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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.40%-147.6万 | 63.12%-1,029.5万 | 82.41%-141.8万 | 69.03%-69.4万 | 68.98%-263.4万 | 39.19%-554.9万 | -151.02%-2,791.8万 | -31.26%-806.2万 | 60.25%-224.1万 | -161.31%-849万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 142.48%153.4万 | 113.47%508.8万 | 252.20%1,329.6万 | 54.72%-328.4万 | 88.14%-131.3万 | 66.28%-361.1万 | -208.15%-3,776.4万 | -21.57%-873.6万 | -28.94%-725.3万 | -140.17%-1,106.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.45%-7,000 | -39.16%-217.5万 | 79.21%-13.1万 | -158.14%-158.5万 | 1,061.90%80.8万 | -439.15%-126.7万 | -4,497.06%-156.3万 | -1,385.71%-63万 | -62.86%-61.4万 | -113.35%-8.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 51.35%5.6万 | 237.93%19.6万 | 211.76%5.3万 | 260.00%5.4万 | 246.67%5.2万 | 236.36%3.7万 | 222.22%5.8万 | -10.53%1.7万 | -46.43%1.5万 | -46.43%1.5万 |
| その他の非現金項目 | --2.1万 | 6,590.91%147.2万 | --65万 | ---- | ---- | ---- | --2.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 23.28%-62.6万 | -185.90%-269.6万 | 70.88%-45.2万 | -25.55%181.8万 | -1,263.44%-324.6万 | 61.36%-81.6万 | -34.91%-94.3万 | -1,537.04%-155.2万 | 291.08%244.2万 | -41.88%27.9万 |
| -前払費用増減額 | 205.88%3.6万 | 217.91%85.2万 | 116.45%12.6万 | -68.36%10.6万 | -34.21%65.4万 | 88.47%-3.4万 | 158.26%26.8万 | -629.52%-76.6万 | 181.91%33.5万 | -3.68%99.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -546.60%-66.6万 | -491.76%-222.5万 | -1,256.52%-62.4万 | 138.54%172.7万 | -3,424.74%-322.5万 | 91.05%-10.3万 | -154.57%-37.6万 | -104.96%-4.6万 | 520.93%72.4万 | -35.76%9.7万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 105.26%2,000 | 102.86%2,000 | -107.14%-5,000 | 118.42%7,000 | ---2,000 | -52.00%-3.8万 | -94.44%-7万 | 537.50%7万 | -2.70%-3.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 100.59%4,000 | -66.25%-132.5万 | 106.57%4.4万 | -100.76%-1万 | 11.89%-68.2万 | -1.65%-67.7万 | 11.74%-79.7万 | 1.33%-67万 | 292.80%131.3万 | -16.22%-77.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.40%-147.6万 | 63.12%-1,029.5万 | 82.41%-141.8万 | 69.03%-69.4万 | 68.98%-263.4万 | 39.19%-554.9万 | -151.02%-2,791.8万 | -31.26%-806.2万 | 60.25%-224.1万 | -161.31%-849万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 327.21%2,999.8万 | -341.76%-7,303.8万 | 166.40%2,999.7万 | -6,212.45%-7,512.2万 | -241.95%-1,471万 | -279.41%-1,320.3万 | 130.44%3,021.1万 | 138.76%1,126万 | -83.38%122.9万 | 413.08%1,036.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.99%-2,000 | 46.19%-25.4万 | 98.94%-3,000 | 73.55%-3.2万 | 0.00%-2万 | -323.40%-19.9万 | -5,144.44%-47.2万 | -951.85%-28.4万 | -5,950.00%-12.1万 | 39.39%-2万 |
| 投資商品取引の純額 | 330.70%3,000万 | -337.23%-7,278.4万 | 159.85%3,000万 | -5,662.22%-7,509万 | -241.52%-1,469万 | -275.59%-1,300.4万 | 130.92%3,068.1万 | 139.78%1,154.5万 | -81.75%135万 | 416.66%1,038万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---1,000 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327.21%2,999.8万 | -341.76%-7,303.8万 | 166.40%2,999.7万 | -6,212.45%-7,512.2万 | -241.95%-1,471万 | -279.41%-1,320.3万 | 130.44%3,021.1万 | 138.76%1,126万 | -83.38%122.9万 | 413.08%1,036.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -881.89%-1,900万 | 382.22%5,197.8万 | -698.80%-2,500万 | 1,628.45%7,454.8万 | 0 | 6.02%243万 | -82.20%1,077.9万 | -92.41%417.5万 | -80.27%431.3万 | -100.00%-1,000 |
| 借入金純額 | ---1,900万 | --4,955万 | ---2,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -78.89%242.8万 | --0 | -100.05%-2,000 | --0 | -18.15%243万 | -80.81%1,150万 | -89.31%415.5万 | -76.79%437.7万 | -100.00%-1,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -90.30%6.2万 | -99.86%2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.3万 | --0 | ---10.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881.89%-1,900万 | 382.22%5,197.8万 | -698.80%-2,500万 | 1,628.45%7,454.8万 | --0 | 6.02%243万 | -82.20%1,077.9万 | -92.41%417.5万 | -80.27%431.3万 | -100.00%-1,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.62%905.5万 | 47.38%4,046.4万 | -83.53%546.8万 | -77.36%676.7万 | -13.81%2,410.4万 | 47.38%4,046.4万 | -64.46%2,745.6万 | -42.18%3,319.6万 | -11.58%2,989.2万 | 87.31%2,796.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 158.34%952.2万 | -339.86%-3,135.5万 | -51.46%357.9万 | -138.41%-126.8万 | -1,026.50%-1,734.4万 | -3,203.04%-1,632.2万 | 126.25%1,307.2万 | -62.83%737.3万 | -86.02%330.1万 | -90.08%187.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.37%-1,000 | 15.63%-5.4万 | 107.62%8,000 | -1,133.33%-3.1万 | -86.79%7,000 | -153.33%-3.8万 | -811.11%-6.4万 | -3,400.00%-10.5万 | 200.00%3,000 | 783.33%5.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.93%1,857.6万 | -77.62%905.5万 | -77.62%905.5万 | -83.53%546.8万 | -77.36%676.7万 | -13.81%2,410.4万 | 47.38%4,046.4万 | -47.62%4,046.4万 | -42.18%3,319.6万 | -11.58%2,989.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.29%-147.8万 | 62.87%-1,054.9万 | 83.02%-142.1万 | 69.26%-72.6万 | 68.81%-265.4万 | 37.33%-574.8万 | -155.27%-2,841.4万 | -35.68%-837万 | 58.12%-236.2万 | -159.29%-851万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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