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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.50%74.27億 | 8.79%186.73億 | 7.69%60.81億 | 28.07%54.75億 | -83.16%1.43億 | 9.07%69.74億 | 79.95%171.65億 | 41.71%56.47億 | 11.18%42.75億 | 123.06%8.49億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.03%29.29億 | 23.10%104.67億 | -5.27%31.44億 | 26.65%24億 | 43.77%25.03億 | 56.33%24.2億 | 26.59%85.03億 | 4.08%33.19億 | -18.28%18.95億 | 239.50%17.41億 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.19%14.28億 | 0.51%61.39億 | -2.02%15.54億 | -0.06%15.57億 | 3.67%15.53億 | 0.61%14.75億 | 95.64%61.08億 | 90.85%15.86億 | 101.03%15.58億 | 97.36%14.98億 |
| 繰延税金 | 70.79%-1.51億 | 1.29%-21.39億 | 57.99%-3.84億 | -76.06%-7.06億 | -4.72%-5.32億 | -50.29%-5.17億 | -89.09%-21.67億 | -460.74%-9.14億 | -146.01%-4.01億 | 36.89%-5.08億 |
| その他の非現金項目 | -23.08%1.3億 | 8.93%7.2億 | -48.85%8,900万 | 51.52%3億 | 21.80%1.62億 | 8.33%1.69億 | 200.45%6.61億 | 26.09%1.74億 | -23.26%1.98億 | 189.26%1.33億 |
| 運転資金の増減額 | -19.16%20.84億 | -195.13%-4.88億 | 21.81%6.31億 | 766.34%8.75億 | -56.36%-45.72億 | -8.52%25.78億 | 125.82%5.13億 | 171.65%5.18億 | 661.11%1.01億 | -0.14%-29.24億 |
| -売上債権増減額 | -121.32%-8,100万 | -539.07%-9.65億 | 9.00%-5.56億 | -889.29%-5.54億 | 4.08%-2.35億 | -50.07%3.8億 | 82.72%-1.51億 | 59.96%-6.11億 | 59.12%-5,600万 | -288.89%-2.45億 |
| -前払費用増減額 | 36.43%3.67億 | 70.98%5.42億 | 142.93%8,500万 | -60.41%1.56億 | -58.44%3,200万 | 511.36%2.69億 | 2,781.82%3.17億 | -230.00%-1.98億 | 305.21%3.94億 | 1,200.00%7,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -30.67%-5.07億 | -66.13%-7.21億 | -6.61%7.49億 | 1,002.42%11.19億 | -101.74%-22.01億 | -1,747.62%-3.88億 | 61.63%-4.34億 | 276.53%8.02億 | -129.31%-1.24億 | -30.97%-10.91億 |
| -その他運転資金の変動 | -0.52%23.05億 | -16.01%6.56億 | -32.76%3.53億 | 236.28%1.54億 | -30.21%-21.68億 | 13.91%23.17億 | 11,057.14%7.81億 | -19.23%5.25億 | -0.89%-1.13億 | 17.45%-16.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.50%74.27億 | 8.79%186.73億 | 7.69%60.81億 | 28.07%54.75億 | -83.16%1.43億 | 9.07%69.74億 | 79.95%171.65億 | 41.71%56.47億 | 11.18%42.75億 | 123.06%8.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.02%-27.65億 | 79.83%-73.6億 | -71.59%-27.66億 | 35.82%-17.83億 | 53.01%-12.49億 | 94.69%-15.62億 | -425.17%-364.84億 | -38.85%-16.12億 | -214.23%-27.78億 | -124.77%-26.58億 |
| 資本支出 | -75.27%-23.03億 | 21.04%-68.66億 | -46.26%-27.98億 | 36.30%-16.74億 | 55.65%-10.8億 | 23.56%-13.14億 | -92.75%-86.95億 | -34.43%-19.13億 | -138.69%-26.28億 | -163.24%-24.35億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.77%-6,300万 | ---400万 | --0 | ---- | ---- | -18,630.41%-277.21億 | --0 | 195.12%7,800万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.29%-4.62億 | -533.82%-4.31億 | -88.04%3,600万 | 52.19%-1.09億 | 50.45%-1.1億 | -406.17%-2.48億 | -100.43%-6,800万 | 8.27%3.01億 | -106.31%-2.28億 | -101.90%-2.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.02%-27.65億 | 79.83%-73.6億 | -71.59%-27.66億 | 35.82%-17.83億 | 53.01%-12.49億 | 94.69%-15.62億 | -425.17%-364.84億 | -38.85%-16.12億 | -214.23%-27.78億 | -124.77%-26.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.96%-45.85億 | -233.43%-105.54億 | 6.80%-22.74億 | -2,245.71%-24.63億 | -23.40%-22.89億 | -128.66%-35.28億 | 127.16%79.1億 | 39.39%-24.4億 | 93.35%-1.05億 | 84.61%-18.55億 |
| 借入金純額 | -53.59%-23.99億 | -128.33%-36.67億 | 19.72%-11.03億 | -195.65%-8.13億 | 72.81%-1.89億 | -111.03%-15.62億 | 256.90%129.44億 | 45.04%-13.74億 | --8.5億 | 83.65%-6.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 8.87%-8.22億 | -90.69%-25億 | -132.50%-3,900万 | -181.22%-5.54億 | -173.10%-10.05億 | -4.16%-9.02億 | 92.22%-13.11億 | 121.78%1.2億 | 72.71%-1.97億 | 94.68%-3.68億 |
| 配当金支払総額 | -1.10%-11.03億 | -19.71%-43.91億 | -1.85%-11.02億 | -27.35%-10.99億 | -27.35%-10.99億 | -26.86%-10.91億 | -6.10%-36.68億 | -26.70%-10.82億 | -0.94%-8.63億 | -0.23%-8.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,066.67%-2.61億 | 107.27%400万 | 71.15%-3,000万 | -97.14%300万 | -94.37%400万 | 121.26%2,700万 | 90.18%-5,500万 | 14.05%-1.04億 | 5,350.00%1.05億 | 408.70%7,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.96%-45.85億 | -233.43%-105.54億 | 6.80%-22.74億 | -2,245.71%-24.63億 | -23.40%-22.89億 | -128.66%-35.28億 | 127.16%79.1億 | 39.39%-24.4億 | 93.35%-1.05億 | 84.61%-18.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.06%104.54億 | -54.33%97.65億 | 15.35%94.81億 | 21.00%82.44億 | 11.15%116.13億 | -54.33%97.65億 | -28.96%213.83億 | -63.76%82.19億 | -62.02%68.13億 | -54.69%104.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.91%7,700万 | 106.65%7.59億 | -34.73%10.41億 | -11.71%12.29億 | 7.34%-33.95億 | 117.55%18.84億 | -36.36%-114.09億 | 232.70%15.95億 | -70.37%13.92億 | 26.79%-36.64億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 336.11%8,500万 | 66.51%-7,000万 | -38.78%-6,800万 | -42.86%800万 | -10.34%2,600万 | 82.27%-3,600万 | 39.94%-2.09億 | 49.48%-4,900万 | -69.57%1,400万 | 125.00%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.59%106.16億 | 7.06%104.54億 | 7.06%104.54億 | 15.35%94.81億 | 21.00%82.44億 | 11.15%116.13億 | -54.33%97.65億 | -54.33%97.65億 | -63.76%82.19億 | -62.02%68.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.47%51.24億 | 39.40%118.07億 | -12.08%32.83億 | 130.78%38.01億 | 40.92%-9.37億 | 21.07%56.6億 | 68.46%84.7億 | 45.75%37.34億 | -39.98%16.47億 | 65.57%-15.86億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
