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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -40.17%1.13億 | -39.30%1.32億 | -44.44%1.47億 | -51.05%1.58億 | -51.05%1.58億 | -47.60%1.9億 | -46.40%2.18億 | -38.22%2.64億 | -27.20%3.23億 | -27.20%3.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -14.69%5,639.6万 | -15.02%5,568.4万 | -12.86%7,577.3万 | -30.00%7,550.2万 | -30.00%7,550.2万 | -35.80%6,610.6万 | -17.12%6,552.3万 | 50.07%8,695.4万 | 131.27%1.08億 | 131.27%1.08億 |
| -短期投資 | -53.82%5,699.6万 | -49.75%7,646.1万 | -59.96%7,085.7万 | -61.59%8,276.1万 | -61.59%8,276.1万 | -52.29%1.23億 | -53.48%1.52億 | -52.08%1.77億 | -45.79%2.15億 | -45.79%2.15億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 85.16%2,310.2万 | 41.99%2,001.4万 | 162.89%2,082.9万 | 350.46%1,957.7万 | 350.46%1,957.7万 | 252.76%1,247.7万 | 371.56%1,409.5万 | 183.78%792.3万 | 66.39%434.6万 | 66.39%434.6万 |
| -売掛金 | 68.65%1,791.9万 | 112.36%1,546万 | 1,022.04%1,659.5万 | --1,520.4万 | --1,520.4万 | --1,062.5万 | --728万 | --147.9万 | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 179.86%518.3万 | -33.18%455.4万 | -34.30%423.4万 | 0.62%437.3万 | 0.62%437.3万 | -47.64%185.2万 | 128.00%681.5万 | 130.80%644.4万 | 66.39%434.6万 | 66.39%434.6万 |
| 棚卸資産 | 20.58%99万 | 205.49%105.7万 | 178.96%91.5万 | --91.2万 | --91.2万 | --82.1万 | --34.6万 | --32.8万 | --0 | --0 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.00%49万 | 0.00%49万 | 0.00%49万 | 0.00%49万 |
| その他の流動資産 | -35.29%390.9万 | 150.06%817.2万 | 114.62%835.1万 | 150.22%836万 | 150.22%836万 | --604.1万 | --326.8万 | --389.1万 | -11.47%334.1万 | -11.47%334.1万 |
| 流動資産合計 | -32.40%1.41億 | -31.63%1.61億 | -36.21%1.77億 | -43.56%1.87億 | -43.56%1.87億 | -43.90%2.09億 | -42.85%2.36億 | -36.06%2.77億 | -26.53%3.31億 | -26.53%3.31億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -5.09%2.27億 | 6.48%2.38億 | 25.45%2.42億 | 57.74%2.48億 | 57.74%2.48億 | 108.64%2.39億 | 161.19%2.23億 | 168.32%1.93億 | 166.19%1.57億 | 166.19%1.57億 |
| -有形固定資産総額 | -1.05%2.42億 | 9.42%2.5億 | 27.54%2.53億 | 58.19%2.56億 | 58.19%2.56億 | 99.79%2.44億 | 145.06%2.29億 | 148.66%1.98億 | 143.06%1.62億 | 143.06%1.62億 |
| -減価償却累計额 | -167.83%-1,528.8万 | -132.24%-1,244.1万 | -108.73%-1,035.1万 | -73.36%-813.6万 | -73.36%-813.6万 | 27.96%-570.8万 | 31.43%-535.7万 | 35.50%-495.9万 | 37.76%-469.3万 | 37.76%-469.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -31.78%8.8万 | -31.69%9.7万 | -28.00%10.8万 | -24.38%12.1万 | -24.38%12.1万 | -23.21%12.9万 | -25.26%14.2万 | -27.18%15万 | -25.58%16万 | -25.58%16万 |
| -その他の無形資産 | -31.78%8.8万 | -31.69%9.7万 | -28.00%10.8万 | -24.38%12.1万 | -24.38%12.1万 | -23.21%12.9万 | -25.26%14.2万 | -27.18%15万 | -25.58%16万 | -25.58%16万 |
| 非流動繰延資産 | --86万 | --107.3万 | --112.3万 | --126.1万 | --126.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 32.97%3,062.7万 | 78.12%3,067.9万 | 117.00%2,819.3万 | 407.07%2,575.4万 | 407.07%2,575.4万 | 353.41%2,303.3万 | 27,680.65%1,722.4万 | 13,575.79%1,299.2万 | 8,091.94%507.9万 | 8,091.94%507.9万 |
| 非流動資産合計 | -1.42%2.58億 | 12.03%2.7億 | 31.72%2.72億 | 69.37%2.75億 | 69.37%2.75億 | 118.84%2.62億 | 180.68%2.41億 | 185.37%2.06億 | 173.78%1.62億 | 173.78%1.62億 |
| 資産合計 | -15.18%4億 | -9.59%4.31億 | -7.20%4.49億 | -6.45%4.62億 | -6.45%4.62億 | -4.35%4.71億 | -4.43%4.77億 | -4.38%4.83億 | -3.28%4.94億 | -3.28%4.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -73.79%130.8万 | -72.63%184.9万 | -74.32%203.4万 | -82.11%185.8万 | -82.11%185.8万 | -34.72%499.1万 | 46.59%675.5万 | 156.54%792.2万 | 323.66%1,038.4万 | 323.66%1,038.4万 |
| -買掛金 | -73.79%130.8万 | -72.63%184.9万 | -74.32%203.4万 | -82.11%185.8万 | -82.11%185.8万 | -34.72%499.1万 | 46.59%675.5万 | 156.54%792.2万 | 323.66%1,038.4万 | 323.66%1,038.4万 |
| 当期の未払費用 | -55.30%316.1万 | -23.10%334.9万 | -5.72%536.1万 | -8.62%768.9万 | -8.62%768.9万 | 32.12%707.1万 | 26.27%435.5万 | 130.39%568.6万 | 764.75%841.4万 | 764.75%841.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 909.16%407.7万 | 817.84%560.8万 | 801.60%562.6万 | 238.77%209.7万 | 238.77%209.7万 | -32.55%40.4万 | -2.08%61.1万 | 51.46%62.4万 | 121.07%61.9万 | 121.07%61.9万 |
| -短期借入金 | --377.2万 | --530.3万 | --530.3万 | --173万 | --173万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -24.50%30.5万 | -50.08%30.5万 | -48.24%32.3万 | -40.71%36.7万 | -40.71%36.7万 | -32.55%40.4万 | -2.08%61.1万 | 51.46%62.4万 | 121.07%61.9万 | 121.07%61.9万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --137.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | -95.10%14.2万 | 167.24%108.5万 | 26.14%99.9万 | 208.35%121.8万 | 208.35%121.8万 | 11.64%289.6万 | -53.28%40.6万 | -23.63%79.2万 | -18.22%39.5万 | -18.22%39.5万 |
| 流動負債合計 | -48.09%868.8万 | -1.95%1,189.1万 | -6.68%1,402万 | -35.08%1,286.2万 | -35.08%1,286.2万 | 3.37%1,673.6万 | 26.98%1,212.7万 | 114.48%1,502.4万 | 373.18%1,981.2万 | 373.18%1,981.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.59%567.4万 | 4.91%750.2万 | 4.13%758.2万 | -5.31%766.6万 | -5.31%766.6万 | -6.83%772.9万 | -8.82%715.1万 | -3.32%728.1万 | 21.29%809.6万 | 21.29%809.6万 |
| -長期借入金 | -49.99%173万 | -33.34%345.9万 | -33.34%345.9万 | -40.84%345.9万 | -40.84%345.9万 | -40.38%345.9万 | 0.00%518.9万 | 0.00%518.9万 | 12.68%584.7万 | 12.68%584.7万 |
| -リース債務 | -7.63%394.4万 | 106.07%404.3万 | 97.08%412.3万 | 87.06%420.7万 | 87.06%420.7万 | 71.21%427万 | -26.07%196.2万 | -10.67%209.2万 | 51.35%224.9万 | 51.35%224.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 23.88%425.4万 | -92.50%196.9万 | -97.13%69.2万 | -95.66%134.1万 | -95.66%134.1万 | -90.78%343.4万 | -26.74%2,624.9万 | -55.88%2,410.6万 | -41.60%3,087.2万 | -41.60%3,087.2万 |
| その他の非流動性負債 | 15.89%2,208.3万 | -50.92%1,898.2万 | -60.44%1,816.5万 | -69.91%1,745.8万 | -69.91%1,745.8万 | -75.79%1,905.5万 | -59.14%3,867.4万 | -64.14%4,591.7万 | -59.48%5,801.5万 | -59.48%5,801.5万 |
| 非流動負債合計 | 5.93%3,201.1万 | -60.52%2,845.3万 | -65.80%2,643.9万 | -72.71%2,646.5万 | -72.71%2,646.5万 | -75.68%3,021.8万 | -47.90%7,207.4万 | -59.36%7,730.4万 | -52.16%9,698.3万 | -52.16%9,698.3万 |
| 負債合計 | -13.32%4,069.9万 | -52.09%4,034.4万 | -56.18%4,045.9万 | -66.33%3,932.7万 | -66.33%3,932.7万 | -66.57%4,695.4万 | -43.06%8,420.1万 | -53.19%9,232.8万 | -43.55%1.17億 | -43.55%1.17億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 |
| -普通株式 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 7.14%1.5万 | 0.00%1.4万 | 0.00%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 | -12.50%1.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -143.93%-2,460.5万 | -51.52%1,215.8万 | 0.37%3,165.7万 | 109.31%4,557万 | 109.31%4,557万 | 869.16%5,600.8万 | 1,095.12%2,507.7万 | 163.78%3,154.1万 | 138.33%2,177.2万 | 138.33%2,177.2万 |
| 資本剰余金 | 2.78%3.91億 | 3.01%3.88億 | 3.13%3.86億 | 3.18%3.83億 | 3.18%3.83億 | 3.81%3.8億 | 3.35%3.77億 | 3.10%3.74億 | 2.64%3.71億 | 2.64%3.71億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 39.26%-742.9万 | -3.11%-994.7万 | 36.17%-920.6万 | 62.82%-593.2万 | 62.82%-593.2万 | 39.14%-1,223万 | 15.67%-964.7万 | -191.90%-1,442.3万 | -1,175.22%-1,595.3万 | -1,175.22%-1,595.3万 |
| 株主資本 | -15.38%3.59億 | -0.48%3.91億 | 4.36%4.08億 | 12.10%4.23億 | 12.10%4.23億 | 20.47%4.24億 | 11.85%3.93億 | 26.83%3.91億 | 24.18%3.77億 | 24.18%3.77億 |
| 資本合計 | -15.38%3.59億 | -0.48%3.91億 | 4.36%4.08億 | 12.10%4.23億 | 12.10%4.23億 | 20.47%4.24億 | 11.85%3.93億 | 26.83%3.91億 | 24.18%3.77億 | 24.18%3.77億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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