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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 63.02%463.8万 | 717.60%3,093.8万 | 717.60%3,093.8万 | 41.80%388.1万 | 9.82%888.3万 | -57.70%284.5万 | -69.22%378.4万 | -69.22%378.4万 | 206.49%273.7万 | 235.64%808.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 63.02%463.8万 | 717.60%3,093.8万 | 717.60%3,093.8万 | 41.80%388.1万 | 9.82%888.3万 | -57.70%284.5万 | -69.22%378.4万 | -69.22%378.4万 | 206.49%273.7万 | 235.64%808.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.00%2.04億 | 11.59%2.29億 | 11.59%2.29億 | 12.98%2.16億 | 12.81%2.07億 | 8.67%1.87億 | 16.69%2.05億 | 16.69%2.05億 | -7.96%1.91億 | -16.31%1.83億 |
| -売掛金 | -15.93%1.28億 | -9.11%1.43億 | -9.11%1.43億 | 10.34%1.67億 | 10.20%1.68億 | 6.45%1.52億 | 21.67%1.58億 | 21.67%1.58億 | 22.68%1.51億 | 19.22%1.53億 |
| -未収法人所得税 | 56.89%62.6万 | 55.72%62.6万 | 55.72%62.6万 | -2.09%46.8万 | 25.10%59.8万 | -1.48%39.9万 | -0.74%40.2万 | -0.74%40.2万 | -1.04%47.8万 | -56.58%47.8万 |
| -その他の売掛金 | 120.71%7,471万 | 80.03%8,538.6万 | 80.03%8,538.6万 | 23.30%4,843.8万 | 25.76%3,815.4万 | 20.09%3,385万 | 2.85%4,742.9万 | 2.85%4,742.9万 | -53.07%3,928.6万 | -66.32%3,033.9万 |
| 棚卸資産 | -4.62%266.2万 | -5.70%269.9万 | -5.70%269.9万 | 24.68%288.5万 | 58.91%286.2万 | 90.25%279.1万 | 100.42%286.2万 | 100.42%286.2万 | 76.51%231.4万 | -14.32%180.1万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --154.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -31.88%666.8万 | 8.08%889.4万 | 8.08%889.4万 | 94.59%607.3万 | 58.77%637万 | 62.93%978.9万 | 1.07%822.9万 | 1.07%822.9万 | -43.23%312.1万 | -42.46%401.2万 |
| 流動資産合計 | 7.59%2.17億 | 23.36%2.72億 | 23.36%2.72億 | 14.79%2.28億 | 14.82%2.27億 | 8.66%2.02億 | 11.32%2.2億 | 11.32%2.2億 | -7.45%1.99億 | -14.45%1.97億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.16%1.38億 | 4.05%1.37億 | 4.05%1.37億 | 3.14%1.38億 | -6.52%1.28億 | -7.40%1.27億 | -3.02%1.32億 | -3.02%1.32億 | -0.48%1.33億 | 3.02%1.37億 |
| -有形固定資産総額 | 10.19%3.77億 | 7.52%3.69億 | 7.52%3.69億 | 3.89%3.58億 | -1.00%3.45億 | -0.76%3.42億 | 1.09%3.43億 | 1.09%3.43億 | 2.86%3.45億 | 4.53%3.48億 |
| -減価償却累計额 | -11.40%-2.39億 | -9.69%-2.32億 | -9.69%-2.32億 | -4.36%-2.21億 | -2.60%-2.16億 | -3.64%-2.15億 | -3.83%-2.12億 | -3.83%-2.12億 | -5.09%-2.11億 | -5.53%-2.11億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | -9.09%693.4万 | -11.88%699.3万 | -13.23%715.5万 | -14.48%731.7万 | -14.48%731.7万 | -14.65%762.7万 | -14.81%793.6万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -9.09%693.4万 | -11.88%699.3万 | -13.23%715.5万 | -14.48%731.7万 | -14.48%731.7万 | -14.65%762.7万 | -14.81%793.6万 |
| 非流動繰延資産 | -64.38%2.6万 | -62.86%2.6万 | -62.86%2.6万 | 145.45%5.4万 | 204.55%6.7万 | 82.50%7.3万 | 70.73%7万 | 70.73%7万 | -46.34%2.2万 | -46.34%2.2万 |
| その他の非流動資産 | 11.57%840万 | 3.69%791.9万 | 3.69%791.9万 | -11.08%720.9万 | -19.31%701.1万 | -17.25%752.9万 | -18.04%763.7万 | -18.04%763.7万 | -21.36%810.7万 | -10.55%868.9万 |
| 非流動資産合計 | 2.85%1.46億 | -1.19%1.45億 | -1.19%1.45億 | 1.76%1.52億 | -7.48%1.43億 | -8.27%1.42億 | -4.55%1.47億 | -4.55%1.47億 | -2.72%1.49億 | 1.05%1.54億 |
| 資産合計 | 5.64%3.64億 | 13.55%4.17億 | 13.55%4.17億 | 9.21%3.8億 | 5.04%3.69億 | 0.97%3.44億 | 4.38%3.67億 | 4.38%3.67億 | -5.48%3.48億 | -8.28%3.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -26.67%5,657.3万 | -4.99%8,701.2万 | -4.99%8,701.2万 | -31.17%5,548.9万 | 1.88%7,973.4万 | 13.99%7,714.7万 | 63.83%9,158.4万 | 63.83%9,158.4万 | 114.49%8,061.9万 | 56.55%7,826.6万 |
| -買掛金 | -27.12%5,336.6万 | -6.74%8,282.1万 | -6.74%8,282.1万 | -32.64%5,123.4万 | 1.20%7,519.7万 | 18.63%7,322.1万 | 80.71%8,880.3万 | 80.71%8,880.3万 | 138.24%7,605.8万 | 64.49%7,430.6万 |
| -未払い法人所得税 | -18.31%320.7万 | 50.70%419.1万 | 50.70%419.1万 | -6.71%425.5万 | 14.57%453.7万 | -34.09%392.6万 | -58.87%278.1万 | -58.87%278.1万 | -19.43%456.1万 | -17.86%396万 |
| 当期の未払費用 | -8.27%1,586.3万 | 92.88%2,969.2万 | 92.88%2,969.2万 | 32.22%2,435.3万 | -6.12%1,794.4万 | 5.44%1,729.3万 | -51.42%1,539.4万 | -51.42%1,539.4万 | -76.19%1,841.8万 | -75.56%1,911.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -34.16%3,250.8万 | -21.12%3,513.3万 | -21.12%3,513.3万 | -15.54%3,304.7万 | -34.18%2,726.7万 | 34.74%4,937.4万 | -5.53%4,453.8万 | -5.53%4,453.8万 | 55.00%3,912.6万 | 210.83%4,142.8万 |
| -短期借入金 | -77.02%922.2万 | -61.51%1,345.3万 | -61.51%1,345.3万 | -53.66%1,385.2万 | -58.75%1,327.7万 | 47.45%4,012.2万 | -10.69%3,495.6万 | -10.69%3,495.6万 | 56.18%2,989.2万 | 424.25%3,218.4万 |
| -資本リース債務 | 151.69%2,328.6万 | 126.26%2,168万 | 126.26%2,168万 | 107.87%1,919.5万 | 51.34%1,399万 | -1.94%925.2万 | 19.69%958.2万 | 19.69%958.2万 | 51.28%923.4万 | 28.59%924.4万 |
| 流動性繰延負債 | 60.28%5,861.9万 | 69.88%6,407.9万 | 69.88%6,407.9万 | 82.06%4,765.5万 | 46.59%4,086.6万 | 12.21%3,657.3万 | 39.71%3,772万 | 39.71%3,772万 | 2.12%2,617.5万 | -1.71%2,787.7万 |
| 流動負債合計 | -9.33%1.64億 | 14.10%2.16億 | 14.10%2.16億 | -2.31%1.61億 | -0.52%1.66億 | 17.65%1.8億 | 17.00%1.89億 | 17.00%1.89億 | -0.90%1.64億 | -1.89%1.67億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 126.56%8,233.1万 | 104.80%7,780.7万 | 104.80%7,780.7万 | 134.12%9,229.9万 | 82.56%7,523.6万 | -11.40%3,633.9万 | -2.01%3,799.2万 | -2.01%3,799.2万 | 1.57%3,942.4万 | 5.08%4,121.2万 |
| -長期借入金 | 30,526.88%2,829.7万 | 3,215.64%2,374万 | 3,215.64%2,374万 | 4,531.77%3,645.2万 | 2,654.25%2,365.9万 | -110.01%-9.3万 | 176.45%71.6万 | 176.45%71.6万 | 166.78%78.7万 | 192.18%85.9万 |
| -リース債務 | 48.31%5,403.4万 | 45.05%5,406.7万 | 45.05%5,406.7万 | 44.54%5,584.7万 | 27.81%5,157.7万 | -9.12%3,643.2万 | -3.21%3,727.6万 | -3.21%3,727.6万 | 0.30%3,863.7万 | 3.66%4,035.3万 |
| 繰延負債 | -21.85%124.5万 | -26.65%135.7万 | -26.65%135.7万 | -25.50%144万 | -22.59%159万 | -40.89%159.3万 | -36.82%185万 | -36.82%185万 | -71.49%193.3万 | -69.89%205.4万 |
| 長期前払費用 | 19.94%37.3万 | 22.02%33.8万 | 22.02%33.8万 | 4.07%30.7万 | 23.47%34.2万 | 24.90%31.1万 | 29.44%27.7万 | 29.44%27.7万 | 12.60%29.5万 | 14.46%27.7万 |
| その他の非流動性負債 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 119.52%8,395.1万 | 98.17%7,950.2万 | 98.17%7,950.2万 | 125.79%9,404.6万 | 77.22%7,716.8万 | -13.01%3,824.3万 | -4.28%4,011.9万 | -4.28%4,011.9万 | -9.17%4,165.2万 | -5.92%4,354.3万 |
| 負債合計 | 13.21%2.48億 | 28.80%2.95億 | 28.80%2.95億 | 23.59%2.55億 | 15.58%2.43億 | 10.82%2.19億 | 12.62%2.29億 | 12.62%2.29億 | -2.69%2.06億 | -2.75%2.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.13%33.6万 | 1.52%33.3万 | 1.52%33.3万 | 0.91%33.1万 | 3.44%33.1万 | 3.79%32.9万 | 3.47%32.8万 | 3.47%32.8万 | 3.14%32.8万 | 1.27%32万 |
| -普通株式 | 2.13%33.6万 | 1.52%33.3万 | 1.52%33.3万 | 0.91%33.1万 | 3.44%33.1万 | 3.79%32.9万 | 3.47%32.8万 | 3.47%32.8万 | 3.14%32.8万 | 1.27%32万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -19.97%-6,810.4万 | -40.47%-6,204.7万 | -40.47%-6,204.7万 | -47.06%-5,768.2万 | -44.47%-5,702.2万 | -55.88%-5,676.7万 | -39.96%-4,417.2万 | -39.96%-4,417.2万 | -72.51%-3,922.3万 | -214.70%-3,947万 |
| 資本剰余金 | 0.98%1.9億 | 0.82%1.9億 | 0.82%1.9億 | 1.02%1.9億 | 1.35%1.89億 | 1.23%1.89億 | 1.24%1.88億 | 1.24%1.88億 | 1.06%1.88億 | 0.62%1.87億 |
| 自己株式 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 | 0.00%654万 |
| 株主資本 | -7.56%1.16億 | -11.85%1.21億 | -11.85%1.21億 | -11.63%1.26億 | -10.64%1.26億 | -12.56%1.26億 | -6.95%1.38億 | -6.95%1.38億 | -9.26%1.42億 | -15.43%1.41億 |
| 資本合計 | -7.56%1.16億 | -11.85%1.21億 | -11.85%1.21億 | -11.63%1.26億 | -10.64%1.26億 | -12.56%1.26億 | -6.95%1.38億 | -6.95%1.38億 | -9.26%1.42億 | -15.43%1.41億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
