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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-1,482.4万 | 20.83%1,929.1万 | 1,812.02%4,500.9万 | -97.23%800.3万 | -3,069.41%-4,082.2万 | -66.52%3,548.9万 | -77.35%1,596.5万 | -102.30%-262.9万 | 200.05%2.89億 | -103.65%-128.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 121.61%1,732万 | -148.58%-497.9万 | 460.23%1,977.6万 | 84.82%-3,922.6万 | -22.33%2,712.7万 | 5.18%-8,013.2万 | 117.04%1,024.9万 | 102.37%353万 | -299.09%-2.58億 | 178.37%3,492.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 241.22%1.35億 | 95.25%-279.6万 | -189.93%-3,917.6万 | 129.77%3,325.8万 | 750.87%1.44億 | -186.22%-9,585.6万 | -32.55%-5,880.7万 | 185.69%4,356.3万 | -274.82%-1.12億 | 258.62%1,696.6万 |
| 運転資金の増減額 | -274.81%-485.8万 | 138.77%203.9万 | 2.95%387.5万 | -126.57%-429.3万 | -72.02%-557.7万 | -76.10%277.9万 | -226.45%-525.9万 | 4.24%376.4万 | 296.59%1,615.6万 | -355.98%-324.2万 |
| -売上債権増減額 | -89.27%-388万 | -57.22%-337.4万 | 58.59%-66.3万 | -146.76%-343.2万 | 338.41%236.5万 | -160.21%-205万 | -333.01%-214.6万 | -139.97%-160.1万 | 180.32%734万 | 73.11%-99.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -124.83%-113.4万 | 241.78%490.7万 | -14.50%482.4万 | -116.35%-138.8万 | -268.06%-813.6万 | 984.80%456.7万 | -215.60%-346.1万 | 2,311.11%564.2万 | 13,818.03%849万 | 2,888.27%484.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.48%11.9万 | 110.00%25.2万 | -15.47%-53万 | 94.53%-7,000 | -55.11%10.1万 | 0.43%23.1万 | -52.00%12万 | 44.90%-45.9万 | -165.31%-12.8万 | 84.43%22.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.35%3.7万 | 11.40%25.4万 | 34.07%24.4万 | 17.62%53.4万 | 101.27%9.3万 | -99.59%3.1万 | 3,900.00%22.8万 | -10.78%18.2万 | -31.52%45.4万 | -371.57%-731.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -141.77%-1,482.4万 | 20.83%1,929.1万 | 1,812.02%4,500.9万 | -97.23%800.3万 | -3,069.41%-4,082.2万 | -66.52%3,548.9万 | -77.35%1,596.5万 | -102.30%-262.9万 | 200.05%2.89億 | -103.65%-128.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.88%-8.78億 | -64.77%-6.81億 | 91.27%-3,916.9万 | -118.07%-4.41億 | 344.52%7.11億 | -153.60%-2.9億 | -179.93%-4.13億 | -126.81%-4.49億 | 180.91%24.41億 | 75.24%-2.91億 |
| 投資商品取引の純額 | -202.88%-8.78億 | -64.77%-6.81億 | 91.27%-3,916.9万 | -118.07%-4.41億 | 344.52%7.11億 | -153.60%-2.9億 | -179.93%-4.13億 | -126.81%-4.49億 | 180.91%24.41億 | 75.24%-2.91億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202.88%-8.78億 | -64.77%-6.81億 | 91.27%-3,916.9万 | -118.07%-4.41億 | 344.52%7.11億 | -153.60%-2.9億 | -179.93%-4.13億 | -126.81%-4.49億 | 180.91%24.41億 | 75.24%-2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.26%9.69億 | 55.21%7.15億 | -100.63%-250.9万 | 113.46%3.96億 | -401.29%-7.48億 | 143.63%2.83億 | 162.96%4.6億 | 122.10%4億 | -195.84%-29.43億 | -77.71%2.48億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 293.01%8.85億 | 46.71%6.34億 | -98.50%584.9万 | 111.42%3.27億 | -394.91%-7.21億 | 136.03%2.25億 | 161.31%4.32億 | 121.97%3.91億 | -208.20%-28.66億 | -76.26%2.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 36.01%1.09億 | 113.99%1.01億 | -63.14%1,020.6万 | 851.08%1.5億 | -126.59%-547万 | 3,466.14%8,041.7万 | 2,212.57%4,704.7万 | 13,037.85%2,768.7万 | -96.94%1,573.8万 | -82.18%2,056.8万 |
| 配当金支払総額 | -12.55%-2,527.2万 | -7.12%-2,022.9万 | -0.77%-1,856.4万 | 13.63%-8,075.4万 | -23.72%-2,099.2万 | -4.21%-2,245.5万 | 21.21%-1,888.5万 | 40.59%-1,842.2万 | -2.76%-9,349.4万 | 46.92%-1,696.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242.26%9.69億 | 55.21%7.15億 | -100.63%-250.9万 | 113.46%3.96億 | -401.29%-7.48億 | 143.63%2.83億 | 162.96%4.6億 | 122.10%4億 | -195.84%-29.43億 | -77.71%2.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.08%2.57億 | 9.50%2.04億 | -15.57%2億 | -47.34%2.37億 | -0.97%2.78億 | -12.01%2.49億 | -56.50%1.86億 | -47.34%2.37億 | 50.39%4.5億 | -40.88%2.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 165.60%7,670.6万 | -15.76%5,339.1万 | 106.50%333.1万 | 82.68%-3,693万 | -78.19%-7,792.8万 | 1,293.88%2,888万 | 143.99%6,337.9万 | -122.90%-5,126.1万 | -241.27%-2.13億 | -76.33%-4,373.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.95%3.34億 | 3.08%2.57億 | 9.50%2.04億 | -15.57%2億 | -15.57%2億 | -0.97%2.78億 | -12.01%2.49億 | -56.50%1.86億 | -47.34%2.37億 | -47.34%2.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -141.77%-1,482.4万 | 20.83%1,929.1万 | 1,812.02%4,500.9万 | -97.23%800.3万 | -3,069.41%-4,082.2万 | -66.52%3,548.9万 | -77.35%1,596.5万 | -102.30%-262.9万 | 200.05%2.89億 | -103.65%-128.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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