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ORC オーキッド・アイランド・キャピタル

銘柄追加
  • 7.835
  • -0.095-1.20%
取引中 11/26 10:12 ET
6.15億時価総額6.42直近PER

オーキッド・アイランド・キャピタルの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-141.77%-1,482.4万
20.83%1,929.1万
1,812.02%4,500.9万
-97.23%800.3万
-3,069.41%-4,082.2万
-66.52%3,548.9万
-77.35%1,596.5万
-102.30%-262.9万
200.05%2.89億
-103.65%-128.8万
持続的な事業活動による当期純利益
121.61%1,732万
-148.58%-497.9万
460.23%1,977.6万
84.82%-3,922.6万
-22.33%2,712.7万
5.18%-8,013.2万
117.04%1,024.9万
102.37%353万
-299.09%-2.58億
178.37%3,492.6万
持続的な事業活動による当期損益
241.22%1.35億
95.25%-279.6万
-189.93%-3,917.6万
129.77%3,325.8万
750.87%1.44億
-186.22%-9,585.6万
-32.55%-5,880.7万
185.69%4,356.3万
-274.82%-1.12億
258.62%1,696.6万
運転資金の増減額
-274.81%-485.8万
138.77%203.9万
2.95%387.5万
-126.57%-429.3万
-72.02%-557.7万
-76.10%277.9万
-226.45%-525.9万
4.24%376.4万
296.59%1,615.6万
-355.98%-324.2万
-売上債権増減額
-89.27%-388万
-57.22%-337.4万
58.59%-66.3万
-146.76%-343.2万
338.41%236.5万
-160.21%-205万
-333.01%-214.6万
-139.97%-160.1万
180.32%734万
73.11%-99.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-124.83%-113.4万
241.78%490.7万
-14.50%482.4万
-116.35%-138.8万
-268.06%-813.6万
984.80%456.7万
-215.60%-346.1万
2,311.11%564.2万
13,818.03%849万
2,888.27%484.1万
-その他流動資産の変動
-48.48%11.9万
110.00%25.2万
-15.47%-53万
94.53%-7,000
-55.11%10.1万
0.43%23.1万
-52.00%12万
44.90%-45.9万
-165.31%-12.8万
84.43%22.5万
-その他流動負債の変動
19.35%3.7万
11.40%25.4万
34.07%24.4万
17.62%53.4万
101.27%9.3万
-99.59%3.1万
3,900.00%22.8万
-10.78%18.2万
-31.52%45.4万
-371.57%-731.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-141.77%-1,482.4万
20.83%1,929.1万
1,812.02%4,500.9万
-97.23%800.3万
-3,069.41%-4,082.2万
-66.52%3,548.9万
-77.35%1,596.5万
-102.30%-262.9万
200.05%2.89億
-103.65%-128.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-202.88%-8.78億
-64.77%-6.81億
91.27%-3,916.9万
-118.07%-4.41億
344.52%7.11億
-153.60%-2.9億
-179.93%-4.13億
-126.81%-4.49億
180.91%24.41億
75.24%-2.91億
投資商品取引の純額
-202.88%-8.78億
-64.77%-6.81億
91.27%-3,916.9万
-118.07%-4.41億
344.52%7.11億
-153.60%-2.9億
-179.93%-4.13億
-126.81%-4.49億
180.91%24.41億
75.24%-2.91億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-202.88%-8.78億
-64.77%-6.81億
91.27%-3,916.9万
-118.07%-4.41億
344.52%7.11億
-153.60%-2.9億
-179.93%-4.13億
-126.81%-4.49億
180.91%24.41億
75.24%-2.91億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
242.26%9.69億
55.21%7.15億
-100.63%-250.9万
113.46%3.96億
-401.29%-7.48億
143.63%2.83億
162.96%4.6億
122.10%4億
-195.84%-29.43億
-77.71%2.48億
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更
293.01%8.85億
46.71%6.34億
-98.50%584.9万
111.42%3.27億
-394.91%-7.21億
136.03%2.25億
161.31%4.32億
121.97%3.91億
-208.20%-28.66億
-76.26%2.45億
株式発行/消却（ネット）
36.01%1.09億
113.99%1.01億
-63.14%1,020.6万
851.08%1.5億
-126.59%-547万
3,466.14%8,041.7万
2,212.57%4,704.7万
13,037.85%2,768.7万
-96.94%1,573.8万
-82.18%2,056.8万
配当金支払総額
-12.55%-2,527.2万
-7.12%-2,022.9万
-0.77%-1,856.4万
13.63%-8,075.4万
-23.72%-2,099.2万
-4.21%-2,245.5万
21.21%-1,888.5万
40.59%-1,842.2万
-2.76%-9,349.4万
46.92%-1,696.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
242.26%9.69億
55.21%7.15億
-100.63%-250.9万
113.46%3.96億
-401.29%-7.48億
143.63%2.83億
162.96%4.6億
122.10%4億
-195.84%-29.43億
-77.71%2.48億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
3.08%2.57億
9.50%2.04億
-15.57%2億
-47.34%2.37億
-0.97%2.78億
-12.01%2.49億
-56.50%1.86億
-47.34%2.37億
50.39%4.5億
-40.88%2.81億
現金及び現金同等物の純増減額
165.60%7,670.6万
-15.76%5,339.1万
106.50%333.1万
82.68%-3,693万
-78.19%-7,792.8万
1,293.88%2,888万
143.99%6,337.9万
-122.90%-5,126.1万
-241.27%-2.13億
-76.33%-4,373.3万
現金及び現金同等物の期末残高
19.95%3.34億
3.08%2.57億
9.50%2.04億
-15.57%2億
-15.57%2億
-0.97%2.78億
-12.01%2.49億
-56.50%1.86億
-47.34%2.37億
-47.34%2.37億
フリーキャッシュ・フロー
-141.77%-1,482.4万
20.83%1,929.1万
1,812.02%4,500.9万
-97.23%800.3万
-3,069.41%-4,082.2万
-66.52%3,548.9万
-77.35%1,596.5万
-102.30%-262.9万
200.05%2.89億
-103.65%-128.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
--
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -141.77%-1,482.4万20.83%1,929.1万1,812.02%4,500.9万-97.23%800.3万-3,069.41%-4,082.2万-66.52%3,548.9万-77.35%1,596.5万-102.30%-262.9万200.05%2.89億-103.65%-128.8万
持続的な事業活動による当期純利益 121.61%1,732万-148.58%-497.9万460.23%1,977.6万84.82%-3,922.6万-22.33%2,712.7万5.18%-8,013.2万117.04%1,024.9万102.37%353万-299.09%-2.58億178.37%3,492.6万
持続的な事業活動による当期損益 241.22%1.35億95.25%-279.6万-189.93%-3,917.6万129.77%3,325.8万750.87%1.44億-186.22%-9,585.6万-32.55%-5,880.7万185.69%4,356.3万-274.82%-1.12億258.62%1,696.6万
運転資金の増減額 -274.81%-485.8万138.77%203.9万2.95%387.5万-126.57%-429.3万-72.02%-557.7万-76.10%277.9万-226.45%-525.9万4.24%376.4万296.59%1,615.6万-355.98%-324.2万
-売上債権増減額 -89.27%-388万-57.22%-337.4万58.59%-66.3万-146.76%-343.2万338.41%236.5万-160.21%-205万-333.01%-214.6万-139.97%-160.1万180.32%734万73.11%-99.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 -124.83%-113.4万241.78%490.7万-14.50%482.4万-116.35%-138.8万-268.06%-813.6万984.80%456.7万-215.60%-346.1万2,311.11%564.2万13,818.03%849万2,888.27%484.1万
-その他流動資産の変動 -48.48%11.9万110.00%25.2万-15.47%-53万94.53%-7,000-55.11%10.1万0.43%23.1万-52.00%12万44.90%-45.9万-165.31%-12.8万84.43%22.5万
-その他流動負債の変動 19.35%3.7万11.40%25.4万34.07%24.4万17.62%53.4万101.27%9.3万-99.59%3.1万3,900.00%22.8万-10.78%18.2万-31.52%45.4万-371.57%-731.6万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -141.77%-1,482.4万20.83%1,929.1万1,812.02%4,500.9万-97.23%800.3万-3,069.41%-4,082.2万-66.52%3,548.9万-77.35%1,596.5万-102.30%-262.9万200.05%2.89億-103.65%-128.8万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -202.88%-8.78億-64.77%-6.81億91.27%-3,916.9万-118.07%-4.41億344.52%7.11億-153.60%-2.9億-179.93%-4.13億-126.81%-4.49億180.91%24.41億75.24%-2.91億
投資商品取引の純額 -202.88%-8.78億-64.77%-6.81億91.27%-3,916.9万-118.07%-4.41億344.52%7.11億-153.60%-2.9億-179.93%-4.13億-126.81%-4.49億180.91%24.41億75.24%-2.91億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -202.88%-8.78億-64.77%-6.81億91.27%-3,916.9万-118.07%-4.41億344.52%7.11億-153.60%-2.9億-179.93%-4.13億-126.81%-4.49億180.91%24.41億75.24%-2.91億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 242.26%9.69億55.21%7.15億-100.63%-250.9万113.46%3.96億-401.29%-7.48億143.63%2.83億162.96%4.6億122.10%4億-195.84%-29.43億-77.71%2.48億
買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 293.01%8.85億46.71%6.34億-98.50%584.9万111.42%3.27億-394.91%-7.21億136.03%2.25億161.31%4.32億121.97%3.91億-208.20%-28.66億-76.26%2.45億
株式発行/消却（ネット） 36.01%1.09億113.99%1.01億-63.14%1,020.6万851.08%1.5億-126.59%-547万3,466.14%8,041.7万2,212.57%4,704.7万13,037.85%2,768.7万-96.94%1,573.8万-82.18%2,056.8万
配当金支払総額 -12.55%-2,527.2万-7.12%-2,022.9万-0.77%-1,856.4万13.63%-8,075.4万-23.72%-2,099.2万-4.21%-2,245.5万21.21%-1,888.5万40.59%-1,842.2万-2.76%-9,349.4万46.92%-1,696.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 242.26%9.69億55.21%7.15億-100.63%-250.9万113.46%3.96億-401.29%-7.48億143.63%2.83億162.96%4.6億122.10%4億-195.84%-29.43億-77.71%2.48億
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 3.08%2.57億9.50%2.04億-15.57%2億-47.34%2.37億-0.97%2.78億-12.01%2.49億-56.50%1.86億-47.34%2.37億50.39%4.5億-40.88%2.81億
現金及び現金同等物の純増減額 165.60%7,670.6万-15.76%5,339.1万106.50%333.1万82.68%-3,693万-78.19%-7,792.8万1,293.88%2,888万143.99%6,337.9万-122.90%-5,126.1万-241.27%-2.13億-76.33%-4,373.3万
現金及び現金同等物の期末残高 19.95%3.34億3.08%2.57億9.50%2.04億-15.57%2億-15.57%2億-0.97%2.78億-12.01%2.49億-56.50%1.86億-47.34%2.37億-47.34%2.37億
フリーキャッシュ・フロー -141.77%-1,482.4万20.83%1,929.1万1,812.02%4,500.9万-97.23%800.3万-3,069.41%-4,082.2万-66.52%3,548.9万-77.35%1,596.5万-102.30%-262.9万200.05%2.89億-103.65%-128.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し------------

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