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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.20%473.8万 | -100.16%-1,016.2万 | 24.37%3,091.7万 | 36.06%1,061.3万 | 206.90%1,673.5万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 | -80.42%545.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -420.60%-1,704.3万 | 29.27%-210万 | -68.16%494.5万 | -107.59%-56.8万 | 1,372.56%316.6万 | -39.20%531.6万 | -225.19%-296.9万 | -83.51%1,553.2万 | -85.32%748.6万 | -98.29%21.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.93%224.8万 | 27.37%255万 | -94.76%23.5万 | -7.76%-583.3万 | -65.12%211万 | -2.10%195.6万 | 8.39%200.2万 | 36.23%448.2万 | -54,230.00%-541.3万 | 98.95%605万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.49%420万 | 1.25%397.3万 | 30.05%2,344.9万 | 22.47%1,229.4万 | 41.03%377.4万 | 25.75%345.7万 | 52.80%392.4万 | 8.13%1,803.1万 | 108.13%1,003.8万 | -43.45%267.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 1.62%201.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.19%198万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.08%214.9万 | 67.60%274.2万 | -23.88%805.6万 | 36.64%301.7万 | -57.75%111.5万 | -30.07%228.8万 | -33.60%163.6万 | 6.54%1,058.3万 | -48.72%220.8万 | -6.68%263.9万 |
| 運転資金の増減額 | -14.25%-756万 | -75.04%-2,070.2万 | 46.97%-1,807.3万 | 76.49%-265.2万 | 135.31%302.3万 | 20.68%-661.7万 | -100.53%-1,182.7万 | 7.91%-3,408.2万 | 5.41%-1,128万 | -410.22%-856.2万 |
| -売掛金増減額 | -604.80%-1,086.1万 | -340.86%-1,511.7万 | 163.16%553.9万 | 166.42%730万 | 163.86%320.9万 | 83.65%-154.1万 | -216.55%-342.9万 | 69.39%-877万 | 132.21%274万 | -482.71%-502.5万 |
| -在庫増減額 | 241.39%266.1万 | -115.90%-467万 | 13.08%-817.9万 | 66.82%-70.6万 | 10.75%-342.8万 | 46.55%-188.2万 | -2,803.75%-216.3万 | -1.16%-941万 | -584.74%-212.8万 | 19.26%-384.1万 |
| -前払費用増減額 | 104.16%387.9万 | 9.61%-431.5万 | -2,575.93%-1,011.5万 | -1,383.91%-562.4万 | -187.88%-161.7万 | 482.82%190万 | -120.51%-477.4万 | -1,011.76%-37.8万 | -692.19%-37.9万 | 18.63%184万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 114.40%44.4万 | 771.83%557.1万 | 135.27%303万 | 84.80%-148.8万 | 2,980.53%696.2万 | -151.49%-308.3万 | 112.74%63.9万 | -165.07%-859万 | -916.51%-979万 | -97.38%22.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -42.22%2.6万 | 27.27%2.8万 | 26.39%9.1万 | -30.30%2.3万 | -93.75%1,000 | 246.15%4.5万 | 120.00%2.2万 | 101.19%7.2万 | 101.05%3.3万 | 100.62%1.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -80.40%-370.9万 | -3.63%-219.9万 | -20.45%-843.9万 | -22.84%-215.7万 | -18.34%-210.4万 | -19.47%-205.6万 | -21.19%-212.2万 | -13.81%-700.6万 | 11.18%-175.6万 | -26.55%-177.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.20%473.8万 | -100.16%-1,016.2万 | 24.37%3,091.7万 | 36.06%1,061.3万 | 206.90%1,673.5万 | -15.19%864.6万 | -459.82%-507.7万 | -59.89%2,485.9万 | -56.54%780万 | -80.42%545.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74.93%-188万 | 70.62%-222.2万 | 28.13%-2,436.4万 | 68.81%-332.4万 | 42.52%-597.9万 | -21.58%-749.9万 | -13.34%-756.2万 | -8.58%-3,389.8万 | -103.86%-1,065.6万 | 37.72%-1,040.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.85%-172.7万 | -111.00%-260.8万 | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 | -97.95%2.6万 |
| 借入金純額 | -64.02%-167.3万 | -77.83%-166.8万 | -71.69%-517.3万 | 5.17%-177.8万 | ---143.7万 | -78.95%-102万 | -65.14%-93.8万 | -49.60%-301.3万 | -87.50%-187.5万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --18万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.82%207万 | --0 | -96.92%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.82%-5.4万 | -275.84%-112万 | 73.57%-33.2万 | --1,000 | 50.00%-1,000 | 95.56%-3.4万 | 38.93%-29.8万 | -2.95%-125.6万 | --0 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.85%-172.7万 | -111.00%-260.8万 | -150.34%-550.5万 | 5.23%-177.7万 | -5,630.77%-143.8万 | -353.98%-105.4万 | -61.57%-123.6万 | -112.26%-219.9万 | -104.47%-187.5万 | -97.95%2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.08%8,934.6万 | 1.01%1.04億 | -9.81%1.03億 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03億 | 35.05%1.15億 | 5.16%1.08億 | 25.07%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,116.13%113.1万 | -8.05%-1,499.2万 | 109.33%104.8万 | 216.53%551.3万 | 289.25%931.7万 | -97.91%9.3万 | -130.25%-1,387.5万 | -137.81%-1,123.8万 | -140.08%-473.1万 | -139.65%-492.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.08%9,047.7万 | -0.08%8,934.6万 | 1.01%1.04億 | 1.01%1.04億 | -8.51%9,882.5万 | -20.75%8,950.8万 | -17.59%8,941.5万 | -9.81%1.03億 | -9.81%1.03億 | 5.16%1.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.17%285.8万 | 2.02%-1,238.4万 | 172.50%655.3万 | 355.22%728.9万 | 317.34%1,075.6万 | -71.52%114.7万 | -140.24%-1,263.9万 | -129.39%-903.9万 | -122.45%-285.6万 | -144.40%-494.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
