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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.22%749.6万 | -60.39%643.3万 | 134.02%1,267万 | 20.75%4,370.1万 | 974.58%1,369.6万 | -33.03%834.9万 | -12.91%1,624.2万 | -18.49%541.4万 | -11.32%3,619.2万 | -114.78%-156.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -187.56%-790.3万 | -21.35%773.8万 | -6.83%853.1万 | 61.83%3,566.3万 | -20.60%764.3万 | 286.95%902.6万 | 10.90%983.8万 | 9.42%915.6万 | -32.98%2,203.7万 | 43.54%962.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 455.87%136.3万 | -305.94%-20.8万 | -300.49%-40.9万 | 119.65%34.6万 | 68.92%42.4万 | 10.72%-38.3万 | 118.57%10.1万 | 119.63%20.4万 | 65.63%-176.1万 | 133.47%25.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 238.61%365.7万 | 1.24%106.4万 | 0.85%107.2万 | -6.06%434万 | 5.72%114.6万 | -7.06%108万 | -9.71%105.1万 | -12.15%106.3万 | -12.91%462万 | -16.03%108.4万 |
| 繰延税金 | 48.26%-28.3万 | -56.16%-57万 | -28.78%89.1万 | -10.15%-65.1万 | -152.16%-99万 | 86.35%-54.7万 | -201.65%-36.5万 | -23.63%125.1万 | -162.74%-59.1万 | 56.99%189.8万 |
| その他の非現金項目 | -556.86%-268万 | -33.70%-133.3万 | 60.51%510.1万 | 146.20%200.5万 | 101.64%23.2万 | -104.00%-40.8万 | -50.38%-99.7万 | 995.86%317.8万 | -170.88%-434万 | -592.35%-1,415.5万 |
| 運転資金の増減額 | 121.28%36.6万 | -145.10%-232万 | 62.32%-423.1万 | -160.69%-408万 | 288.56%372.4万 | -128.36%-172万 | -28.20%514.4万 | -147.80%-1,122.8万 | 450.34%672.3万 | 24.33%-197.5万 |
| -売上債権増減額 | -1,424.19%-983.1万 | -205.98%-161.3万 | -188.02%-113.9万 | 137.69%157.1万 | 76.08%-60万 | -2,324.14%-64.5万 | 37.36%152.2万 | 146.26%129.4万 | -30.25%-416.8万 | 39.01%-250.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,048.56%1,019.7万 | -119.52%-70.7万 | 75.31%-309.2万 | -151.89%-565.1万 | 711.26%432.4万 | -117.81%-107.5万 | -40.19%362.2万 | -622.15%-1,252.2万 | 750.20%1,089.1万 | --53.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.22%749.6万 | -60.39%643.3万 | 134.02%1,267万 | 20.75%4,370.1万 | 974.58%1,369.6万 | -33.03%834.9万 | -12.91%1,624.2万 | -18.49%541.4万 | -11.32%3,619.2万 | -114.78%-156.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 398.31%1.02億 | -74.23%-6,393.2万 | 83.43%-938万 | 43.45%-1.53億 | 64.93%-2,577万 | 56.94%-3,418.1万 | 10.88%-3,669.4万 | 26.45%-5,660.3万 | -13,362.05%-2.71億 | -6.82%-7,347.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,643.88%4,637.5万 | -363.42%-1,931.9万 | -328.13%-365万 | 110.38%1,039.3万 | 154.42%328.2万 | 80.04%-182.3万 | 377.80%733.4万 | 101.94%160万 | -1,344.57%-1億 | 79.61%-603.1万 |
| 貸付金の純収益支払い | 173.72%2,397.8万 | -65.72%-4,490.3万 | 88.97%-618.5万 | 13.60%-1.45億 | 53.12%-2,962万 | 53.68%-3,252.4万 | 30.04%-2,709.6万 | -1,513.90%-5,606.1万 | -9,542.11%-1.68億 | -59.06%-6,318.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.47%-36.3万 | 96.98%-3.7万 | 73.31%-6.3万 | -151.40%-225万 | -480.00%-52.2万 | 20.12%-26.6万 | -417.30%-122.6万 | -0.43%-23.6万 | 28.63%-89.5万 | 75.21%-9万 |
| 事業取引の純額 | 301,766.67%4,528万 | ---- | ---- | ---1,764.1万 | --0 | --1.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -3,290.89%-1,330.6万 | -86.53%30.6万 | 124.20%53.9万 | 142.64%138.5万 | 122.14%92.4万 | 1,245.16%41.7万 | 424.48%227.1万 | -583.08%-222.7万 | -174.00%-324.8万 | -575.83%-417.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398.31%1.02億 | -74.23%-6,393.2万 | 83.43%-938万 | 43.45%-1.53億 | 64.93%-2,577万 | 56.94%-3,418.1万 | 10.88%-3,669.4万 | 26.45%-5,660.3万 | -13,362.05%-2.71億 | -6.82%-7,347.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.67%-518.9万 | 569.16%728.6万 | 28.84%1.14億 | 31.03%1.14億 | -125.68%-1,770.4万 | 102.62%4,445.3万 | 98.05%-155.3万 | 16.94%8,868.9万 | 94.63%8,691.2万 | 254.88%6,893.9万 |
| 預金増減額 | -94.35%132.7万 | -73.39%693.3万 | 248.27%1.37億 | 795.92%1.01億 | 141.80%1,237.8万 | -13.75%2,349.2万 | 138.67%2,605.5万 | -51.42%3,937.7万 | -89.53%1,130.7万 | 20.37%-2,961万 |
| 借入金純額 | -102.76%-63.6万 | 110.49%252.6万 | -138.14%-2,018.6万 | -75.67%2,389.5万 | -127.75%-2,795.6万 | 790.43%2,301.2万 | -5,288.37%-2,408.6万 | 4,255.97%5,292.5万 | 287.70%9,819.3万 | 2,389.43%1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---175.6万 | --0 | 58.98%-63.7万 | 79.50%-296.3万 | 95.68%-6,000 | --0 | 85.80%-140.4万 | 64.69%-155.3万 | -506.67%-1,445.7万 | 82.63%-13.9万 |
| 配当金支払総額 | -110.09%-445.6万 | -1.18%-214.3万 | 0.14%-212.3万 | -2.67%-848.5万 | -4.95%-212万 | -4.59%-212.1万 | -1.29%-211.8万 | -0.05%-212.6万 | 0.19%-826.4万 | 5.08%-202万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 167.14%18.7万 | --0 | 21.21%8万 | 2.26%13.6万 | --0 | -25.53%7万 | --0 | -25.84%6.6万 | -2.21%13.3万 | ---5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --14.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.67%-518.9万 | 569.16%728.6万 | 28.84%1.14億 | 31.03%1.14億 | -125.68%-1,770.4万 | 102.62%4,445.3万 | 98.05%-155.3万 | 16.94%8,868.9万 | 94.63%8,691.2万 | 254.88%6,893.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73.63%1.33億 | 85.84%1.83億 | 7.13%6,516.1万 | -70.86%6,082.3万 | 41.85%9,493.9万 | -31.80%7,631.8万 | -54.11%9,832.3万 | -70.86%6,082.3万 | 66.62%2.09億 | -78.51%6,692.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 459.96%1.04億 | -128.19%-5,021.3万 | 213.50%1.18億 | 102.93%433.8万 | -387.84%-2,977.8万 | 141.40%1,862.1万 | 78.50%-2,200.5万 | 578.36%3,750万 | -277.21%-1.48億 | 94.06%-610.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 149.40%2.37億 | 73.63%1.33億 | 85.84%1.83億 | 7.13%6,516.1万 | 7.13%6,516.1万 | 41.85%9,493.9万 | -31.80%7,631.8万 | -54.11%9,832.3万 | -70.86%6,082.3万 | -70.86%6,082.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.75%713.3万 | -57.32%639.6万 | 144.04%1,260.7万 | 17.31%4,140.8万 | 895.53%1,317.4万 | -33.39%808.3万 | -18.61%1,498.5万 | -19.37%516.6万 | -10.77%3,529.7万 | -116.18%-165.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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