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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -292.04%-463万 | 0.12%-590.7万 | 38.66%-444.1万 | 40.47%-1,483.7万 | 95.34%-50.2万 | 76.18%-118.1万 | 7.80%-591.4万 | -159.31%-724万 | 7.23%-2,492.4万 | -336.73%-1,076.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.75%-926.6万 | 69.97%-936.6万 | 57.20%-1,000.5万 | -433.47%-6,491.8万 | -420.68%-662.3万 | -164.56%-372.5万 | -467.97%-3,119.3万 | -484.86%-2,337.7万 | 32.62%-1,216.9万 | 74.65%-127.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 286.52%172万 | -97.17%15.2万 | -98.49%7,000 | 248.15%658.7万 | -14.65%30.3万 | -8.25%44.5万 | 968.59%537.5万 | -15.48%46.4万 | -23.65%189.2万 | 43.72%35.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 181.68%53.8万 | 18.26%70.6万 | -34.08%38.1万 | -21.13%156万 | -62.33%19.4万 | -60.86%19.1万 | 19.16%59.7万 | 21.94%57.8万 | 6.12%197.8万 | 7.29%51.5万 |
| その他の非現金項目 | -28.14%40.6万 | 241.71%302.4万 | 13.14%267.8万 | 11.21%145.8万 | 9.09%66万 | 131.56%56.5万 | -775.32%-213.4万 | 1,521.23%236.7万 | 160.64%131.1万 | 1,160.42%60.5万 |
| 運転資金の増減額 | -126.76%-33.9万 | -116.64%-309.6万 | -82.61%218.6万 | 283.32%3,662.6万 | 134.02%418.9万 | 125.54%126.7万 | 851.86%1,860.1万 | 5,517.67%1,256.9万 | -29.76%-1,997.9万 | -1,113.42%-1,231.3万 |
| -売上債権増減額 | 221.54%7.9万 | -99.97%4,000 | -100.50%-7.4万 | 242.80%3,006万 | 99.84%-1.9万 | 98.73%-6.5万 | 949.70%1,535.4万 | 871.52%1,479万 | -72.86%-2,105.1万 | -1,688.17%-1,221.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 108.97%3.4万 | --0 | -5,457.14%-38.9万 | --0 | --0 | ---37.9万 | -350.00%-1万 | -112.73%-7,000 | -221.43%-1.7万 |
| -前払費用増減額 | -196.91%-25.1万 | -52.76%15.4万 | 165.87%143.8万 | 10.49%43.2万 | 2,345.78%203万 | 187.50%25.9万 | 243.16%32.6万 | -528.88%-218.3万 | 50.38%39.1万 | -85.71%8.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.65%-16.7万 | -199.85%-328.7万 | 2,600.00%82.5万 | 565.55%652.9万 | 1,429.86%220.3万 | 81.15%106.7万 | 525.32%329.2万 | -103.23%-3.3万 | 124.51%98.1万 | 212.50%14.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -150.00%-3,000 | --0 | -150.00%-1,000 | -50.00%1.3万 | -66.67%3,000 | --6,000 | -86.67%2,000 | 0.00%2,000 | 244.44%2.6万 | 325.00%9,000 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -116.67%-1,000 | -166.67%-2,000 | 94.04%-1.9万 | ---2.8万 | --0 | 300.00%6,000 | -97.97%3,000 | -165.50%-31.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -292.04%-463万 | 0.12%-590.7万 | 38.66%-444.1万 | 40.47%-1,483.7万 | 95.34%-50.2万 | 76.18%-118.1万 | 7.80%-591.4万 | -159.31%-724万 | 7.23%-2,492.4万 | -336.73%-1,076.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.84%14.2万 | 99.93%-1,000 | 94.80%-6.8万 | 73.77%-370.7万 | 99.07%-6.2万 | 67.51%-84.3万 | 54.00%-149.5万 | 18.97%-130.7万 | -14.12%-1,413.3万 | -16.29%-667.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 80.67%-5.8万 | 99.80%-1,000 | 84.12%-20.4万 | 82.78%-209.6万 | --0 | 88.53%-30万 | 84.89%-51.1万 | -42.46%-128.5万 | -54.72%-1,217万 | -16.96%-527万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --13.4万 | -289.44%-163.3万 | -173.13%-11.7万 | ---54.3万 | ---97.3万 | --0 | 456.20%86.2万 | 661.90%16万 |
| 投資商品取引の純額 | --20万 | --0 | 109.09%2,000 | -135.71%-3.3万 | --0 | --0 | -450.00%-1.1万 | -1,000.00%-2.2万 | 50.00%-1.4万 | -71.43%-1.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 101.96%5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.83%-281.1万 | -24.44%-155.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.84%14.2万 | 99.93%-1,000 | 94.80%-6.8万 | 73.77%-370.7万 | 99.07%-6.2万 | 67.51%-84.3万 | 54.00%-149.5万 | 18.97%-130.7万 | -14.12%-1,413.3万 | -16.29%-667.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.71%443.5万 | 33.26%651.1万 | -38.85%361.4万 | -65.59%1,361.8万 | -93.71%122.5万 | -82.62%159.7万 | -55.19%488.6万 | 590,900.00%591万 | 37,437.74%3,957.8万 | 1,879.27%1,948.3万 |
| 借入金純額 | 505.86%361.7万 | 3,871.43%52.8万 | -85.86%34.9万 | -80.15%333.5万 | 1,188.46%28.3万 | -92.63%59.7万 | -100.16%-1.4万 | 49,480.00%246.9万 | 1,753.94%1,680.4万 | 97.41%-2.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.20%2.8万 | 268.00%16.8万 | -31.42%236万 | 142.23%528.3万 | --94.2万 | --100万 | ---10万 | 57,250.00%344.1万 | 139.67%218.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --79万 | --581.5万 | --90.5万 | -75.72%500万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,059.3万 | --1,950.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 177.71%443.5万 | 33.26%651.1万 | -38.85%361.4万 | -65.59%1,361.8万 | -93.71%122.5万 | -82.62%159.7万 | -55.19%488.6万 | 590,900.00%591万 | 37,437.74%3,957.8万 | 1,879.27%1,948.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.79%115.6万 | -84.86%56.5万 | -76.78%147.9万 | 6.61%636.9万 | -82.34%78.9万 | -55.54%122.7万 | 131.31%373.1万 | 6.61%636.9万 | -86.89%597.4万 | -71.00%446.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.59%-5.3万 | 123.90%60.3万 | 66.06%-89.5万 | -1,045.49%-492.6万 | -67.71%66.1万 | -126.08%-42.7万 | -303.30%-252.3万 | 40.12%-263.7万 | 101.32%52.1万 | 122.01%204.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 272.73%1.9万 | -163.16%-1.2万 | -1,800.00%-1.9万 | 128.57%3.6万 | 120.00%2.9万 | -115.71%-1.1万 | 120.21%1.9万 | -102.33%-1,000 | 47.06%-12.6万 | -10.69%-14.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.21%112.2万 | -5.79%115.6万 | -84.86%56.5万 | -76.78%147.9万 | -76.78%147.9万 | -82.34%78.9万 | -55.54%122.7万 | 131.31%373.1万 | 6.61%636.9万 | 6.61%636.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.54%-468.8万 | 8.05%-590.8万 | 45.51%-464.5万 | 54.65%-1,693.3万 | 96.90%-50.2万 | 80.45%-148.1万 | 34.86%-642.5万 | -130.78%-852.5万 | -7.51%-3,734万 | -132.51%-1,620.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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