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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%1.15億 | 10.12%3.09億 | 86.20%1.39億 | -56.30%3,975.1万 | 120.95%7,404.9万 | -30.96%5,645.6万 | 8.56%2.81億 | -34.47%7,472.7万 | 97.96%9,095.7万 | 12.01%3,351.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.59%4,035万 | 71.14%1.33億 | 91.95%3,883.3万 | 83.25%3,633.2万 | 64.01%2,451.1万 | 46.80%3,346.1万 | 2.26%7,779.5万 | -9.17%2,023.1万 | -4.59%1,982.6万 | -1.65%1,494.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -34.58%31.6万 | -130.55%-205.2万 | -308.05%-103.4万 | 144.72%33.9万 | -125.46%-184万 | 294.76%48.3万 | 230.89%671.7万 | -85.17%49.7万 | 47.98%-75.8万 | 488.91%722.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.29%6,235.1万 | 13.08%2.25億 | 16.67%5,989.2万 | 13.94%5,748.8万 | 10.96%5,425.6万 | 10.50%5,316.1万 | 8.65%1.99億 | 5.61%5,133.4万 | 3.33%5,045.3万 | 12.56%4,889.7万 |
| 繰延税金 | -148.92%-1,772.8万 | 12.58%-2,736.5万 | 229.00%2,287.8万 | -333.53%-2,000.3万 | -209.89%-2,311.8万 | -376.71%-712.2万 | -170.88%-3,130.3万 | -292.23%-1,773.5万 | 44.68%-461.4万 | 19.25%-746万 |
| その他の非現金項目 | 24.67%191万 | 5.69%616.4万 | 13.69%152万 | 17.55%156.1万 | -3.60%155.1万 | -1.67%153.2万 | 29.51%583.2万 | 3.40%133.7万 | 2.23%132.8万 | 68.31%160.9万 |
| 運転資金の増減額 | 182.86%2,324.1万 | -102.41%-4,449.1万 | 177.81%1,139.8万 | -300.28%-4,221.8万 | 141.28%1,437.8万 | -536.97%-2,804.9万 | -402.77%-2,198.1万 | -154.35%-1,464.9万 | 221.96%2,107.9万 | -64.32%-3,483万 |
| -売掛金増減額 | 289.87%5,194.4万 | -273.85%-9,960.2万 | -83.37%-4,143.6万 | -3,266.94%-2,318.2万 | 5.54%-762.7万 | -929.75%-2,735.7万 | -164.06%-2,664.2万 | -186.44%-2,259.7万 | 114.11%73.2万 | -199.57%-807.4万 |
| -在庫増減額 | 60.92%-883.7万 | -495.60%-2,220.5万 | -102.77%-19.3万 | -388.37%-694.4万 | 1,018.07%754.7万 | -409.00%-2,261.5万 | 36.01%561.3万 | 17.37%697.3万 | 127.97%240.8万 | -93.17%67.5万 |
| -前払費用増減額 | 78.35%-344.8万 | -249.46%-1,114.8万 | 1.01%858.2万 | -370.85%-1,030.3万 | 333.49%649.8万 | -151.18%-1,592.5万 | 132.07%745.9万 | 245.85%849.6万 | 131.06%380.4万 | -24.37%149.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.49%-1,633.3万 | 3,454.03%6,859万 | 3,846.44%3,581.6万 | -44.77%775.4万 | 109.90%279.4万 | 69.90%2,222.6万 | 90.68%-204.5万 | -111.40%-95.6万 | 89.87%1,403.9万 | 32.04%-2,821万 |
| -その他流動資産の変動 | 29.86%93.5万 | 38.42%376.1万 | 48.33%88.7万 | 169.04%143.4万 | -19.46%72万 | 4.05%72万 | -9.73%271.7万 | -13.08%59.8万 | -40.78%53.3万 | 17.02%89.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -392.57%-258.6万 | 225.33%721.8万 | 7.42%-106.1万 | -81.34%-195.3万 | 613.95%1,075.7万 | 63.62%-52.5万 | -97.36%-575.9万 | -28.48%-114.6万 | -31.82%-107.7万 | -207.34%-209.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -89.85%156.6万 | 367.60%889.5万 | 246.30%880.3万 | -1,510.00%-902.4万 | -1,417.54%-631.1万 | 880.11%1,542.7万 | 33.33%-332.4万 | 19.61%-601.7万 | -50.16%64万 | 87.84%47.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104.07%1.15億 | 10.12%3.09億 | 86.20%1.39億 | -56.30%3,975.1万 | 120.95%7,404.9万 | -30.96%5,645.6万 | 8.56%2.81億 | -34.47%7,472.7万 | 97.96%9,095.7万 | 12.01%3,351.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.85%-3.78億 | -20.05%-6.28億 | -10.63%-1.7億 | -26.76%-1.83億 | -91.08%-1.64億 | 20.21%-1.11億 | 17.99%-5.23億 | -19.95%-1.54億 | 43.41%-1.45億 | 37.46%-8,570.4万 |
| 資本支出 | 3.27%-1.03億 | -9.74%-6.18億 | -9.35%-1.7億 | -25.62%-1.82億 | -26.66%-1.6億 | 22.13%-1.07億 | -34.39%-5.63億 | -18.53%-1.55億 | -79.97%-1.45億 | -5.17%-1.26億 |
| 事業取引の純額 | -6,399.15%-2.75億 | -125.79%-1,018.1万 | ---58.1万 | -860.90%-149.9万 | -76.05%-386.6万 | -96.34%-423.5万 | 97.46%-450.9万 | --0 | 99.91%-15.6万 | ---219.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -99.50%22.1万 | -81.13%22.1万 | --0 | ---- | ---- | 208.30%4,397.9万 | -77.24%117.1万 | --0 | 334.46%4,271万 |
| その他の投資活動純額 | 1,316.92%79.1万 | ---- | ---- | -36.28%35.3万 | -152.00%-6.3万 | -140.74%-6.5万 | 165.86%60万 | 104.17%9.8万 | 522.47%55.4万 | -102.14%-2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.85%-3.78億 | -20.05%-6.28億 | -10.63%-1.7億 | -26.76%-1.83億 | -91.08%-1.64億 | 20.21%-1.11億 | 17.99%-5.23億 | -19.95%-1.54億 | 43.41%-1.45億 | 37.46%-8,570.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%2.74億 | 200.91%3.8億 | 151.35%1.32億 | -32.60%-6,551.9万 | -122.23%-3,729.4万 | 883.48%3.5億 | -32.25%1.26億 | 3,736.34%5,267.3万 | -120.94%-4,941万 | 695.45%1.68億 |
| 借入金純額 | 383.77%2.73億 | -58.83%6,080.6万 | 922.20%1.03億 | 34.47%-2,631.3万 | -133.43%-7,275.3万 | 241.57%5,646.6万 | -17.39%1.48億 | 133.80%1,011.6万 | -116.27%-4,015.3万 | 1,151.14%2.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 2,001.98%3.42億 | --0 | --8,000 | 347.95%4,454.2万 | --2.97億 | -5,876.21%-1,796.4万 | --0 | --0 | ---1,796.4万 |
| 配当金支払総額 | -7.59%-724.3万 | -4.68%-2,841.2万 | -3.69%-722.3万 | -7.58%-722.8万 | -7.40%-722.9万 | -0.07%-673.2万 | -0.58%-2,714.3万 | 1.94%-696.6万 | -0.04%-671.9万 | -4.39%-673.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 103.70%5.5万 | 705.13%31.4万 | 9,666.67%28.7万 | --0 | --0 | -72.73%2.7万 | --3.9万 | ---3,000 | --0 | ---5.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 127.64%796.5万 | -76.39%558.5万 | -27.46%3,592.6万 | -1,160.28%-3,198.6万 | 92.62%-185.4万 | 95.15%349.9万 | -31.01%2,365.6万 | 30.01%4,952.6万 | 37.10%-253.8万 | -2,365.65%-2,512.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.82%2.74億 | 200.91%3.8億 | 151.35%1.32億 | -32.60%-6,551.9万 | -122.23%-3,729.4万 | 883.48%3.5億 | -32.25%1.26億 | 3,736.34%5,267.3万 | -120.94%-4,941万 | 695.45%1.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.95%2.88億 | -34.00%2.27億 | -26.39%1.86億 | 10.94%3.95億 | 116.61%5.22億 | -34.00%2.27億 | -36.02%3.43億 | -28.98%2.53億 | 8.03%3.56億 | -48.15%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.17%1,131.9万 | 152.53%6,102.2万 | 483.53%1.01億 | -102.92%-2.09億 | -209.93%-1.27億 | 389.08%2.96億 | 39.81%-1.16億 | -105.77%-2,642.9万 | -488.63%-1.03億 | 185.40%1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -814.29%-12.8万 | 111.82%7.2万 | 98.57%13.9万 | 65.06%-12.3万 | 123.89%7万 | 58.82%-1.4万 | -75.00%-60.9万 | 683.33%7万 | -345.57%-35.2万 | -444.71%-29.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.76%2.99億 | 26.95%2.88億 | 26.95%2.88億 | -26.39%1.86億 | 10.94%3.95億 | 116.61%5.22億 | -34.00%2.27億 | -34.00%2.27億 | -28.98%2.53億 | 8.03%3.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.45%1,182.3万 | -9.37%-3.09億 | 62.12%-3,044.7万 | -163.66%-1.42億 | 7.44%-8,578.7万 | 9.10%-5,042.1万 | -76.07%-2.83億 | -377.89%-8,037.1万 | -56.07%-5,398.2万 | -2.89%-9,267.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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