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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -6.48%179.14億 | 30.64%191.56億 | 13.19%146.63億 | -12.27%129.54億 | -10.79%147.66億 | 2.36%165.52億 | 5.95%161.71億 | 8.71%152.63億 | -9.61%140.4億 | -5.51%155.32億 |
| お客様からの領収書 | -7.53%175.44億 | 29.39%189.72億 | 13.19%146.63億 | -12.27%129.54億 | -10.79%147.66億 | 2.36%165.52億 | 5.95%161.71億 | 8.71%152.63億 | -9.61%140.4億 | -5.51%155.32億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 101.09%3.7億 | --1.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 17.47%-161.72億 | -38.93%-195.96億 | -17.34%-141.05億 | 11.61%-120.21億 | 10.04%-136億 | -1.87%-151.17億 | -5.80%-148.4億 | -10.55%-140.27億 | 6.64%-126.88億 | 4.26%-135.9億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 17.47%-161.72億 | -38.93%-195.96億 | -17.34%-141.05億 | 11.61%-120.21億 | 10.04%-136億 | -1.87%-151.17億 | -5.80%-148.4億 | -10.55%-140.27億 | 6.64%-126.88億 | 4.26%-135.9億 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -225.39%-6.28億 | -614.81%-1.93億 | -187.10%-2,700万 | 114.42%3,100万 | -95.45%-2.15億 | -189.47%-1.1億 | -171.70%-3,800万 | 1.92%5,300万 | 147.71%5,200万 | -541.18%-1.09億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 275.99%11.14億 | -219.21%-6.33億 | -44.92%5.31億 | 1.37%9.64億 | -28.23%9.51億 | 2.47%13.25億 | 0.31%12.93億 | -8.19%12.89億 | -23.40%14.04億 | -17.69%18.33億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.31%-1,600万 | -56.99%12.18億 | 1,193.15%28.32億 | -74.59%2.19億 | 46.35%8.62億 | -56.43%5.89億 | 1,419.10%13.52億 | 147.09%8,900万 | 95.17%-1.89億 | -18.11%-39.14億 |
| 資本支出 | ---- | 83.08%-1,100万 | -38.30%-6,500万 | 44.71%-4,700万 | -372.22%-8,500万 | -63.64%-1,800万 | 83.08%-1,100万 | 41.96%-6,500万 | 87.83%-1.12億 | -581.48%-9.2億 |
| 固定資産取引の純額 | -63.44%-6.08億 | -129.63%-3.72億 | -30.65%-1.62億 | 57.24%-1.24億 | -68.60%-2.9億 | 45.05%-1.72億 | -158.72%-3.13億 | 255.85%5.33億 | 37.25%-3.42億 | -32.93%-5.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 165.00%1,300万 | 80.58%-2,000万 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.40%-1.19億 | -11.61%-2.5億 |
| 事業取引の純額 | ---1.35億 | ---- | ---- | ---- | 51.72%-1,400万 | ---2,900万 | ---- | ---- | --15.99億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -245.85%-7.09億 | 47.70%-2.05億 | -143.48%-3.92億 | -114.32%-1.61億 | 58.31%11.24億 | -49.29%7.1億 | 569.80%14億 | -2,880.00%-2.98億 | 70.59%-1,000万 | 17.07%-3,400万 |
| 受領利息 | -23.26%3,300万 | 2,050.00%4,300万 | -33.33%200万 | -83.33%300万 | 800.00%1,800万 | -99.13%200万 | 22,800.00%2.29億 | -99.71%100万 | 105.45%3.39億 | 685.71%1.65億 |
| その他の投資活動純額 | -22.04%13.9億 | -49.80%17.83億 | 548.18%35.52億 | 402.75%5.48億 | 13.54%1.09億 | 104.26%9,600万 | 157.32%4,700万 | 94.69%-8,200万 | 33.73%-15.44億 | 17.41%-23.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.31%-1,600万 | -56.99%12.18億 | 1,193.15%28.32億 | -74.59%2.19億 | 46.35%8.62億 | -56.43%5.89億 | 1,419.10%13.52億 | 147.09%8,900万 | 95.17%-1.89億 | -18.11%-39.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.18%-9.53億 | 77.58%-7.21億 | -65.01%-32.16億 | 7.98%-19.49億 | -307.31%-21.18億 | 80.36%-5.2億 | -93.07%-26.47億 | -12.10%-13.71億 | -161.27%-12.23億 | 99.20%19.96億 |
| 借入金純額 | 180.47%1.73億 | 88.73%-2.15億 | -83.01%-19.07億 | 11.77%-10.42億 | -866.88%-11.81億 | 107.77%1.54億 | -107.32%-19.82億 | 64.46%-9.56億 | -182.39%-26.9億 | 61.63%32.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,275.00%-5,500万 | 98.77%-400万 | -238.54%-3.25億 | -28.00%-9,600万 | ---7,500万 | ---- | ---- | ---- | --24.96億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -42.19%-8.19億 | -83.44%-5.76億 | 8.45%-3.14億 | 28.24%-3.43億 | -189.70%-4.78億 | -8,150.00%-1.65億 | 0.00%-200万 | 99.52%-200万 | 23.58%-4.18億 | 1.44%-5.47億 |
| 支払利息CFF | -4.29%-1.7億 | 14.66%-1.63億 | 18.38%-1.91億 | 24.52%-2.34億 | 17.33%-3.1億 | 20.89%-3.75億 | 12.22%-4.74億 | 11.62%-5.4億 | 15.37%-6.11億 | -55.94%-7.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -134.60%-8,200万 | 149.48%2.37億 | -104.70%-4.79億 | -216.22%-2.34億 | 44.78%-7,400万 | 29.10%-1.34億 | -248.82%-1.89億 | --1.27億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.18%-9.53億 | 77.58%-7.21億 | -65.01%-32.16億 | 7.98%-19.49億 | -307.31%-21.18億 | 80.36%-5.2億 | -93.07%-26.47億 | -12.10%-13.71億 | -161.27%-12.23億 | 99.20%19.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.32%4.63億 | 31.36%6.2億 | -61.94%4.72億 | -19.79%12.4億 | 930.67%15.46億 | -0.66%1.5億 | 3.42%1.51億 | -5.81%1.46億 | -32.02%1.55億 | -25.97%2.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.62%1.45億 | -192.52%-1.36億 | 119.19%1.47億 | -151.15%-7.66億 | -121.88%-3.05億 | 69,800.00%13.94億 | -128.57%-200万 | 187.50%700万 | 90.59%-800万 | 0.00%-8,500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-300万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | -108.33%-100万 | 140.00%1,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.99%6.25億 | -25.32%4.63億 | 31.36%6.2億 | -61.94%4.72億 | -19.79%12.4億 | 930.67%15.46億 | -0.66%1.5億 | 3.42%1.51億 | -5.81%1.46億 | -32.02%1.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.61%4.61億 | -668.21%-11.08億 | -75.41%1.95億 | 37.67%7.93億 | -48.43%5.76億 | 15.39%11.17億 | 11.26%9.68億 | 22.02%8.7億 | 620.20%7.13億 | -92.71%9,900万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
