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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -3.96%9,434万 | 1.11%8,990.2万 | -0.08%8,862.6万 | 1.33%1.04億 | 1.33%1.04億 | -8.41%9,822.6万 | -20.81%8,891.7万 | -17.80%8,869.4万 | -10.05%1.02億 | -10.05%1.02億 |
| -現金及び現金同等物 | -3.96%9,434万 | 1.11%8,990.2万 | -0.08%8,862.6万 | 1.33%1.04億 | 1.33%1.04億 | -8.41%9,822.6万 | -20.81%8,891.7万 | -17.80%8,869.4万 | -10.05%1.02億 | -10.05%1.02億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.44%1.01億 | 13.17%1.06億 | 4.48%9,614.8万 | -8.33%8,199.9万 | -8.33%8,199.9万 | -4.12%8,927.6万 | 5.39%9,361.5万 | 15.78%9,202.1万 | 8.48%8,945万 | 8.48%8,945万 |
| -売掛金 | 13.44%1.01億 | 13.17%1.06億 | 4.48%9,614.8万 | -8.33%8,199.9万 | -8.33%8,199.9万 | -4.12%8,927.6万 | 5.39%9,361.5万 | 15.78%9,202.1万 | 8.48%8,945万 | 8.48%8,945万 |
| 棚卸資産 | -3.11%2,703.6万 | 5.99%2,688.3万 | 8.44%2,769.4万 | 14.00%2,825.3万 | 14.00%2,825.3万 | 13.05%2,790.5万 | 9.16%2,536.4万 | 12.32%2,553.9万 | -0.96%2,478.3万 | -0.96%2,478.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 437.11%427万 | 437.11%427万 | 104.02%953万 | 21.55%789.7万 | 37.97%978.2万 | -83.63%79.5万 | -83.63%79.5万 |
| 制限付き現金 | -2.17%58.6万 | -2.71%57.5万 | -0.14%72万 | -38.67%49.8万 | -38.67%49.8万 | -22.31%59.9万 | -11.13%59.1万 | 19.17%72.1万 | 35.56%81.2万 | 35.56%81.2万 |
| その他の流動資産 | 41,183.78%1,527.5万 | 21,250.98%1,088.9万 | 21,406.15%1,397.9万 | 44.12%618.4万 | 44.12%618.4万 | 2.78%3.7万 | 18.60%5.1万 | 44.44%6.5万 | 3,731.25%429.1万 | 3,731.25%429.1万 |
| 流動資産合計 | 5.73%2.39億 | 8.21%2.34億 | 4.77%2.27億 | 1.09%2.25億 | 1.09%2.25億 | -2.15%2.26億 | -6.52%2.16億 | -0.47%2.17億 | -1.93%2.23億 | -1.93%2.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.93%1.25億 | -18.57%1.27億 | 2.26%1.53億 | 7.34%1.56億 | 7.34%1.56億 | 12.28%1.6億 | 11.65%1.55億 | 13.47%1.49億 | 13.52%1.46億 | 13.52%1.46億 |
| -有形固定資産総額 | -13.09%2億 | -9.56%2.02億 | 5.88%2.28億 | 10.11%2.3億 | 10.11%2.3億 | 12.57%2.3億 | 11.68%2.23億 | 12.66%2.15億 | 12.05%2.08億 | 12.05%2.08億 |
| -減価償却累計额 | -7.01%-7,516.6万 | -11.09%-7,523万 | -14.13%-7,474.5万 | -16.54%-7,318.6万 | -16.54%-7,318.6万 | -13.23%-7,024.3万 | -11.74%-6,771.7万 | -10.86%-6,549万 | -8.78%-6,279.8万 | -8.78%-6,279.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.28%4,207.4万 | -8.90%4,290.8万 | -9.50%4,374.2万 | -9.92%4,464.3万 | -9.92%4,464.3万 | -9.67%4,587.3万 | -9.42%4,710.2万 | -9.19%4,833.2万 | -8.97%4,956.1万 | -8.97%4,956.1万 |
| -のれん | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 | 0.00%2,877.2万 |
| -その他の無形資産 | -22.22%1,330.2万 | -22.88%1,413.6万 | -23.47%1,497万 | -23.66%1,587.1万 | -23.66%1,587.1万 | -22.30%1,710.1万 | -21.10%1,833万 | -20.01%1,956万 | -19.02%2,078.9万 | -19.02%2,078.9万 |
| 非流動繰延資産 | 19.57%3,588.9万 | 12.25%3,369.1万 | -6.70%2,800.2万 | -6.70%2,800.2万 | -6.70%2,800.2万 | -6.19%3,001.4万 | -6.19%3,001.4万 | -6.19%3,001.4万 | -6.19%3,001.4万 | -6.19%3,001.4万 |
| その他の非流動資産 | 279.49%501.3万 | 320.03%585.1万 | 358.58%670.9万 | 294.08%599万 | 294.08%599万 | -16.87%132.1万 | -16.34%139.3万 | -0.27%146.3万 | -1.11%152万 | -1.11%152万 |
| 非流動資産合計 | -12.35%2.08億 | -10.65%2.09億 | 0.88%2.31億 | 3.63%2.35億 | 3.63%2.35億 | 4.55%2.37億 | 4.03%2.34億 | 4.97%2.29億 | 4.84%2.27億 | 4.84%2.27億 |
| 資産合計 | -3.53%4.46億 | -1.59%4.43億 | 2.77%4.58億 | 2.37%4.6億 | 2.37%4.6億 | 1.18%4.63億 | -1.32%4.5億 | 2.25%4.46億 | 1.38%4.49億 | 1.38%4.49億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.79%2,413.7万 | 14.40%3,327.5万 | -23.71%2,371.3万 | -4.10%3,352.3万 | -4.10%3,352.3万 | -13.13%3,296.9万 | -20.03%2,908.6万 | 11.26%3,108.1万 | 14.61%3,495.5万 | 14.61%3,495.5万 |
| -買掛金 | -10.50%2,397.1万 | 7.30%2,939万 | -23.36%2,323万 | -4.97%3,072.4万 | -4.97%3,072.4万 | -29.43%2,678.4万 | -24.70%2,739万 | 8.50%3,031万 | 10.19%3,233万 | 10.19%3,233万 |
| -未払法人税 | -97.32%16.6万 | 129.07%388.5万 | -37.35%48.3万 | 6.63%279.9万 | 6.63%279.9万 | --618.5万 | --169.6万 | --77.1万 | 126.29%262.5万 | 126.29%262.5万 |
| 当期の未払費用 | 198.42%1,022.4万 | 202.49%1,141.6万 | 280.86%1,158.2万 | 36.62%790.1万 | 36.62%790.1万 | -34.04%342.6万 | -46.05%377.4万 | -57.59%304.1万 | -28.79%578.3万 | -28.79%578.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -15.59%1,849.4万 | -0.79%2,020.2万 | 16.36%2,225.8万 | 21.33%1,971.1万 | 21.33%1,971.1万 | 8.83%2,190.9万 | 7.50%2,036.3万 | 27.51%1,912.9万 | 10.96%1,624.6万 | 10.96%1,624.6万 |
| -短期借入金 | 8.77%596.4万 | 5.07%575.8万 | 9.58%548.9万 | 20.89%548.6万 | 20.89%548.6万 | 9.57%548.3万 | 52.39%548万 | 60.24%500.9万 | 70.86%453.8万 | 70.86%453.8万 |
| -資本リース債務 | -23.72%1,253万 | -2.95%1,444.4万 | 18.76%1,676.9万 | 21.50%1,422.5万 | 21.50%1,422.5万 | 8.58%1,642.6万 | -3.02%1,488.3万 | 18.90%1,412万 | -2.31%1,170.8万 | -2.31%1,170.8万 |
| その他の流動負債 | 112.89%158.6万 | 94.39%148.9万 | 50.52%116.8万 | 17.39%108.7万 | 17.39%108.7万 | -85.08%74.5万 | -79.93%76.6万 | -64.53%77.6万 | -18.99%92.6万 | -18.99%92.6万 |
| 流動負債合計 | -5.16%7,728.1万 | 16.71%8,572.7万 | 8.84%8,279.9万 | 7.31%8,050.9万 | 7.31%8,050.9万 | -8.73%8,148.2万 | -16.75%7,345.5万 | -0.93%7,607.6万 | -9.29%7,502.3万 | -9.29%7,502.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.51%8,917.4万 | -11.23%9,266.7万 | -8.34%9,641万 | -7.35%9,964万 | -7.35%9,964万 | -6.76%1.03億 | -7.35%1.04億 | -8.69%1.05億 | -8.60%1.08億 | -8.60%1.08億 |
| -長期借入金 | -9.60%5,615.3万 | -9.07%5,773.1万 | -8.46%5,937.1万 | -8.28%6,074.5万 | -8.28%6,074.5万 | -8.11%6,211.7万 | -7.95%6,348.9万 | -7.17%6,486万 | -6.41%6,623.1万 | -6.41%6,623.1万 |
| -リース債務 | -19.45%3,302.1万 | -14.58%3,493.6万 | -8.15%3,703.9万 | -5.86%3,889.5万 | -5.86%3,889.5万 | -4.63%4,099.2万 | -6.41%4,089.7万 | -11.03%4,032.5万 | -11.90%4,131.4万 | -11.90%4,131.4万 |
| その他の非流動性負債 | 8.65%129.4万 | 6.55%126.8万 | 8.47%124.2万 | 8.11%121.3万 | 8.11%121.3万 | 9.27%119.1万 | 10.90%119万 | 8.02%114.5万 | -27.94%112.2万 | -27.94%112.2万 |
| 非流動負債合計 | -13.26%9,046.8万 | -11.03%9,393.5万 | -8.16%9,765.2万 | -7.19%1.01億 | -7.19%1.01億 | -6.60%1.04億 | -7.18%1.06億 | -8.53%1.06億 | -8.85%1.09億 | -8.85%1.09億 |
| 負債合計 | -9.71%1.68億 | 0.35%1.8億 | -1.07%1.8億 | -1.27%1.81億 | -1.27%1.81億 | -7.55%1.86億 | -11.36%1.79億 | -5.51%1.82億 | -9.03%1.84億 | -9.03%1.84億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -普通株式 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 | 0.00%1.3万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.27%-4,778.3万 | -37.97%-6,011.4万 | 11.89%-4,307.1万 | 9.56%-4,097.1万 | 9.56%-4,097.1万 | 23.46%-4,040.2万 | 17.80%-4,356.9万 | 18.59%-4,888.5万 | 25.53%-4,530.1万 | 25.53%-4,530.1万 |
| 資本剰余金 | 2.86%3.26億 | 2.78%3.24億 | 2.72%3.21億 | 2.79%3.2億 | 2.79%3.2億 | 2.64%3.17億 | 2.43%3.15億 | 3.07%3.13億 | 2.91%3.11億 | 2.91%3.11億 |
| 株主資本 | 0.61%2.79億 | -2.87%2.64億 | 5.43%2.78億 | 4.89%2.79億 | 4.89%2.79億 | 8.01%2.77億 | 6.64%2.71億 | 8.42%2.64億 | 10.08%2.66億 | 10.08%2.66億 |
| 資本合計 | 0.61%2.79億 | -2.87%2.64億 | 5.43%2.78億 | 4.89%2.79億 | 4.89%2.79億 | 8.01%2.77億 | 6.64%2.71億 | 8.42%2.64億 | 10.08%2.66億 | 10.08%2.66億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
