| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -177.17%-100.75万 | 11.66%130.55万 | 116.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -165.78%-130.77万 | 2,685.91%198.79万 | --7.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---581 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.04%28.88万 | 34.06%22.73万 | --16.96万 |
| その他の非現金項目 | 95.56%-467 | ---1.05万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 101.32%1.19万 | -178.93%-90.22万 | --114.3万 |
| -売上債権増減額 | 231.10%134.83万 | -276.46%-102.85万 | --58.28万 |
| -前払費用増減額 | --2.24万 | --0 | ---8,790 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.10%2.98万 | -144.89%-7.44万 | --16.58万 |
| -その他流動資産の変動 | 124.76%2,017 | -262.35%-8,145 | --5,017 |
| -その他運転資金の変動 | -766.08%-139.06万 | -47.57%20.88万 | --39.82万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -177.17%-100.75万 | 11.66%130.55万 | --116.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.58%-6.22万 | 11.49%-50.08万 | -56.58万 |
| 固定資産取引の純額 | 57.62%-1.89万 | -115.58%-4.46万 | ---2.07万 |
| 無形資産取引の純額 | 90.51%-4.33万 | 16.32%-45.62万 | ---54.51万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.58%-6.22万 | 11.49%-50.08万 | ---56.58万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.00%9.65万 | -95.37%-45.93万 | -23.51万 |
| 借入金純額 | 296.50%28.58万 | -2.49%-14.54万 | ---14.19万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---44.96万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -239.47%-18.93万 | 245.69%13.58万 | ---9.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.00%9.65万 | -95.37%-45.93万 | ---23.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.93%200.02万 | 28.87%164.05万 | --127.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -381.72%-97.32万 | -6.19%34.55万 | --36.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 181.46%4.02万 | 1,903.28%1.43万 | ---792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.64%106.72万 | 21.93%200.02万 | --164.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -232.92%-106.97万 | 33.51%80.47万 | --60.28万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
