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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.88%7.72億 | 1.20%9.49億 | -1.34%7.04億 | -3.63%30.34億 | -35.06%5.16億 | -9.86%8.66億 | 33.55%9.38億 | 3.46%7.14億 | -1.84%31.48億 | 23.87%7.95億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.41%6.65億 | -0.72%6.23億 | 5.87%5.47億 | 8.01%23.47億 | 4.53%5.53億 | 11.00%6.5億 | 8.77%6.27億 | 7.26%5.17億 | 0.37%21.73億 | 1.85%5.29億 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.99%1.16億 | 15.64%1.13億 | 16.96%1.1億 | 14.28%4.09億 | 12.61%1.12億 | 16.56%1.05億 | 15.04%9,792.6万 | 13.05%9,374.7万 | 9.05%3.58億 | 10.29%9,988.5万 |
| 繰延税金 | -142.89%-963.9万 | 56.23%1,580.1万 | -30.03%237.4万 | -30.68%4,823.2万 | -54.46%1,225万 | 56.39%2,247.5万 | -56.54%1,011.4万 | -32.56%339.3万 | 241.34%6,957.5万 | 1,054.59%2,690.2万 |
| その他の非現金項目 | -48.94%238.2万 | 203.17%382.6万 | 268.97%459万 | 26.50%707万 | -107.30%-10.1万 | 177.51%466.5万 | 203.37%126.2万 | -41.01%124.4万 | -14.23%558.9万 | -2.54%138.3万 |
| 運転資金の増減額 | -112.98%-1,000.2万 | -4.06%1.86億 | -63.38%3,334.3万 | -62.09%1.96億 | -226.98%-1.66億 | -70.75%7,703.2万 | 1,772.66%1.94億 | -18.27%9,106万 | -22.15%5.16億 | 479.75%1.31億 |
| -売上債権増減額 | 358.31%7,030万 | -47.47%-4,252.1万 | -1,315.86%-3,695.4万 | 53.15%-3,553.9万 | 492.25%2,311.9万 | -190.39%-2,721.5万 | -7.13%-2,883.3万 | 92.25%-261万 | -59.95%-7,585.9万 | -163.27%-589.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,841.67%-1.27億 | 108.87%690.5万 | 48.72%-9,204.2万 | 56.91%-2.88億 | 88.80%-2,442.7万 | 95.04%-655.9万 | 51.45%-7,785.6万 | -13.32%-1.79億 | -1,950.15%-6.69億 | -458.34%-2.18億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 246.88%2.52億 | -81.08%5,267.8万 | -54.07%1.46億 | -81.39%2.52億 | -203.53%-4.17億 | -80.71%7,276.9万 | 46.88%2.78億 | -17.47%3.18億 | 98.72%13.55億 | 247.36%4.03億 |
| -その他運転資金の変動 | -639.93%-2.05億 | 663.26%1.69億 | 136.02%1,620.7万 | 383.55%2.67億 | 625.55%2.52億 | 37.71%3,803.7万 | 172.62%2,212.6万 | 45.15%-4,499.1万 | -254.67%-9,427.1万 | 24.64%-4,797.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.88%7.72億 | 1.20%9.49億 | -1.34%7.04億 | -3.63%30.34億 | -35.06%5.16億 | -9.86%8.66億 | 33.55%9.38億 | 3.46%7.14億 | -1.84%31.48億 | 23.87%7.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%-2.61億 | 7.04%-2.22億 | -80.91%-4.01億 | -34.59%-9.96億 | 30.91%-2.46億 | -82.43%-2.9億 | -98.93%-2.38億 | -111.01%-2.22億 | -20.20%-7.4億 | -28.21%-3.56億 |
| 固定資産取引の純額 | 11.75%-2.56億 | 4.98%-2.22億 | -11.25%-2.45億 | -80.22%-9.89億 | -43.70%-2.45億 | -84.12%-2.9億 | -94.65%-2.33億 | -118.74%-2.21億 | -26.58%-5.49億 | -71.72%-1.71億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 97.80%-415万 | --0 | 99.92%-1,000 | ---- | ---- | -4.41%-1.88億 | -2.51%-1.83億 |
| その他の投資活動純額 | -3,502.58%-558.4万 | 99.01%-1万 | -16,151.67%-1.55億 | -1.49%-321.1万 | 60.05%-108.5万 | 57.18%-15.5万 | -5,538.89%-101.5万 | -1,305.88%-95.6万 | -64.11%-316.4万 | -8,661.29%-271.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.87%-2.61億 | 7.04%-2.22億 | -80.91%-4.01億 | -34.59%-9.96億 | 30.91%-2.46億 | -82.43%-2.9億 | -98.93%-2.38億 | -111.01%-2.22億 | -20.20%-7.4億 | -28.21%-3.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.09%-5.4億 | 4.42%-6.7億 | 8.88%-4.94億 | 29.81%-18.69億 | 81.40%-7,404.4万 | 44.23%-5.52億 | -34.93%-7.01億 | 28.31%-5.42億 | 1.20%-26.63億 | 11.80%-3.98億 |
| 借入金純額 | -115.30%-3,444万 | 295.10%1.07億 | -150.60%-2.81億 | 118.60%11.96億 | --4.71億 | 175.03%2.25億 | -106.49%-5,500万 | --5.55億 | 282.44%5.47億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 35.40%-5.02億 | -20.32%-7.78億 | 80.64%-2.12億 | 4.47%-30.6億 | -35.82%-5.4億 | -12.74%-7.77億 | 52.50%-6.46億 | -45.16%-10.96億 | -33.95%-32.03億 | 11.83%-3.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25,900.00%-390万 | --0 | -60.73%-56.9万 | 23.02%-534.3万 | -3,222.15%-495万 | 87.39%-1.5万 | 99.62%-2.4万 | -1.14%-35.4万 | -86.34%-694.1万 | -1,762.50%-14.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.09%-5.4億 | 4.42%-6.7億 | 8.88%-4.94億 | 29.81%-18.69億 | 81.40%-7,404.4万 | 44.23%-5.52億 | -34.93%-7.01億 | 28.31%-5.42億 | 1.20%-26.63億 | 11.80%-3.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.59%1.45億 | 49.09%8,926.4万 | 157.07%2.79億 | -70.01%1.09億 | 23.27%8,266.4万 | -77.20%5,788万 | -68.74%5,987.2万 | -70.01%1.09億 | -22.23%3.62億 | -85.07%6,706万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -216.77%-2,916.1万 | 2,500.04%5,666.5万 | -284.66%-1.9億 | 166.63%1.69億 | 380.11%1.96億 | 113.37%2,497.4万 | -103.79%-236.1万 | 71.05%-4,942.5万 | -146.46%-2.54億 | 146.85%4,087万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.05%-26.8万 | -340.38%-88.7万 | -65.27%24.8万 | 53.71%113.9万 | -62.33%24.6万 | -126.19%-19万 | 1,376.00%36.9万 | 385.71%71.4万 | 306.41%74.1万 | 1,132.08%65.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.86%1.16億 | 150.59%1.45億 | 49.09%8,926.4万 | 157.07%2.79億 | 157.07%2.79億 | 23.27%8,266.4万 | -77.20%5,788万 | -68.74%5,987.2万 | -70.01%1.09億 | -70.01%1.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.39%5.14億 | 3.37%7.23億 | -7.24%4.55億 | -21.55%20.28億 | -57.45%2.64億 | -28.44%5.73億 | 21.27%7億 | -16.28%4.9億 | -6.49%25.85億 | 14.98%6.21億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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