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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 326.75%3,747万 | -71.44%-1,533.2万 | -652.56%-2,282.5万 | 79.59%1,717.8万 | 9,744.61%4,567.9万 | -541.75%-1,652.5万 | -653.40%-894.3万 | -130.15%-303.3万 | 13,762.32%956.5万 | 111.12%46.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 745.76%426.2万 | -2,489.41%-660.3万 | 51.91%-605.7万 | -41.73%-1,787.5万 | 11.80%-436.5万 | -367.21%-66万 | 91.65%-25.5万 | -159.37%-1,259.5万 | 13.38%-1,261.2万 | 43.91%-494.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -128.51%-156.3万 | 98.70%-8.5万 | 51.37%-33.8万 | -70.12%-845.5万 | -32.27%-54.1万 | 79.81%-68.4万 | -1,695.33%-653.5万 | 14.09%-69.5万 | 56.47%-497万 | 75.29%-40.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.55%1,181.1万 | -6.27%480万 | 26.75%843.8万 | 6.13%3,064.1万 | 36.17%930.3万 | 32.45%956万 | -30.62%512.1万 | -10.51%665.7万 | -5.44%2,887万 | -7.99%683.2万 |
| 繰延税金 | 102.47%2,000 | 40.82%-2.9万 | -116.67%-9,000 | -892.31%-10.3万 | -285.71%-2.7万 | -285.71%-8.1万 | -322.73%-4.9万 | 184.21%5.4万 | 244.44%1.3万 | 75.86%-7,000 |
| その他の非現金項目 | -227.72%-309.7万 | 108.64%410.6万 | 239.26%55.3万 | 309.20%173.5万 | 309.70%54.9万 | -832.56%-94.5万 | 1,425.58%196.8万 | 409.38%16.3万 | -65.25%42.4万 | --13.4万 |
| 運転資金の増減額 | 203.19%2,484.6万 | -88.60%-1,923.5万 | -990.60%-2,577.4万 | 146.07%241.2万 | 1,940.74%3,379.6万 | -204.14%-2,407.9万 | -204.63%-1,019.9万 | -63.20%289.4万 | 35.33%-523.6万 | -37.43%-183.6万 |
| -売上債権増減額 | 99.74%-2.3万 | -113.02%-4,304.5万 | 36.27%2,575万 | 46.14%-2,371.4万 | 8.24%-1,352.3万 | -17.27%-888.1万 | -70.26%-2,020.7万 | 291.81%1,889.7万 | -620.52%-4,403.1万 | 10.57%-1,473.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -49.27%-30.6万 | 132.73%12.6万 | -609.21%-38.7万 | 50.91%-72.9万 | 63.68%-21.5万 | 10.48%-20.5万 | 18.95%-38.5万 | 140.21%7.6万 | -500.27%-148.5万 | -743.48%-59.2万 |
| -前払費用増減額 | 1,395.39%421.7万 | -134.02%-144.6万 | 248.87%216.9万 | -103.34%-5.5万 | 31.85%-313.1万 | -76.28%28.2万 | 66.97%425.1万 | -158.19%-145.7万 | 1,050.35%164.5万 | -146.59%-459.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 229.03%2,579.7万 | 1,140.59%3,890.5万 | -271.79%-4,560.8万 | -77.47%735.8万 | 371.65%3,648.2万 | -1,321.32%-1,999.3万 | -74.50%313.6万 | -211.62%-1,226.7万 | 644.99%3,266.1万 | -53.64%773.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.99%-213.3万 | -75.14%-225.4万 | -85.26%-223.8万 | -43.37%-680.7万 | -88.00%-224.1万 | -67.15%-207.1万 | -13.49%-128.7万 | -2.11%-120.8万 | 3.89%-474.8万 | -4.84%-119.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -139.86%-270.6万 | -368.37%-1,152.1万 | -376.02%-546万 | 145.84%2,635.9万 | 42.26%1,642.4万 | 498.88%678.9万 | 191.03%429.3万 | -120.50%-114.7万 | 274.71%1,072.2万 | 744.55%1,154.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 326.75%3,747万 | -71.44%-1,533.2万 | -652.56%-2,282.5万 | 79.59%1,717.8万 | 9,744.61%4,567.9万 | -541.75%-1,652.5万 | -653.40%-894.3万 | -130.15%-303.3万 | 13,762.32%956.5万 | 111.12%46.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.91%-258.9万 | -154.67%-456万 | -21.00%-157.3万 | 122.36%217万 | 9.24%-322.1万 | -305.48%-165万 | 301.08%834.1万 | 53.74%-130万 | -191.30%-970.4万 | 8.06%-354.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.91%-258.9万 | -154.67%-456万 | -21.00%-157.3万 | 122.36%217万 | 9.24%-322.1万 | -305.48%-165万 | 301.08%834.1万 | 53.74%-130万 | -195.24%-970.4万 | 8.06%-354.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.91%-258.9万 | -154.67%-456万 | -21.00%-157.3万 | 122.36%217万 | 9.24%-322.1万 | -305.48%-165万 | 301.08%834.1万 | 53.74%-130万 | -191.30%-970.4万 | 8.06%-354.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.56%-1,146.4万 | 145.55%2,009.1万 | -156.04%-190.2万 | 193.26%780.6万 | -472.73%-1,540.1万 | 424.89%1,163.1万 | 110.06%818.2万 | 126.48%339.4万 | -139,600.00%-837万 | -78.74%413.2万 |
| 借入金純額 | -406.06%-3,821.8万 | 49.32%2,029.4万 | -150.48%-209.6万 | 304.17%1,483.5万 | -467.60%-1,539.5万 | 574.97%1,248.7万 | 290.21%1,359.1万 | 133.73%415.2万 | -959.88%-726.6万 | -78.45%418.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.20%-43.6万 | --7.4万 | --29.4万 | --0 | 27.86%49.1万 | ---49.1万 | --0 | --0 | --0 | -59.54%38.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 95.62%-1.6万 | 94.88%-27.7万 | 86.81%-10万 | -536.68%-702.9万 | -12.95%-49.7万 | 35.63%-36.5万 | -1,462.47%-540.9万 | -53.44%-75.8万 | -16.33%-110.4万 | ---44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.56%-1,146.4万 | 145.55%2,009.1万 | -156.04%-190.2万 | 193.26%780.6万 | -472.73%-1,540.1万 | 424.89%1,163.1万 | 110.06%818.2万 | 126.48%339.4万 | -139,600.00%-837万 | -78.74%413.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.60%483.7万 | 63.02%463.8万 | 717.60%3,093.8万 | -69.22%378.4万 | 41.80%388.1万 | 28.88%1,042.5万 | -57.70%284.5万 | -69.22%378.4万 | 673.63%1,229.3万 | 206.49%273.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 457.84%2,341.7万 | -97.37%19.9万 | -2,700.85%-2,630万 | 419.12%2,715.4万 | 2,484.24%2,705.7万 | -22.27%-654.4万 | 456.13%758万 | 83.13%-93.9万 | -179.49%-850.9万 | -90.82%104.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628.01%2,825.4万 | -53.60%483.7万 | 63.02%463.8万 | 717.60%3,093.8万 | 717.60%3,093.8万 | 41.80%388.1万 | 28.88%1,042.5万 | -57.70%284.5万 | -69.22%378.4万 | -69.22%378.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.15%3,331.3万 | -75.79%-1,996.6万 | -402.71%-2,467.8万 | 264.75%826.9万 | 1,343.86%4,344.8万 | -263.62%-1,891.2万 | -296.86%-1,135.8万 | -175.10%-490.9万 | 70.31%-501.9万 | 63.43%-349.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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