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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.54%-42.7万 | -27.97%-75.5万 | -20.77%-34.3万 | 53.86%-143万 | 65.52%-25.1万 | 43.12%-30.6万 | 43.43%-59万 | 64.19%-28.4万 | -17.79%-309.9万 | -9.31%-72.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.57%-48.6万 | 55.53%-41万 | 75.61%-29.8万 | -1,092.19%-3,708.9万 | -3.58%-89.7万 | -82,943.90%-3,404.8万 | 28.53%-92.2万 | -33.70%-122.2万 | -82.36%-311.1万 | 49.21%-86.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -99.82%8,000 | -77.56%3.5万 | -93.03%3.4万 | 16,081.25%511.4万 | 135.09%2万 | 4,687.63%445万 | 15,500.00%15.6万 | 303.31%48.8万 | 96.62%-3.2万 | 95.21%-5.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -85.29%5,000 | -83.33%5,000 | -38.89%2.2万 | -8.51%8.6万 | -143.75%-1.4万 | 54.55%3.4万 | 57.89%3万 | 71.43%3.6万 | 147.37%9.4万 | 146.15%3.2万 |
| その他の非現金項目 | 666.67%2.3万 | -5,075.00%-19.9万 | -16,766.67%-50万 | -96.66%1万 | --0 | -25.00%3,000 | -55.56%4,000 | -98.94%3,000 | 183.29%29.9万 | 104.76%4,000 |
| 運転資金の増減額 | -90.87%2.3万 | -182.14%-4.6万 | -60.47%8.5万 | 355.69%125.8万 | 606.21%73.4万 | 1,475.00%25.2万 | 121.96%5.6万 | 293.69%21.5万 | -311.16%-49.2万 | -138.56%-14.5万 |
| -売上債権増減額 | 1,070.00%9.7万 | -236.96%-6.3万 | -95.49%6,000 | 265.84%46.6万 | 207.22%29.7万 | -118.87%-1万 | 475.00%4.6万 | 304.62%13.3万 | -620.51%-28.1万 | -377.00%-27.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -128.24%-7.4万 | 70.00%1.7万 | -3.66%7.9万 | 475.36%79.2万 | 231.06%43.7万 | 808.11%26.2万 | 103.80%1万 | 278.26%8.2万 | -177.57%-21.1万 | -52.17%13.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -39.54%-42.7万 | -27.97%-75.5万 | -20.77%-34.3万 | 53.86%-143万 | 65.52%-25.1万 | 43.12%-30.6万 | 43.43%-59万 | 64.19%-28.4万 | -17.79%-309.9万 | -9.31%-72.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 414.47%50万 | -250.40%-56.4万 | -56.06%8.7万 | -98.81%1.3万 | -262.59%-50.4万 | 79.43%-15.9万 | -59.33%37.5万 | -88.35%19.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 37.49%-68.7万 | 213.73%5.8万 | 39.10%-8.1万 | -255.63%-50.5万 | 79.43%-15.9万 | -15.08%-109.9万 | 60.47%-5.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -91.64%12.3万 | -88.21%2.9万 | -92.33%9.4万 | ---- | ---- | -21.21%147.1万 | -86.53%24.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 414.47%50万 | -250.40%-56.4万 | -56.06%8.7万 | -98.81%1.3万 | -262.59%-50.4万 | 79.43%-15.9万 | -59.33%37.5万 | -88.35%19.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.34%-4,000 | 37.43%102.8万 | 25.81%-2.3万 | -35.10%89.5万 | -90.41%7,000 | 784.00%17.1万 | -44.96%74.8万 | -10.71%-3.1万 | -63.65%137.9万 | 417.39%7.3万 |
| 借入金純額 | 87.50%-4,000 | 83.33%-5,000 | 25.81%-2.3万 | 24.78%-8.5万 | 125.00%8,000 | -28.00%-3.2万 | -7.14%-3万 | -10.71%-3.1万 | -352.00%-11.3万 | -166.67%-3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 32.78%103.3万 | ---- | -29.34%98万 | ---1,000 | --20.3万 | -43.91%77.8万 | ---- | -63.68%138.7万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.34%-4,000 | 37.43%102.8万 | 25.81%-2.3万 | -35.10%89.5万 | -90.41%7,000 | 784.00%17.1万 | -44.96%74.8万 | -10.71%-3.1万 | -63.65%137.9万 | 417.39%7.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.08%54.4万 | -64.53%27.1万 | -89.20%13.4万 | -52.31%124.1万 | -82.88%29.1万 | -64.62%41.5万 | -23.98%76.4万 | -52.31%124.1万 | 417.30%260.2万 | 7.19%170万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -253.28%-43.1万 | 178.90%27.3万 | 128.27%13.4万 | 18.29%-109.9万 | 65.65%-15.7万 | -123.06%-12.2万 | -295.48%-34.6万 | 70.26%-47.4万 | -164.51%-134.5万 | -145.25%-45.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%-1,000 | --0 | 200.00%3,000 | 50.00%-8,000 | --0 | 0.00%-2,000 | 66.67%-3,000 | 0.00%-3,000 | -214.29%-1.6万 | -133.33%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.51%11.2万 | 31.08%54.4万 | -64.53%27.1万 | -89.20%13.4万 | -89.20%13.4万 | -82.88%29.1万 | -64.62%41.5万 | -23.98%76.4万 | -52.31%124.1万 | -52.31%124.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.34%-42.7万 | 31.05%-75.5万 | 22.57%-34.3万 | 49.57%-211.7万 | 75.22%-19.3万 | 42.32%-38.7万 | 7.59%-109.5万 | 71.71%-44.3万 | -17.07%-419.8万 | 2.01%-77.9万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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