ブラジル石油公社
PBR
マイクロストラテジー A
MSTR
ヴァーレ
VALE
KB ホーム
KBH
アップル
AAPL
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.17%-1,342.6万 | 9.69%-1,496.2万 | 12.23%-1,673.5万 | -131.32%-6,035.5万 | 16.37%-1,390.8万 | -68.16%-1,081.3万 | -851.03%-1,656.7万 | -1,378.06%-1,906.7万 | -18.37%-2,609.2万 | -158.75%-1,663万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -218.85%-3,676.3万 | -201.66%-1,949.9万 | -242.42%-1,391.3万 | -69.71%2,379.8万 | -165.27%-1,043.8万 | 272.71%3,093.1万 | -113.77%-646.4万 | 32.98%976.9万 | 86.67%7,856.9万 | 205.38%1,599.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 110.82%274.3万 | -48.63%120.2万 | 86.76%-89.4万 | -42.11%-3,061.8万 | 79.71%-85.4万 | -8,842.41%-2,535.3万 | 111.57%234万 | -358.86%-675.1万 | -468.23%-2,154.5万 | -43.29%-421万 |
| 減価償却費及び償却費 | 408.49%293.4万 | 499.19%294.2万 | 453.26%246.2万 | 207.66%397.8万 | 545.29%246.5万 | 79.19%57.7万 | 53.44%49.1万 | 65.43%44.5万 | 56.92%129.3万 | -17.32%38.2万 |
| 繰延税金 | --22.5万 | --3.9万 | --11.1万 | ---124.6万 | ---124.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 115.68%294.1万 | 113.03%97.8万 | 88.21%-151.8万 | 52.03%-4,098.3万 | 91.55%-184.6万 | -26.40%-1,875.7万 | 77.58%-750.8万 | 15.72%-1,287.2万 | -16.15%-8,543.7万 | -148.90%-2,184.1万 |
| 運転資金の増減額 | 9.51%-362.6万 | 52.30%-387.1万 | 51.62%-575.9万 | -358.10%-2,843.4万 | 57.91%-440.7万 | -143.14%-400.7万 | -364.36%-811.6万 | -519.01%-1,190.4万 | -105.73%-620.7万 | -663.12%-1,047万 |
| -売上債権増減額 | -290.85%-308.8万 | 101.36%8.4万 | 65.00%-125.2万 | -778.32%-1,523万 | -778.71%-710万 | 394.72%161.8万 | -3,016.67%-617.1万 | -1,898.32%-357.7万 | 32.34%-173.4万 | 65.37%-80.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.11%6.7万 | -688.89%-14.2万 | 99.09%-3,000 | ---91.2万 | ---9.1万 | ---47.5万 | ---1.8万 | ---32.8万 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | 128.61%79.4万 | -77.97%13.7万 | 105.64%3.1万 | -1,256.02%-499.4万 | -220.83%-229.1万 | -10.91%-277.5万 | 451.41%62.2万 | -145.27%-55万 | 111.83%43.2万 | 7,484.00%189.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.55%-36.8万 | -168.14%-146.7万 | -19,685.71%-137.1万 | 1,053.42%589.4万 | 115.09%136.8万 | -52.12%236.6万 | -13.91%215.3万 | -99.67%7,000 | -80.46%51.1万 | -2,667.71%-906.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.90%5.2万 | 41.22%-248.7万 | 69.19%-243.8万 | -154.36%-1,276.1万 | 259,550.00%519.3万 | -15.76%-581万 | -13,321.88%-423.1万 | -24,628.13%-791.3万 | ---501.7万 | --2,000 |
| -その他流動負債の変動 | -255.08%-108.3万 | 100.85%4,000 | -258.86%-72.6万 | -8.02%-43.1万 | 95.51%-11.2万 | -120.61%-30.5万 | -151.64%-47.1万 | 254.92%45.7万 | -168.44%-39.9万 | -528.13%-249.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -24.17%-1,342.6万 | 9.69%-1,496.2万 | 12.23%-1,673.5万 | -131.32%-6,035.5万 | 16.37%-1,390.8万 | -68.16%-1,081.3万 | -851.03%-1,656.7万 | -1,378.06%-1,906.7万 | -18.37%-2,609.2万 | -158.75%-1,663万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%1,725.3万 | -36.64%-713万 | 610.11%933.5万 | -70.48%2,623.2万 | 15.47%2,178.2万 | -63.29%1,149.8万 | -120.41%-521.8万 | -113.98%-183万 | 121.58%8,884.7万 | 104.64%1,886.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.89%-24.5万 | 44.28%-11.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 85.74%-254.2万 | 97.97%-63.6万 | 95.27%-193.9万 | -22.10%-1.02億 | 53.32%-1,207.5万 | 45.61%-1,782.9万 | -113.58%-3,132.1万 | -294.63%-4,096.3万 | -582.19%-8,369.1万 | -261.51%-2,586.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---791.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -32.50%1,979.5万 | -124.88%-649.4万 | -71.19%1,127.4万 | -21.10%1.36億 | -6.85%4,177万 | -54.31%2,932.7万 | -35.17%2,610.3万 | 66.57%3,913.3万 | 143.29%1.73億 | 111.23%4,484.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.05%1,725.3万 | -36.64%-713万 | 610.11%933.5万 | -70.48%2,623.2万 | 15.47%2,178.2万 | -63.29%1,149.8万 | -120.41%-521.8万 | -113.98%-183万 | 121.58%8,884.7万 | 104.64%1,886.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,718.89%-325.7万 | 618.18%15.8万 | 20,045.45%664.8万 | -88.30%14.6万 | -99.89%1,000 | -12.62%9万 | -90.60%2.2万 | -2.94%3.3万 | -99.74%124.8万 | 220.07%87.7万 |
| 借入金純額 | ---326.1万 | --0 | ---153.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -95.56%4,000 | 393.75%15.8万 | 260.87%8.3万 | -63.41%14.6万 | -96.43%1,000 | -12.62%9万 | -86.32%3.2万 | -32.35%2.3万 | 439.19%39.9万 | --2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 80,870.00%809.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | -99.82%84.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,718.89%-325.7万 | 618.18%15.8万 | 20,045.45%664.8万 | -88.30%14.6万 | -99.89%1,000 | -12.62%9万 | -90.60%2.2万 | -2.94%3.3万 | -99.74%124.8万 | 220.07%87.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.65%5,568.4万 | -13.35%7,577.3万 | -30.32%7,550.2万 | 129.91%1.08億 | -36.11%6,610.6万 | -17.01%6,601.3万 | 49.65%8,744.4万 | 129.91%1.08億 | 2,414.78%4,712.7万 | -77.50%1.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.45%57万 | -0.79%-2,193.4万 | 96.40%-75.2万 | -153.09%-3,397.7万 | 153.13%787.5万 | -96.90%77.5万 | -190.45%-2,176.3万 | -276.26%-2,086.4万 | 41.39%6,400.3万 | 100.75%311.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 120.82%14.2万 | 455.72%184.5万 | 2,657.50%102.3万 | 140.65%113.1万 | -13.92%152.1万 | 36.20%-68.2万 | 111.27%33.2万 | 92.50%-4万 | -19,771.43%-278.2万 | 6,444.44%176.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.69%5,639.6万 | -15.65%5,568.4万 | -13.35%7,577.3万 | -30.32%7,550.2万 | -30.32%7,550.2万 | -36.11%6,610.6万 | -17.01%6,601.3万 | 49.65%8,744.4万 | 129.91%1.08億 | 129.91%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.25%-1,596.8万 | 67.43%-1,559.8万 | 68.89%-1,867.4万 | -54.92%-1.7億 | 20.45%-3,389.6万 | 27.11%-2,864.2万 | -191.40%-4,788.8万 | -413.52%-6,003万 | -218.81%-1.1億 | -209.13%-4,260.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。