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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 49.09%8,926.4万 | 157.07%2.79億 | 157.07%2.79億 | 23.27%8,266.4万 | -77.20%5,788万 | -68.74%5,987.2万 | -70.01%1.09億 | -70.01%1.09億 | -85.07%6,706万 | -59.80%2.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 49.09%8,926.4万 | 157.07%2.79億 | 157.07%2.79億 | 23.27%8,266.4万 | -77.20%5,788万 | -68.74%5,987.2万 | -70.01%1.09億 | -70.01%1.09億 | -85.07%6,706万 | -59.80%2.54億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 21.54%5.77億 | 9.64%5.15億 | 9.64%5.15億 | 17.45%5.56億 | 13.13%5.13億 | 17.41%4.75億 | 21.91%4.7億 | 21.91%4.7億 | 20.30%4.74億 | 17.46%4.54億 |
| -売掛金 | -7.79%4.38億 | 9.29%3.75億 | 9.29%3.75億 | 18.20%4億 | 13.32%3.75億 | 55.49%4.75億 | 25.90%3.43億 | 25.90%3.43億 | 19.53%3.38億 | 21.06%3.31億 |
| -その他の売掛金 | --1.39億 | 10.57%1.4億 | 10.57%1.4億 | 15.59%1.57億 | 12.63%1.39億 | ---- | 12.29%1.27億 | 12.29%1.27億 | 22.28%1.36億 | 8.78%1.23億 |
| 棚卸資産 | 5.75%48.05億 | 6.86%46.58億 | 6.86%46.58億 | 11.93%46.32億 | 15.50%46.26億 | 18.15%45.44億 | 18.25%43.59億 | 18.25%43.59億 | 13.46%41.38億 | 9.81%40.05億 |
| その他の流動資産 | 17.22%1.28億 | -4.59%1.05億 | -4.59%1.05億 | 30.61%1.07億 | 30.87%1.14億 | 34.04%1.09億 | 57.47%1.1億 | 57.47%1.1億 | 13.71%8,204.5万 | 18.91%8,680万 |
| 流動資産合計 | 7.94%56億 | 10.10%55.58億 | 10.10%55.58億 | 12.96%53.78億 | 10.65%53.11億 | 14.69%51.88億 | 12.08%50.48億 | 12.08%50.48億 | 4.35%47.61億 | 1.30%48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 10.37%74.23億 | 10.73%72.38億 | 10.73%72.38億 | 10.05%71.02億 | 10.23%68.87億 | 8.26%67.26億 | 5.49%65.36億 | 5.49%65.36億 | 3.87%64.53億 | 0.90%62.48億 |
| -有形固定資産総額 | 9.86%107.83億 | 10.08%105.13億 | 10.08%105.13億 | 10.09%103.5億 | 10.20%100.58億 | 8.79%98.16億 | 6.94%95.5億 | 6.94%95.5億 | 5.80%94.01億 | 3.76%91.27億 |
| -減価償却累計额 | -8.75%-33.6億 | -8.67%-32.75億 | -8.67%-32.75億 | -10.19%-32.48億 | -10.16%-31.7億 | -9.96%-30.9億 | -10.22%-30.14億 | -10.22%-30.14億 | -10.28%-29.48億 | -10.55%-28.78億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.20%10.1億 | 1.81%9.47億 | 1.81%9.47億 | 1.62%8.95億 | 1.80%8.97億 | 1.17%8.92億 | 5.84%9.31億 | 5.84%9.31億 | 0.25%8.81億 | 0.01%8.81億 |
| -のれん | 13.20%10.1億 | 1.50%8.98億 | 1.50%8.98億 | 1.62%8.95億 | 1.80%8.97億 | 1.17%8.92億 | 0.58%8.84億 | 0.58%8.84億 | 0.25%8.81億 | 0.01%8.81億 |
| -その他の無形資産 | ---- | 7.68%4,977万 | 7.68%4,977万 | ---- | ---- | ---- | --4,621.9万 | --4,621.9万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 8.07%1.81億 | 15.03%1.3億 | 15.03%1.3億 | 23.74%1.77億 | 30.88%1.81億 | 17.14%1.67億 | -18.95%1.13億 | -18.95%1.13億 | 5.36%1.43億 | 0.63%1.38億 |
| 非流動資産合計 | 10.64%86.13億 | 9.70%83.15億 | 9.70%83.15億 | 9.32%81.74億 | 9.60%79.65億 | 7.57%77.85億 | 5.06%75.8億 | 5.06%75.8億 | 3.46%74.77億 | 0.79%72.68億 |
| 資産合計 | 9.56%142.13億 | 9.86%138.73億 | 9.86%138.73億 | 10.74%135.52億 | 10.02%132.77億 | 10.31%129.73億 | 7.76%126.28億 | 7.76%126.28億 | 3.81%122.38億 | 0.99%120.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.47%62.65億 | 3.71%61億 | 3.71%61億 | 15.74%65.26億 | 22.67%64.53億 | 21.73%61.74億 | 25.26%58.81億 | 25.26%58.81億 | 18.27%56.38億 | 14.03%52.61億 |
| -買掛金 | 1.01%61.17億 | 3.58%60.92億 | 3.58%60.92億 | 11.23%62億 | 18.28%62.2億 | 22.51%60.56億 | 25.26%58.81億 | 25.26%58.81億 | 20.95%55.74億 | 14.73%52.59億 |
| -未払い法人所得税 | 25.35%1.48億 | --786万 | --786万 | 409.56%3.26億 | 11,126.30%2.34億 | -8.19%1.18億 | --0 | --0 | -59.67%6,391.6万 | -93.01%208万 |
| 当期の未払費用 | 24.03%3.02億 | 6.63%3.13億 | 6.63%3.13億 | 6.52%2.95億 | 8.67%2.78億 | 4.43%2.43億 | -14.35%2.93億 | -14.35%2.93億 | -26.69%2.77億 | -27.05%2.56億 |
| 現行支給額 | -4.20%1.31億 | -7.47%1.29億 | -7.47%1.29億 | -9.48%1.29億 | -4.01%1.32億 | -0.66%1.37億 | 7.87%1.39億 | 7.87%1.39億 | 16.19%1.42億 | 16.09%1.37億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.34%3.99億 | 6.22%3.9億 | 6.22%3.9億 | 7.05%3.86億 | 11.39%3.81億 | 12.11%3.75億 | 8.55%3.67億 | 8.55%3.67億 | 6.99%3.61億 | 2.42%3.42億 |
| -資本リース債務 | 6.34%3.99億 | 6.22%3.9億 | 6.22%3.9億 | 7.05%3.86億 | 11.39%3.81億 | 12.11%3.75億 | 8.55%3.67億 | 8.55%3.67億 | 6.99%3.61億 | 2.42%3.42億 |
| その他の流動負債 | 85.39%7.92億 | 90.50%7.31億 | 90.50%7.31億 | 17.02%4.96億 | 7.75%4.5億 | 8.44%4.27億 | 3.64%3.84億 | 3.64%3.84億 | 9.85%4.24億 | 17.37%4.18億 |
| 流動負債合計 | 7.23%78.88億 | 8.46%76.61億 | 8.46%76.61億 | 14.46%78.31億 | 19.97%76.94億 | 19.21%73.56億 | 20.24%70.64億 | 20.24%70.64億 | 14.22%68.41億 | 11.12%64.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 6.00%71.89億 | 20.61%74.51億 | 20.61%74.51億 | 13.24%69.98億 | 6.16%67.44億 | 22.72%67.82億 | 11.75%61.78億 | 11.75%61.78億 | 11.25%61.8億 | 14.01%63.53億 |
| -長期借入金 | 7.33%52.89億 | 27.41%55.7億 | 27.41%55.7億 | 16.74%51.02億 | 4.37%48.74億 | 28.73%49.28億 | 14.23%43.72億 | 14.23%43.72億 | 14.24%43.71億 | 22.08%46.7億 |
| -リース債務 | 2.46%19億 | 4.13%18.81億 | 4.13%18.81億 | 4.79%18.96億 | 11.12%18.7億 | 9.17%18.55億 | 6.16%18.07億 | 6.16%18.07億 | 4.64%18.09億 | -3.67%16.83億 |
| 繰延負債 | 28.58%3.21億 | 20.43%2.95億 | 20.43%2.95億 | 29.72%2.83億 | 27.93%2.61億 | 38.36%2.5億 | 40.03%2.45億 | 40.03%2.45億 | 26.20%2.18億 | 15.03%2.04億 |
| その他の非流動性負債 | -1.77%2.06億 | 1.35%2.04億 | 1.35%2.04億 | -1.92%2億 | 0.26%2.06億 | -0.52%2.09億 | -2.57%2.01億 | -2.57%2.01億 | -4.08%2.04億 | -2.53%2.05億 |
| 非流動負債合計 | 6.55%77.16億 | 20.02%79.51億 | 20.02%79.51億 | 13.32%74.81億 | 6.63%72.1億 | 22.37%72.42億 | 12.09%66.25億 | 12.09%66.25億 | 11.14%66.02億 | 13.45%67.62億 |
| 負債合計 | 6.89%156.04億 | 14.05%156.12億 | 14.05%156.12億 | 13.90%153.12億 | 13.12%149.04億 | 20.76%145.98億 | 16.15%136.89億 | 16.15%136.89億 | 12.68%134.43億 | 12.30%131.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -3.28%59万 | -5.29%59.1万 | -5.29%59.1万 | -5.10%59.6万 | -5.33%60.4万 | -7.44%61万 | -6.87%62.4万 | -6.87%62.4万 | -7.24%62.8万 | -7.67%63.8万 |
| -普通株式 | -3.28%59万 | -5.29%59.1万 | -5.29%59.1万 | -5.10%59.6万 | -5.33%60.4万 | -7.44%61万 | -6.87%62.4万 | -6.87%62.4万 | -7.24%62.8万 | -7.67%63.8万 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 3.51%-28.49億 | -31.81%-31.32億 | -31.81%-31.32億 | -25.56%-31.33億 | -25.23%-29.94億 | -80.46%-29.53億 | -73.95%-23.76億 | -73.95%-23.76億 | -74.46%-24.95億 | -122.27%-23.91億 |
| 資本剰余金 | 8.08%14.11億 | 3.11%13.52億 | 3.11%13.52億 | 3.75%13.41億 | 3.39%13.3億 | -0.29%13.05億 | 0.46%13.11億 | 0.46%13.11億 | -0.28%12.93億 | -0.67%12.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 112.68%4,656.4万 | 1,214.69%3,938.8万 | 1,214.69%3,938.8万 | 860.46%3,028.9万 | 1,098.92%3,607.1万 | 1,361.18%2,189.4万 | 144.07%299.6万 | 144.07%299.6万 | 49.12%-398.3万 | -39.37%-361.1万 |
| 株主資本 | 14.39%-13.91億 | -63.97%-17.39億 | -63.97%-17.39億 | -46.04%-17.6億 | -46.96%-16.27億 | -395.02%-16.25億 | -1,496.96%-10.61億 | -1,496.96%-10.61億 | -755.83%-12.05億 | -608.71%-11.07億 |
| 資本合計 | 14.39%-13.91億 | -63.97%-17.39億 | -63.97%-17.39億 | -46.04%-17.6億 | -46.96%-16.27億 | -395.02%-16.25億 | -1,496.96%-10.61億 | -1,496.96%-10.61億 | -755.83%-12.05億 | -608.71%-11.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
