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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.97%1,363.7万 | 1,114.68%7,995万 | -40.22%1,389.1万 | 162.92%697.8万 | 622.56%2,015.5万 | 2,381.71%3,892.6万 | 210.80%658.2万 | 1,981.69%2,323.5万 | -756.18%-1,109万 | -119.78%-385.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.08%1,355.1万 | 2,531.12%4,962.3万 | 14.04%482.6万 | 5,370.80%618.2万 | 407.57%1,300.9万 | 609.88%2,560.6万 | 110.07%188.6万 | 193.96%423.2万 | 101.41%11.3万 | 183.78%256.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -178.71%-170.8万 | 450.72%317.4万 | -58.58%327.3万 | 51.89%-211.8万 | 97.73%-15.1万 | -3.51%217万 | -109.68%-90.5万 | 332.06%790.2万 | -171.66%-440.2万 | -972.09%-665.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -24.39%573.5万 | 934.18%2,980.5万 | 115.20%601.7万 | 30,781.48%833.8万 | 27,989.29%786.5万 | 24,367.74%758.5万 | 1,017.74%288.2万 | 2,079.13%279.6万 | -6.12%2.7万 | -1.68%2.8万 |
| 資産減損費用 | ---309.2万 | --888.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -74.47%1.2万 | 294.20%27.2万 | -65.71%1.2万 | 325.00%15.3万 | -70.00%6万 | 123.27%4.7万 | -82.35%6.9万 | --3.5万 | -82.19%3.6万 | 354.74%20万 |
| 株式ベースの報酬 | 21.38%131.7万 | 18.10%218.6万 | 29.37%34.8万 | 46.09%33.6万 | 7.75%41.7万 | 12.44%108.5万 | 4.10%185.1万 | 140.16%26.9万 | -47.23%23万 | -10.61%38.7万 |
| 繰延税金 | --40万 | ---481万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -10.81%414.2万 | 6,407.92%1,561.9万 | 1,914.37%336.4万 | 1,611.81%358.3万 | 1,473.44%402.8万 | 8,500.00%464.4万 | -39.12%24万 | -68.31%16.7万 | -744.50%-23.7万 | 609.85%25.6万 |
| 運転資金の増減額 | -203.93%-672万 | -4,536.49%-2,480万 | -202.37%-802万 | -38.49%-949.6万 | -696.39%-507.3万 | -1,109.59%-221.1万 | -8.17%55.9万 | 1,063.98%783.4万 | -7,544.37%-685.7万 | -405.59%-63.7万 |
| -在庫増減額 | -412.10%-702.6万 | -2,876,900.00%-2,876.8万 | -249.93%-1,112.3万 | -4.91%-782.7万 | -21,215.00%-844.6万 | -45,833.33%-137.2万 | 113.01%1,000 | 122,143.10%741.9万 | -463,892.54%-746.1万 | 37,283.18%4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -16.91%351.4万 | 2,599.57%2,532.2万 | 935.06%1,260.7万 | 181.46%42.5万 | 1,477.95%806.1万 | 2,646.10%422.9万 | 116.54%93.8万 | 177.58%121.8万 | 151.20%15.1万 | -291.70%-58.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 36.70%-320.8万 | -5,519.47%-2,135.4万 | -1,083.56%-950.4万 | -562.25%-209.4万 | -4,995.65%-468.8万 | -8,274.19%-506.8万 | -307.40%-38万 | -434.13%-80.3万 | 119.03%45.3万 | 4.98%-9.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64.97%1,363.7万 | 1,114.68%7,995万 | -40.22%1,389.1万 | 162.92%697.8万 | 622.56%2,015.5万 | 2,381.71%3,892.6万 | 210.80%658.2万 | 1,981.69%2,323.5万 | -756.18%-1,109万 | -119.78%-385.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.49%-1,162.4万 | 58.69%-4,377.8万 | 7.58%-1,320.9万 | 57.02%-1,100.2万 | 57.58%-1,213.9万 | 80.18%-742.8万 | -38.07%-1.06億 | 57.67%-1,429.2万 | -8.52%-2,559.6万 | -74.76%-2,861.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.37%-1,177.8万 | 58.00%-4,454.6万 | 6.40%-1,339万 | 56.05%-1,126.4万 | 56.81%-1,236万 | 79.91%-753.2万 | -37.86%-1.06億 | 57.67%-1,430.5万 | -8.45%-2,563.1万 | -74.26%-2,862.1万 |
| 受領利息 | 48.08%15.4万 | 897.40%76.8万 | 1,292.31%18.1万 | 648.57%26.2万 | 3,057.14%22.1万 | 372.73%10.4万 | -55.55%7.7万 | -48.97%1.3万 | -24.32%3.5万 | -86.10%7,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.49%-1,162.4万 | 58.69%-4,377.8万 | 7.58%-1,320.9万 | 57.02%-1,100.2万 | 57.58%-1,213.9万 | 80.18%-742.8万 | -38.07%-1.06億 | 57.67%-1,429.2万 | -8.52%-2,559.6万 | -74.76%-2,861.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -238.65%-603.7万 | -134.28%-2,537.9万 | -59.92%-826.8万 | -102.24%-45.1万 | -150.18%-2,101.4万 | -74.70%435.4万 | -31.76%7,403.1万 | -109.64%-517万 | 47,467.93%2,011.1万 | 177,061.76%4,187.8万 |
| 借入金純額 | 49.55%-501.3万 | -143.96%-3,395.7万 | -8,615.79%-496.8万 | -100.22%-4.3万 | -146.80%-1,900.9万 | -157.55%-993.7万 | 48.13%7,723.7万 | -100.11%-5.7万 | 112,547.12%1,940.5万 | 200,371.16%4,062.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,205.7万 | --0 | --0 | --0 | --1,205.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -86.57%76.8万 | 26.16%757.2万 | -100.17%-2,000 | 116.21%158.7万 | -92.97%26.9万 | 2,253.09%571.8万 | 1,088.57%600.2万 | 714.95%119.9万 | 145.62%73.4万 | 8,537.35%382.6万 |
| 支払利息CFF | 40.90%-179.2万 | -25.28%-1,059.9万 | 47.75%-329.8万 | -7,025.00%-199.5万 | -24.88%-227.4万 | -914.05%-303.2万 | -29,302.56%-846万 | -33,353.47%-631.2万 | -884.18%-2.8万 | -53,919.58%-182.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 39.57%-45.2万 | --0 | --0 | --0 | ---45.2万 | 53.74%-74.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238.65%-603.7万 | -134.28%-2,537.9万 | -59.92%-826.8万 | -102.24%-45.1万 | -150.18%-2,101.4万 | -74.70%435.4万 | -31.76%7,403.1万 | -109.64%-517万 | 47,467.93%2,011.1万 | 177,061.76%4,187.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112.74%1,948.3万 | -74.62%915.8万 | 275.84%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | 306.95%3,608.3万 | -56.04%737.3万 | -43.58%2,355.9万 | -76.74%1,388.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.22%-402.4万 | 142.55%1,079.3万 | -301.06%-758.6万 | 73.00%-447.5万 | -238.17%-1,299.8万 | 263.19%3,585.2万 | -198.32%-2,536.4万 | -79.74%377.3万 | 33.50%-1,657.5万 | 151.82%940.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14.81%13.8万 | 70.02%-46.8万 | 67.71%-64.2万 | -131.62%-12.3万 | -49.81%13.5万 | 170.13%16.2万 | -210.02%-156.1万 | -389.62%-198.8万 | 750.18%38.9万 | 18.16%26.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.47%1,559.7万 | 112.74%1,948.3万 | 112.74%1,948.3万 | 275.84%2,771.1万 | 37.14%3,230.9万 | 225.38%4,517.2万 | -74.62%915.8万 | -74.62%915.8万 | -56.04%737.3万 | -43.58%2,355.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.08%185.9万 | 135.59%3,540.4万 | -94.39%50.1万 | 88.33%-428.6万 | 124.00%779.5万 | 180.08%3,139.4万 | -20.04%-9,947.2万 | 125.49%893万 | -47.30%-3,672.1万 | -78.66%-3,247.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
