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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.64%5,269.9万 | 110.20%4,896.9万 | -31.49%6,529.6万 | -31.20%2,190.3万 | 8.56%2,501.9万 | 16.85%2,329.6万 | -124.02%-492.2万 | 485.22%9,531.1万 | 286.32%3,183.6万 | 892.23%2,304.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 293.74%2,114.4万 | 89.17%2,426.5万 | -159.01%-2,701万 | -412.69%-5,844.2万 | -39.63%537万 | 2,248.58%1,282.7万 | -29.53%1,323.5万 | 274.18%4,577万 | 472.46%1,869万 | 193.10%889.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44.33%-207.4万 | -238.56%-152万 | -93.80%70.4万 | 44.44%284.7万 | 55.26%-143.7万 | -90.53%109.7万 | -277.99%-180.3万 | 189.65%1,135.7万 | 3.57%197.1万 | -177.89%-321.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 52.36%1,171.8万 | 39.64%970.1万 | 91.42%2,915.3万 | 462.04%854.3万 | 8.61%769.1万 | 11.08%694.7万 | 1,492.53%597.2万 | 9,789.61%1,523万 | 4,370.59%152万 | 13,517.31%708.1万 |
| 繰延税金 | 122.69%2,753.3万 | 126.03%2,434.8万 | 6.06%3,460.4万 | 2.46%679.8万 | 13.10%1,236.4万 | -14.68%1,077.2万 | 91.79%467万 | --3,262.8万 | --663.5万 | --1,093.2万 |
| その他の非現金項目 | -62.21%198万 | -184.14%-213.3万 | 79.71%1,223.8万 | -59.66%116.3万 | 131.35%524万 | -11.67%253.5万 | 373.18%330万 | 416.30%681万 | 1,086.42%288.3万 | 136.43%226.5万 |
| 運転資金の増減額 | -77.95%71.2万 | -569.62%-418.9万 | 77.19%-359.9万 | -539.20%-284.6万 | 248.05%322.9万 | 107.01%89.2万 | -219.61%-487.4万 | -137.49%-1,578.1万 | 104.34%64.8万 | -317.23%-218.1万 |
| -売上債権増減額 | -794.32%-330.9万 | -146.13%-37万 | 89.27%-86.8万 | 72.20%-172.8万 | 37.61%-37万 | -68.65%80.2万 | 77.73%-85.5万 | -1,239.57%-809.1万 | -722.22%-621.6万 | -179.72%-59.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 141.89%44.7万 | 91.59%-13万 | 38.60%-563.5万 | -138.26%-60.6万 | 70.11%-106.7万 | 71.28%-154.6万 | -33.63%-241.6万 | 15.39%-917.7万 | 114.60%158.4万 | ---357万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -23.40%357.4万 | -325.49%-368.9万 | 95.29%290.4万 | -134.69%-51.2万 | 257.82%466.6万 | 130.21%163.6万 | -170.00%-288.6万 | -69.05%148.7万 | 129.08%147.6万 | 7.24%130.4万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.3万 | ---- | ---- | --67.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 110.64%5,269.9万 | 110.20%4,896.9万 | -31.49%6,529.6万 | -31.20%2,190.3万 | 8.56%2,501.9万 | 16.85%2,329.6万 | -124.02%-492.2万 | 485.22%9,531.1万 | 286.32%3,183.6万 | 892.23%2,304.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.57%-738.7万 | -1.28%-490.6万 | -212.43%-4,172.8万 | -48.91%-3,006.2万 | -383.96%-623万 | -155.11%-484.4万 | 85.74%-59.2万 | 88.21%-1,335.6万 | -91.12%-2,018.8万 | 108.50%219.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -22.59%-787.5万 | -63.83%-786.2万 | -16.00%-2,085.4万 | 18.42%-688.3万 | -266.67%-642.4万 | -294.01%-479.9万 | 58.18%-274.8万 | 81.32%-1,797.8万 | -0.56%-843.7万 | 92.23%-175.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---266.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---122.6万 | --0 | ---122.6万 |
| その他の投資活動純額 | 151.55%48.8万 | 12,593.33%562.2万 | -456.94%-2,087.4万 | -97.25%-2,317.9万 | -96.25%19.4万 | -100.45%-4.5万 | -10.91%215.6万 | 134.35%584.8万 | -440.77%-1,175.1万 | 257.92%517.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.57%-738.7万 | -1.28%-490.6万 | -212.43%-4,172.8万 | -48.91%-3,006.2万 | -383.96%-623万 | -155.11%-484.4万 | 85.74%-59.2万 | 88.21%-1,335.6万 | -91.12%-2,018.8万 | 108.50%219.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,143.75%-1,907.1万 | -164.16%-761.9万 | -330.02%-2,313.1万 | -500.30%-2,782.4万 | 92.72%-14.4万 | 268.22%1,187.5万 | -253.31%-703.8万 | -106.26%-537.9万 | -27.76%-463.5万 | -106.62%-197.7万 |
| 借入金純額 | -6,982.81%-2,018.6万 | -76.06%-1,024.3万 | -129.87%-3,752.8万 | -345.94%-2,571.3万 | -176.70%-28.5万 | 43.65%-581.8万 | -4,227.27%-571.2万 | -2,415.56%-1,632.6万 | 88.58%-576.6万 | -58.46%-10.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | 7,162.84%1,843.4万 | --0 | --0 | --1,843.4万 | ---- | -100.78%-26.1万 | 93.50%-6.5万 | -100.57%-19.6万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 13.49%259.1万 | 130.41%441.7万 | -61.25%776万 | -83.10%59.2万 | 992.34%228.3万 | -87.16%191.7万 | 115.54%296.8万 | 35.72%2,002.4万 | 2,475.74%350.3万 | -51.62%20.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,143.75%-1,907.1万 | -164.16%-761.9万 | -330.02%-2,313.1万 | -500.30%-2,782.4万 | 92.72%-14.4万 | 268.22%1,187.5万 | -253.31%-703.8万 | -106.26%-537.9万 | -27.76%-463.5万 | -106.62%-197.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.73%1.54億 | 40.88%1.18億 | 369.28%9,627.8万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | -71.58%2,051.6万 | 75.79%8,914.8万 | 30.75%6,674.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.74%2,624.1万 | 20.17%3,644.4万 | -99.43%43.7万 | -613.09%-3,598.3万 | -19.85%1,864.5万 | -5.08%3,032.7万 | -187.47%-1,255.2万 | 247.10%7,657.6万 | 122.42%701.3万 | 1,922.87%2,326.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.93%35.5万 | -153.05%-20.9万 | 89.80%-8.3万 | -221.37%-14.2万 | 51.28%-41.8万 | 260.82%39.4万 | -51.74%8.3万 | -307.12%-81.4万 | -89.19%11.7万 | 42.14%-85.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.26%1.81億 | 34.73%1.54億 | 0.37%9,663.2万 | 0.37%9,663.2万 | 48.92%1.33億 | 71.60%1.15億 | 139.19%8,380.9万 | 369.28%9,627.8万 | 369.28%9,627.8万 | 75.79%8,914.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 141.05%4,482.4万 | 122.24%4,110.7万 | -42.53%4,444.2万 | -35.81%1,502万 | -12.67%1,859.5万 | -1.18%1,849.7万 | -155.09%-767万 | 163.92%7,733.3万 | 191.84%2,339.9万 | 183.69%2,129.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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