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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.32%2,586.2万 | 29.66%1.25億 | -23.51%4,206.8万 | 1,491.27%2,698.8万 | 3,085.9万 | -28.62%2,503.1万 | -26.55%9,636.3万 | 21.60%5,499.8万 | -92.24%169.6万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -149.40%-921.7万 | -52.06%3,188万 | -147.98%-590.8万 | 10,984.29%775.9万 | --1,137万 | -52.36%1,865.9万 | 52.85%6,649.6万 | -45.47%1,231.3万 | 100.48%7万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 9,581.78%2,446.3万 | 46,798.48%3,082.1万 | 3,388.94%4,163.8万 | -259.11%-594.6万 | ---461.3万 | 97.87%-25.8万 | -100.94%-6.6万 | -131.52%-126.6万 | 202.19%373.7万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 27.43%1,638.4万 | 6.97%4,852.8万 | -39.58%1,116.4万 | 41.22%1,295.8万 | --1,154.9万 | 41.74%1,285.7万 | 20.03%4,536.7万 | 100.95%1,847.7万 | -2.67%917.6万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 6.45%-346.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.69%-370.7万 | --0 | ---370.7万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -36.59%5.2万 | -39.07%28.7万 | -29.37%10.1万 | -38.10%6.5万 | --3.9万 | -26.79%8.2万 | -28.64%47.1万 | 76.54%14.3万 | 131.44%10.5万 | ---- |
| 繰延税金 | 1,328.31%1,099.8万 | -75.04%642.6万 | -252.33%-445.1万 | 59.58%785.3万 | --225.4万 | -92.04%77万 | -55.04%2,574.4万 | -83.77%292.2万 | -60.26%492.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 82.61%1,027.2万 | 708.63%2,107.3万 | -220.01%-253.7万 | 121.18%760.4万 | --1,038.1万 | 67.56%562.5万 | -94.39%260.6万 | -69.98%211.4万 | -89.77%343.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -593.49%-1,780.2万 | 291.86%284.1万 | -87.91%298.2万 | 83.84%-153.8万 | --396.4万 | 59.91%-256.7万 | 102.12%72.5万 | 307.82%2,467.4万 | 0.29%-951.6万 | ---- |
| -売掛金増減額 | 36.61%-312.6万 | 29.37%-919万 | -2,305.84%-947.9万 | 122.79%137.6万 | --384.4万 | -37.85%-493.1万 | 11.76%-1,301.1万 | 84.62%-39.4万 | -88.31%-603.9万 | ---- |
| -在庫増減額 | 19.84%-449万 | -194.31%-1,271.4万 | -40.39%424.6万 | -177.19%-578.4万 | ---557.5万 | -152.07%-560.1万 | 250.68%1,348.1万 | 233.66%712.3万 | 838.95%749.3万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -260.20%-1,015.5万 | 34,429.58%2,451.6万 | -17.72%1,050.1万 | 171.46%648.9万 | --118.7万 | 372.41%633.9万 | 100.68%7.1万 | 555.33%1,276.3万 | -28.90%-908万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -108.71%-17.9万 | 2,334.55%1,134.5万 | 6.74%527.2万 | 291.51%358.5万 | --43.4万 | 777.78%205.4万 | --46.6万 | --493.9万 | -195.36%-187.2万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 134.58%14.8万 | -3,841.84%-1,111.6万 | -3,210.29%-755.8万 | -39,922.22%-720.4万 | --407.4万 | -128.74%-42.8万 | ---28.2万 | --24.3万 | 92.56%-1.8万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 8.27%-929.8万 | 67.43%-1,344.2万 | 78.97%-92.1万 | 72.93%-176.7万 | ---61.8万 | -30.32%-1,013.6万 | -63.55%-4,127.3万 | -14.57%-437.9万 | -20.18%-652.8万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.28%2,585.2万 | 29.66%1.25億 | -23.51%4,206.8万 | 1,491.27%2,698.8万 | 570.24%3,085.8万 | -28.61%2,503.2万 | -26.55%9,636.3万 | 21.60%5,499.8万 | -92.24%169.6万 | -81.54%460.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.01%-3,101.7万 | 37.99%-9,766.1万 | 67.71%-972.9万 | 76.79%-1,952万 | -3,830.1万 | -49.87%-3,011.1万 | -101.50%-1.57億 | -62.12%-3,012.6万 | -374.78%-8,410.7万 | |
| 固定資産取引の純額 | 3.28%-2,970.3万 | 7.03%-9,609.4万 | 74.57%-756.2万 | 35.24%-1,952万 | ---3,830.1万 | -65.43%-3,071.1万 | -30.07%-1.03億 | -49.53%-2,973.6万 | -70.16%-3,014.4万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 96.01%-216.7万 | -455.64%-216.7万 | ---- | ---- | ---- | -4,271.37%-5,435.3万 | ---39万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -319.00%-131.4万 | 171.49%60万 | --0 | --0 | --0 | 139.27%60万 | --22.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.01%-3,101.7万 | 37.99%-9,766.1万 | 67.71%-972.9万 | 76.79%-1,952万 | -65.29%-3,830.1万 | -49.87%-3,011.1万 | -101.50%-1.57億 | -62.12%-3,012.6万 | -374.78%-8,410.7万 | -15.00%-2,317.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.19%-1,483.2万 | 263.13%7,943.4万 | 228.24%2,500.2万 | 565.14%6,065万 | 1,360.7万 | -518.69%-1,982.5万 | 353.51%2,187.5万 | 31.65%-1,949.6万 | -120.25%-1,303.9万 | |
| 借入金純額 | 76.42%-319.9万 | 54.10%9,988.2万 | 413.33%2,260.7万 | 2,037.62%6,535.6万 | --2,548.5万 | -242.37%-1,356.6万 | -18.62%6,481.7万 | -185.18%-721.5万 | -105.15%-337.3万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---933.5万 | --14.4万 | ---409.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -39.07%-2,816.1万 | -79.50%-1,805.9万 | --0 | ---1,010.2万 | --0 | 76.35%-2,024.9万 | 60.40%-1,006.1万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 773.53%22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.17%-3.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -42.79%-1,360.2万 | -61.68%-2,549.4万 | 34.55%-152.5万 | -69.87%-1,266.7万 | ---177.6万 | -86.16%-952.6万 | -339.22%-1,576.8万 | -296.93%-233万 | -541.19%-745.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.73%196.9万 | 1,249.35%3,297.8万 | --2,175万 | 323.01%796.1万 | --0 | 911.46%326.7万 | 491.04%244.4万 | --0 | --188.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.19%-1,483.2万 | 263.13%7,943.4万 | 228.24%2,500.2万 | 565.14%6,065万 | -72.61%1,360.7万 | -518.69%-1,982.5万 | 353.51%2,187.5万 | 31.66%-1,949.6万 | -120.25%-1,303.9万 | 180.31%4,967.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85.53%2.37億 | -20.80%1.28億 | 48.03%1.79億 | -49.49%1.1億 | --1.03億 | -20.80%1.28億 | 37.11%1.61億 | -26.65%1.21億 | 123.16%2.18億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 19.70%-1,999.7万 | 371.83%1.07億 | 966.61%5,734.1万 | 171.37%6,811.8万 | --616.4万 | -226.36%-2,490.4万 | -188.43%-3,925.9万 | 385.81%537.6万 | -239.31%-9,545万 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -901.99%-323.2万 | -118.55%-105.2万 | -40.02%96.5万 | -86.39%-293万 | --51万 | -96.81%40.3万 | 926.53%567万 | 208.94%160.9万 | -18.20%-157.2万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --372.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.03%2.14億 | 85.53%2.37億 | 85.53%2.37億 | 48.03%1.79億 | --1.1億 | -46.65%1.03億 | -20.80%1.28億 | -20.80%1.28億 | -26.65%1.21億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.19%-385.1万 | 512.05%2,885.2万 | 36.59%3,450.6万 | 126.25%746.8万 | -261.66%-744.3万 | -135.42%-567.9万 | -113.54%-700.2万 | -1.95%2,526.2万 | -781.23%-2,844.8万 | 2.72%460.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
