 利益剰余金 | --131.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -36.44%60万 | -36.44%60万 | 79.10%60万 | 75.73%60.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -38.77%387.8万 | 9.28%517.9万 | 9.28%517.9万 | -16.14%575.2万 | 19.94%742.3万 | 17.82%633.4万 | 11.87%473.9万 | 11.87%473.9万 | 32.03%685.9万 | 93.16%618.9万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --1,586万 | --799.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | --5,292.8万 | --5,397.9万 | --5,435.3万 | --5,435.3万 | --5,396.3万 | ---- |
| 資本合計 | 25.73%9.19億 | 27.02%9.24億 | 27.02%9.24億 | 28.18%8.43億 | 15.09%7.77億 | 11.80%7.31億 | 22.76%7.27億 | 22.76%7.27億 | 12.50%6.58億 | 26.36%6.75億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
