(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.48%-25.98万 | 59.67%-8.71万 | 34.56%-13.12万 | -215.78%-98.37万 | -26.69万 | -538.16%-30.03万 | -2,268.99%-21.59万 | -20.05万 | -31.15万 | -4.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 80.77%-6.42万 | -610.90%-215.38万 | 50.83%-12.95万 | -71.47%-144.98万 | ---54.97万 | -152.20%-33.37万 | -389.47%-30.3万 | ---26.34万 | ---84.55万 | ---13.23万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---970 | --9,643 | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --19.75万 | --19.75万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資証券未実現損益 | -99.09%1,175 | 3,169.37%192.18万 | -46.83%1.24万 | 184.92%29.02万 | --7.94万 | --12.86万 | --5.88万 | --2.34万 | ---34.17万 | --0 |
株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --75.46万 | ---- |
運転資金の増減額 | -127.97%-19.69万 | 241.26%9.65万 | -160.01%-2.37万 | -95.51%5,432 | --2.39万 | -201.28%-8.64万 | -46.42%2.83万 | --3.96万 | --12.11万 | --8.53万 |
-売上債権増減額 | -53.43%-2.86万 | -228.78%-2.8万 | -87.13%-1.2万 | 200.00%3,021 | --3.66万 | -589.19%-1.86万 | ---8,531 | ---6,424 | ---3,021 | ---2,700 |
-前払費用増減額 | -300.06%-5.43万 | 107.32%5,366 | -34.70%2.74万 | 141.44%2.32万 | --2.74万 | --2.71万 | ---7.33万 | --4.2万 | ---5.6万 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -20.20%-11.4万 | 8.20%11.92万 | -1,081.42%-3.91万 | -111.55%-2.08万 | ---4.01万 | -207.85%-9.49万 | 108.69%11.02万 | --3,989 | --18.01万 | --8.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 13.48%-25.98万 | 59.67%-8.71万 | 34.56%-13.12万 | -215.78%-98.37万 | ---26.69万 | -538.16%-30.03万 | -2,268.99%-21.59万 | ---20.05万 | ---31.15万 | ---4.71万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,740 | 101.92%5,065 | 75.91%-51.04万 | 0 | 75.31%-24.69万 | 0 | -26.35万 | -211.85万 | -100万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --7,740 | 101.92%5,065 | 75.91%-51.04万 | --0 | 75.31%-24.69万 | --0 | ---26.35万 | ---211.85万 | ---100万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --7,740 | 101.92%5,065 | 75.91%-51.04万 | --0 | 75.31%-24.69万 | --0 | ---26.35万 | ---211.85万 | ---100万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -1.55万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.68万 | 641.24万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --656.55万 | --2,700 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --42.6万 | --655万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.47万 | ---14.03万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1.55万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --696.68万 | --641.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -26.84%282.18万 | -28.77%290.11万 | -32.93%304.28万 | --453.68万 | --330.97万 | 1,455.44%385.69万 | --407.28万 | --453.68万 | --0 | --24.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 52.51%-25.98万 | 63.26%-7.93万 | 69.48%-14.16万 | -132.93%-149.4万 | ---26.69万 | -110.20%-54.72万 | -187.07%-21.59万 | ---46.4万 | --453.68万 | --536.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -22.59%256.2万 | -26.84%282.18万 | -28.77%290.11万 | -32.93%304.28万 | --304.28万 | -41.04%330.97万 | 1,455.44%385.69万 | --407.28万 | --453.68万 | --561.33万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.48%-25.98万 | 59.67%-8.71万 | 34.56%-13.12万 | -215.78%-98.37万 | ---26.69万 | -538.16%-30.03万 | -2,268.99%-21.59万 | ---20.05万 | ---31.15万 | ---4.71万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし