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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -65.47%1,559.7万 | 112.74%1,948.3万 | 112.74%1,948.3万 | 275.86%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | -74.62%915.8万 | -56.04%737.27万 | -43.58%2,355.92万 |
| -現金及び現金同等物 | -65.47%1,559.7万 | 112.74%1,948.3万 | 112.74%1,948.3万 | 275.86%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | -74.62%915.8万 | -56.04%737.27万 | -43.58%2,355.92万 |
| 流動資産合計 | -29.01%4,734.9万 | 69.50%5,292.1万 | 69.50%5,292.1万 | 202.21%6,151.7万 | 114.99%5,959.6万 | 290.27%6,669.4万 | -20.17%3,122.1万 | -20.17%3,122.1万 | 9.01%2,035.58万 | -37.00%2,772.05万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -141.85%-4,943.9万 | -254.58%-4,346.4万 | -254.58%-4,346.4万 | -302.16%-3,701.5万 | -222.09%-2,858.4万 | -137.74%-2,044.2万 | -47.42%-1,225.8万 | -47.42%-1,225.8万 | -16.40%-920.41万 | -15.66%-887.45万 |
| 投資用不動産 | -90.77%2.4万 | -88.24%3.6万 | -88.24%3.6万 | -86.08%4.7万 | -48.38%20.5万 | -57.66%26万 | -24.10%30.6万 | -24.10%30.6万 | -16.16%33.77万 | -35.90%39.71万 |
| -投資有価証券 | -21.86%6,734.2万 | -18.59%7,300.5万 | -18.59%7,300.5万 | -13.07%7,569.2万 | -9.18%8,160.9万 | 39.50%8,617.9万 | 93.82%8,967.8万 | 93.82%8,967.8万 | 77,586.20%8,707.3万 | 66,880.06%8,986.04万 |
| -売却可能金融資産 | -90.77%2.4万 | -88.24%3.6万 | -88.24%3.6万 | -86.08%4.7万 | -48.38%20.5万 | -57.66%26万 | -24.10%30.6万 | -24.10%30.6万 | -16.16%33.77万 | -35.90%39.71万 |
| 長期受取手形 | --441万 | --481万 | --481万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --92.04万 | --92.04万 |
| -その他の無形資産 | 0.27%2,571.8万 | 1.56%2,508.8万 | 1.56%2,508.8万 | 3.58%2,528.6万 | 7.04%2,576.2万 | 8.25%2,565万 | 8.11%2,470.3万 | 8.11%2,470.3万 | --2,441.11万 | --2,406.85万 |
| 規制資産 | 41.72%1,198.4万 | 127.82%1,220.2万 | 127.82%1,220.2万 | --1,641万 | --1,260.8万 | --845.6万 | 1,609.05%535.6万 | 1,609.05%535.6万 | ---- | ---- |
| 資産合計 | 59.34%932.6万 | 318.05%954万 | 318.05%954万 | --1,376.8万 | --997.8万 | --585.3万 | 3,247.91%228.2万 | 3,247.91%228.2万 | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -31.56%1,991.9万 | -38.56%2,039.5万 | -38.56%2,039.5万 | -23.14%1,954万 | 96.21%1,513.8万 | --2,910.5万 | 24,113.97%3,319.3万 | 24,113.97%3,319.3万 | --2,542.16万 | --771.51万 |
| -短期借入金 | ---- | -38.79%2,019.2万 | -38.79%2,019.2万 | ---- | ---- | ---- | --3,299万 | --3,299万 | ---- | --771.51万 |
| -銀行借入金 | -31.78%1,971.6万 | ---- | ---- | -23.93%1,933.7万 | --1,493.5万 | --2,890.2万 | ---- | ---- | --2,542.16万 | ---- |
| -資本リース債務 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | 0.00%20.3万 | --20.3万 | --20.3万 | --20.3万 | 48.09%20.3万 | 48.09%20.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | 48.36%2,121.7万 | 24.67%2,179.4万 | 24.67%2,179.4万 | -50.07%1,664.2万 | -56.21%1,244万 | -32.96%1,430.1万 | 177.07%1,748.1万 | 177.07%1,748.1万 | 356.54%3,333.39万 | 343.97%2,840.68万 |
| -未払い法人所得税 | -20.04%8,399万 | -16.53%9,029.8万 | -16.53%9,029.8万 | -17.84%9,161.3万 | -11.80%1.01億 | 15.97%1.05億 | 60.83%1.08億 | 60.83%1.08億 | 1,500.35%1.12億 | 85,550.30%1.15億 |
| -その他の未払金 | 88.93%8,483.9万 | 84.76%6,912.2万 | 84.76%6,912.2万 | --5,796.9万 | --5,360.6万 | --4,490.4万 | --3,741.1万 | --3,741.1万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -11.24%1,936.9万 | 9.62%2,153.6万 | 9.62%2,153.6万 | --1,801.7万 | --2,374.5万 | --2,182.1万 | 55.06%1,964.6万 | 55.06%1,964.6万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 24.40%8,643.5万 | 13.07%8,341.9万 | 13.07%8,341.9万 | 6.58%6,742.4万 | 53.52%6,233.7万 | 225.73%6,948.1万 | 281.10%7,377.8万 | 281.10%7,377.8万 | 766.39%6,325.88万 | 534.61%4,060.52万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -23.42%59.2万 | -21.64%64.8万 | -21.64%64.8万 | -27.53%68.5万 | 98.63%73.8万 | 84.72%77.3万 | 87.35%82.7万 | 87.35%82.7万 | 743.27%94.52万 | 176.94%37.15万 |
| 長期前払費用 | 8.86%1.96億 | 5.37%1.93億 | 5.37%1.93億 | -16.81%1.8億 | -2.52%1.82億 | 26.60%1.8億 | 88.47%1.83億 | 88.47%1.83億 | 345.76%2.17億 | 688.25%1.87億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期積立金 | -21.84%6,675万 | -18.56%7,235.7万 | -18.56%7,235.7万 | -12.91%7,500.7万 | -9.63%8,087.1万 | 39.19%8,540.6万 | 93.88%8,885.1万 | 93.88%8,885.1万 | --8,612.79万 | --8,948.89万 |
| 非流動負債合計 | -2.35%1.7億 | -4.53%1.74億 | -4.53%1.74億 | -9.00%1.59億 | 5.26%1.64億 | 55.96%1.75億 | 110.06%1.82億 | 110.06%1.82億 | 1,124.78%1.75億 | 2,280.59%1.56億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.39%3.09億 | 9.27%3.07億 | 9.27%3.07億 | 9.82%3.06億 | 9.47%3.03億 | 12.09%3.02億 | 4.74%2.81億 | 4.74%2.81億 | 3.97%2.78億 | 3.30%2.77億 |
| -普通株式 | 2.39%3.09億 | 9.27%3.07億 | 9.27%3.07億 | 9.82%3.06億 | 9.47%3.03億 | 12.09%3.02億 | 4.74%2.81億 | 4.74%2.81億 | 3.97%2.78億 | 3.30%2.77億 |
| 資本剰余金 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | 0.00%546.6万 | --546.6万 | --546.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.53%54.7万 | 39.47%68.2万 | 39.47%68.2万 | 3,163.73%42.5万 | 73.25%59.8万 | -15.07%59.8万 | -42.31%48.9万 | -42.31%48.9万 | -100.06%-1.39万 | -98.63%34.52万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 251.02%520.94万 | 112.63%383.89万 |
| 資本合計 | 13.94%3.33億 | 26.87%3.2億 | 26.87%3.2億 | 25.84%3億 | 36.47%2.96億 | 79.73%2.92億 | 79.56%2.52億 | 79.56%2.52億 | 252.01%2.38億 | 217.03%2.17億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
