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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.94%1,263.6万 | 52.36%1,357.8万 | 35.32%891.2万 | 658.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.97%1,150.1万 | 26.32%1,185.3万 | 41.67%938.3万 | --662.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.32%111.1万 | 14.51%93.9万 | 45.91%82万 | --56.2万 |
| 繰延税金 | -234.09%-11.8万 | -33.83%8.8万 | --13.3万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 885.71%6.9万 | 40.00%7,000 | 225.00%5,000 | ---4,000 |
| 運転資金の増減額 | -74.20%21.9万 | 163.12%84.9万 | -178.47%-134.5万 | ---48.3万 |
| -売上債権増減額 | -110.41%-9.5万 | 153.71%91.3万 | -905.69%-170万 | --21.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -186.49%-10.6万 | 79.33%-3.7万 | 40.92%-17.9万 | ---30.3万 |
| -前払費用増減額 | ---5,000 | --0 | 247.69%51.1万 | ---34.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,674.07%42.5万 | -217.39%-2.7万 | 151.11%2.3万 | ---4.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -6.94%1,263.6万 | 52.36%1,357.8万 | 35.32%891.2万 | --658.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771.43%-168.3万 | 100.76%6.3万 | -142.15%-827.9万 | -341.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -88,050.00%-176.3万 | 99.98%-2,000 | -141.16%-832.5万 | ---345.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,771.43%-168.3万 | 100.76%6.3万 | -142.15%-827.9万 | ---341.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.34%58.5万 | 3,300.00%38.4万 | 76.92%-1.2万 | -5.2万 |
| 借入金純額 | 486.21%11.2万 | 3.33%-2.9万 | -7.14%-3万 | ---2.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 28.48%60.9万 | 746.43%47.4万 | 800.00%5.6万 | ---8,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.34%58.5万 | 3,300.00%38.4万 | 76.92%-1.2万 | ---5.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 114.71%2,317.4万 | 9.81%1,079.3万 | 62.65%982.9万 | --604.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.73%1,153.8万 | 2,158.45%1,402.5万 | -80.06%62.1万 | --311.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.79%-54.6万 | -579.30%-164.4万 | -48.88%34.3万 | --67.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.43%3,416.6万 | 114.71%2,317.4万 | 9.81%1,079.3万 | --982.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.91%1,087.3万 | 2,212.78%1,357.6万 | -81.27%58.7万 | --313.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- |
