| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.59%-2,879.7万 | -21.19%-2,562.5万 | -46.34%-3,018.6万 | -14.03%-8,568.8万 | -58.33%-2,427万 | -1.68%-1,964.5万 | -18.95%-2,114.5万 | 9.20%-2,062.8万 | -26.20%-7,514.3万 | 5.86%-1,532.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.67%-3,456.6万 | -39.31%-3,196.3万 | -4.45%-2,501.1万 | -12.99%-1.01億 | -35.89%-2,833万 | -2.61%-2,547.8万 | -13.10%-2,294.4万 | -3.39%-2,394.5万 | -13.22%-8,912.2万 | 8.45%-2,084.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -45.00%2.2万 | --1.3万 | --0 | ---- | ---- | 1,900.00%4万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.06%27万 | 5.02%27.2万 | 3.16%26.1万 | 6.83%103.2万 | 6.48%26.3万 | 16.29%25.7万 | 4.86%25.9万 | 0.80%25.3万 | 7.69%96.6万 | 7.86%24.7万 |
| 運転資金の増減額 | -34.26%238.9万 | 426.48%336.6万 | -2,726.05%-816.7万 | 1,200.67%489.8万 | -27.09%198.4万 | 53.66%363.4万 | 40.54%-103.1万 | 108.19%31.1万 | -110.93%-44.5万 | 4.21%272.1万 |
| -前払費用増減額 | 689.17%163.2万 | -105.69%-43.4万 | -318.40%-240.9万 | 57.28%162万 | -21.30%100.5万 | -114.85%-27.7万 | 86.61%-21.1万 | 305.78%110.3万 | -9.81%103万 | 867.42%127.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -80.64%75.7万 | 563.41%380万 | -627.02%-575.8万 | 322.24%327.8万 | -32.20%97.9万 | 682.20%391.1万 | -418.99%-82万 | 75.71%-79.2万 | -150.32%-147.5万 | -41.75%144.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -46.59%-2,879.7万 | -21.19%-2,562.5万 | -46.34%-3,018.6万 | -14.03%-8,568.8万 | -58.33%-2,427万 | -1.68%-1,964.5万 | -18.95%-2,114.5万 | 9.20%-2,062.8万 | -26.20%-7,514.3万 | 5.86%-1,532.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.89%2,307万 | 194.65%1,828万 | -584.18%-6,186.8万 | 60.27%-4,340.3万 | -25.93%2,096.3万 | -8,342.48%-5,783.1万 | 58.20%-1,931.3万 | 114.09%1,277.8万 | -168.95%-1.09億 | 7,962.68%2,830万 |
| 固定資産取引の純額 | -442.86%-41.8万 | 17.78%-33.3万 | 29.68%-21.8万 | 59.14%-84.9万 | 80.14%-5.7万 | 80.80%-7.7万 | 39.28%-40.5万 | 57.12%-31万 | -121.30%-207.8万 | 26.22%-28.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 140.67%2,348.8万 | 198.44%1,861.3万 | -571.04%-6,165万 | 60.29%-4,255.4万 | -26.47%2,102万 | -20,235.92%-5,775.4万 | 58.48%-1,890.8万 | 114.55%1,308.8万 | -167.24%-1.07億 | 3,763.11%2,858.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139.89%2,307万 | 194.65%1,828万 | -584.18%-6,186.8万 | 60.27%-4,340.3万 | -25.93%2,096.3万 | -8,342.48%-5,783.1万 | 58.20%-1,931.3万 | 114.09%1,277.8万 | -168.95%-1.09億 | 7,962.68%2,830万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.45%12.6万 | -99.04%81.6万 | 1.25億 | 239.58%8,565.8万 | -98.17%45.3万 | 3,000.00%3.1万 | 20,423.86%8,517.4万 | 0 | -48.66%2,522.5万 | 2,949.57%2,479.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.25億 | 240.00%8,500万 | --0 | --0 | --8,500万 | --0 | -50.00%2,500万 | --2,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 306.45%12.6万 | 104.00%81.6万 | --19.8万 | 41.83%88.5万 | 136.46%45.4万 | 3,000.00%3.1万 | -3.61%40万 | --0 | -36.71%62.4万 | -76.38%19.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---16.8万 | 43.11%-22.7万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | 78.46%-39.9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 306.45%12.6万 | -99.04%81.6万 | --1.25億 | 239.58%8,565.8万 | -98.17%45.3万 | 3,000.00%3.1万 | 20,423.86%8,517.4万 | --0 | -48.66%2,522.5万 | 2,949.57%2,479.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.69%5,032.2万 | -4.38%5,685.1万 | -64.53%2,387.5万 | -70.28%6,730.8万 | -9.53%2,672.9万 | 110.25%1.04億 | -47.43%5,945.8万 | -70.28%6,730.8万 | 188.70%2.26億 | -87.77%2,954.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.77%-560.1万 | -114.60%-652.9万 | 520.08%3,297.6万 | 72.71%-4,343.3万 | -107.56%-285.4万 | -287.15%-7,744.5万 | 170.35%4,471.6万 | 93.08%-785万 | -207.52%-1.59億 | 349.76%3,776.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67.31%4,472.1万 | -51.69%5,032.2万 | -4.38%5,685.1万 | -64.53%2,387.5万 | -64.53%2,387.5万 | -9.53%2,672.9万 | 110.25%1.04億 | -47.43%5,945.8万 | -70.28%6,730.8万 | -70.28%6,730.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -48.13%-2,921.5万 | -20.45%-2,595.8万 | -45.21%-3,040.4万 | -12.06%-8,653.7万 | -55.78%-2,432.7万 | -0.01%-1,972.2万 | -16.85%-2,155万 | 10.68%-2,093.8万 | -27.68%-7,722.1万 | 6.34%-1,561.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
