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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -967.53%-9.05万 | -360.07%-23.98万 | -64.93%-53.21万 | 66.38%-26.67万 | -122.04%-4.66万 | 102.88%1.04万 | 139.32%9.22万 | -83.97%-32.26万 | 21.84%-79.31万 | 93.15%-2.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.85%-7.24万 | 24.80%-40.72万 | 94.18%-5.96万 | -207.57%-251.45万 | -472.20%-70.1万 | -111.05%-24.82万 | 68.83%-54.15万 | -152.51%-102.38万 | 275.79%233.75万 | 94.65%-12.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --0 | -131.20%-4.37万 | 118.76%58.15万 | 273.30%5.74万 | 101.42%3.75万 | 6.20%34.66万 | 118.74%14.01万 | -3,338.09%-309.92万 | -102.15%-3.31万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --73.5万 | --73.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---3.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -248.35%-4.87万 | -91.20%1.16万 | -99.75%1,969 | 251.71%101.4万 | 122.06%5.59万 | 133.29%3.28万 | -88.38%13.17万 | 154.71%79.35万 | 23.26%-66.84万 | ---25.36万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | 20.71%19.18万 | 1,432.03%13.77万 | ---- | ---- | ---- | -62.35%15.89万 | -104.34%-1.03万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-34.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -167.83%-9,628 | --0 | 6.85%-4.62万 | -581.31%-24.15万 | -49.70%-7.68万 | --1.42万 | ---12.93万 | ---4.96万 | -169.68%-3.54万 | ---5.13万 |
| 運転資金の増減額 | -66.55%4.02万 | -132.58%-9.27万 | -110.36%-38.46万 | 103.48%34.3万 | 15.49%12.11万 | 151.00%12.01万 | 575.76%28.46万 | -595.68%-18.28万 | 160.49%16.86万 | 1,567.72%10.49万 |
| -売掛金増減額 | -60.08%1.12万 | 85.25%-4,620 | 82.28%-4,164 | 1,233.02%1.2万 | 97.66%3.87万 | 220.73%2.81万 | -289.65%-3.13万 | -69.49%-2.35万 | 91.60%-1,063 | 259.01%1.96万 |
| -前払費用増減額 | -4.98%3,207 | -98.20%3,206 | 94.80%-9,619 | --0 | 128.13%3,375 | -95.09%3,375 | 975.80%17.84万 | -268.91%-18.51万 | 189.22%14.59万 | 92.42%-1.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -70.95%2.57万 | -166.39%-9.13万 | -1,536.10%-37.08万 | 1,297.06%33.09万 | -18.77%7.9万 | 3,521.39%8.85万 | 199.26%13.76万 | 121.16%2.58万 | 123.12%2.37万 | -45.01%9.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -967.53%-9.05万 | -360.07%-23.98万 | -64.93%-53.21万 | 66.38%-26.67万 | -122.04%-4.66万 | 102.88%1.04万 | 139.32%9.22万 | -83.97%-32.26万 | 21.84%-79.31万 | 93.15%-2.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.54%-4.12万 | 92.86%-4.76万 | 8.92%-25.15万 | -270.61%-138.16万 | -214.13%-38.02万 | -109.99%-5.85万 | -419.30%-66.67万 | -301.82%-27.62万 | 457.74%80.98万 | -211.62%-12.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.01%-4.12万 | 94.68%-4.76万 | 31.69%-27.02万 | -536.04%-174.89万 | -831.33%-39.49万 | -106.97%-6.44万 | -731.99%-89.41万 | -6.27%-39.56万 | 279.70%40.11万 | -417.25%-4.24万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 110.22%10.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---106.69万 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | -100.02%-1 | -100.00%1 | -84.37%1.87万 | -82.49%25.84万 | -98.41%1.47万 | 101.75%5,909 | -62.56%11.84万 | -79.27%11.94万 | 2,345.29%147.56万 | 411.46%92.14万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.54%-4.12万 | 92.86%-4.76万 | 8.92%-25.15万 | -270.61%-138.16万 | -214.13%-38.02万 | -109.99%-5.85万 | -419.30%-66.67万 | -301.82%-27.62万 | 457.74%80.98万 | -211.62%-12.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.14%2.3万 | -94.31%2.7万 | 945.57%71.32万 | 223.01%146.44万 | 975.82%85.19万 | -80.26%7万 | 11,985.61%47.44万 | 333.22%6.82万 | -68.23%45.34万 | -66.42%7.92万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5万 | --0 | 945.57%71.32万 | 196.54%134.44万 | 912.67%80.19万 | --0 | 11,985.61%47.44万 | 333.22%6.82万 | -44.73%45.34万 | -70.10%7.92万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.14%2.3万 | -94.31%2.7万 | 945.57%71.32万 | 223.01%146.44万 | 975.82%85.19万 | -80.26%7万 | 11,985.61%47.44万 | 333.22%6.82万 | -68.23%45.34万 | -66.42%7.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 444.70%14.22万 | 218.97%40.26万 | -27.98%47.31万 | 251.55%65.68万 | -93.32%4.81万 | -81.65%2.61万 | -23.07%12.62万 | 251.55%65.68万 | 23,023.39%18.68万 | 381.79%71.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -594.79%-10.87万 | -160.10%-26.04万 | 86.71%-7.05万 | -139.10%-18.38万 | 775.97%42.5万 | -96.20%2.2万 | -359.42%-10.01万 | -2,228.41%-53.06万 | 152.64%47万 | -267.85%-6.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.27%3.35万 | 444.70%14.22万 | 218.97%40.26万 | -27.98%47.31万 | -27.98%47.31万 | -93.32%4.81万 | -81.65%2.61万 | -23.07%12.62万 | 251.55%65.68万 | 251.55%65.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.92%-13.17万 | 64.16%-28.74万 | -11.71%-80.23万 | -21.84%-219.85万 | -386.36%-55.04万 | 83.84%-12.79万 | -127.83%-80.19万 | -31.16%-71.82万 | -28.80%-180.44万 | 67.43%-11.32万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
