カナダ市場銘柄情報

ORCL Oracle Commodity Holding Corp

銘柄追加

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15分遅延取引時間外 07/26 16:00 ET

777.81万時価総額0.00直近PER

Oracle Commodity Holding Corpの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

89.81%-24.78万

-178.66%-57.23万

74.85%-24.68万

-296.87万

-243.18万

72.75万

-98.11万

持続的な事業活動による当期純利益

106.61%75.66万

-42.84%-111.74万

54.88%-106.02万

---580.94万

---1,144.31万

---78.23万

---234.99万

持続的な事業活動による当期損益

---119.4万

---15.92万

---1.85万

---7.52万

----

減価償却費及び償却費

23.25%6.94万

3,897.44%23.72万

982.72%3.55万

--17.06万

--5.63万

--5,935

--3,275

資産減損費用

----

--28.32万

--39.62万

--62.49万

株式ベースの報酬

-80.57%4.96万

-29.03%27.51万

318.48%46.12万

--159.99万

--25.52万

--38.77万

--11.02万

その他の非現金項目

-61.86%5.46万

231.41%5.62万

193.33%5.42万

---21.02万

--14.33万

--1.7万

---5.8万

運転資金の増減額

101.72%1.6万

-80.69%13.57万

-59.17%28.11万

--135.57万

---92.62万

--70.3万

--68.84万

-売掛金増減額

92.03%-8.72万

-95.20%2.14万

-62.30%30.09万

--35.07万

---109.38万

--44.55万

--79.82万

-前払費用増減額

----

--36.13万

---48.88万

--12.07万

--4.8万

-買掛金及び未払費用の増減額

-105.81%-3.81万

-16.39%11.44万

87.43%-1.98万

--64.37万

--65.64万

--13.68万

---15.78万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

89.81%-24.78万

-178.66%-57.23万

74.85%-24.68万

---296.87万

---243.18万

--72.75万

---98.11万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-202.60%-91.18万

97.36%-18.43万

-102.04%-12.62万

-282.13万

88.87万

-699.23万

619.04万

資本支出

--0

---28.42万

--33.81万

---138.67万

---53.77万

固定資産取引の純額

-157.29%-13.56万

---18.43万

---12.62万

---937.79万

--23.66万

----

事業取引の純額

----

--656.58万

--0

--672.81万

投資商品取引の純額

----

---5.75万

----

その他の投資活動純額

----

--33.25万

----

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-202.60%-91.18万

97.36%-18.43万

-102.04%-12.62万

---282.13万

--88.87万

---699.23万

--619.04万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

16.92万

-71.49%141.13万

324.64%37.04万

616.1万

495.07万

-16.49万

借入金純額

--0

---16.86万

---34万

--375.24万

--0

----

株式発行/消却（ネット）

--16.92万

--85.92万

--71.04万

--240.86万

--0

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

--0

----

---16.49万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

--16.92万

-71.49%141.13万

324.64%37.04万

--616.1万

--0

--495.07万

---16.49万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-72.57%102.31万

-92.68%36.92万

--37.1万

--0

--373.03万

--504.44万

--0

現金及び現金同等物の純増減額

35.82%-99.04万

149.82%65.47万

-100.05%-2,602

--37.1万

---154.31万

---131.41万

--504.44万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

---28

---806

--806

---12

----

現金及び現金同等物の期末残高

-98.50%3.27万

-72.57%102.31万

-92.68%36.92万

--37.1万

--218.72万

--373.03万

--504.44万

フリーキャッシュ・フロー

75.16%-38.34万

79.83%-126.38万

75.44%-37.3万

---1,263.07万

---154.31万

---626.49万

---151.88万

会計基準

US-GAAP

	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー	89.81%-24.78万	-178.66%-57.23万	74.85%-24.68万	-296.87万	-243.18万	72.75万	-98.11万
持続的な事業活動による当期純利益	106.61%75.66万	-42.84%-111.74万	54.88%-106.02万	---580.94万	---1,144.31万	---78.23万	---234.99万
持続的な事業活動による当期損益	---119.4万	---15.92万	---1.85万	---7.52万	----	----	----
減価償却費及び償却費	23.25%6.94万	3,897.44%23.72万	982.72%3.55万	--17.06万	--5.63万	--5,935	--3,275
資産減損費用	----	----	----	----	--28.32万	--39.62万	--62.49万
株式ベースの報酬	-80.57%4.96万	-29.03%27.51万	318.48%46.12万	--159.99万	--25.52万	--38.77万	--11.02万
その他の非現金項目	-61.86%5.46万	231.41%5.62万	193.33%5.42万	---21.02万	--14.33万	--1.7万	---5.8万
運転資金の増減額	101.72%1.6万	-80.69%13.57万	-59.17%28.11万	--135.57万	---92.62万	--70.3万	--68.84万
-売掛金増減額	92.03%-8.72万	-95.20%2.14万	-62.30%30.09万	--35.07万	---109.38万	--44.55万	--79.82万
-前払費用増減額	----	----	----	--36.13万	---48.88万	--12.07万	--4.8万
-買掛金及び未払費用の増減額	-105.81%-3.81万	-16.39%11.44万	87.43%-1.98万	--64.37万	--65.64万	--13.68万	---15.78万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	89.81%-24.78万	-178.66%-57.23万	74.85%-24.68万	---296.87万	---243.18万	--72.75万	---98.11万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-202.60%-91.18万	97.36%-18.43万	-102.04%-12.62万	-282.13万	88.87万	-699.23万	619.04万
資本支出	--0	--0	--0	---28.42万	--33.81万	---138.67万	---53.77万
固定資産取引の純額	-157.29%-13.56万	---18.43万	---12.62万	---937.79万	--23.66万	----	----
事業取引の純額	----	----	----	--656.58万	--0	--0	--672.81万
投資商品取引の純額	----	----	----	---5.75万	----	----	----
その他の投資活動純額	----	----	----	--33.25万	----	----	----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-202.60%-91.18万	97.36%-18.43万	-102.04%-12.62万	---282.13万	--88.87万	---699.23万	--619.04万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	16.92万	-71.49%141.13万	324.64%37.04万	616.1万	0	495.07万	-16.49万
借入金純額	--0	---16.86万	---34万	--375.24万	--0	----	----
株式発行/消却（ネット）	--16.92万	--85.92万	--71.04万	--240.86万	--0	----	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	--0	----	----	----	----	----	---16.49万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	--16.92万	-71.49%141.13万	324.64%37.04万	--616.1万	--0	--495.07万	---16.49万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-72.57%102.31万	-92.68%36.92万	--37.1万	--0	--373.03万	--504.44万	--0
現金及び現金同等物の純増減額	35.82%-99.04万	149.82%65.47万	-100.05%-2,602	--37.1万	---154.31万	---131.41万	--504.44万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	---28	---806	--806	---12	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	-98.50%3.27万	-72.57%102.31万	-92.68%36.92万	--37.1万	--218.72万	--373.03万	--504.44万
フリーキャッシュ・フロー	75.16%-38.34万	79.83%-126.38万	75.44%-37.3万	---1,263.07万	---154.31万	---626.49万	---151.88万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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