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| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.07%-7.85万 | 97.51%-2,371 | 57.85%-14.35万 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34万 | 53.85%-9.51万 | 25.12%-34.04万 | 111.12%1.58万 | -13.52%-7.66万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.80%-3.71万 | 74.60%-2.62万 | -0.79%-22.12万 | -635.46%-2.19万 | 75.36%-2.09万 | 8.23%-7.53万 | -108.45%-10.3万 | 60.27%-21.95万 | 97.02%-2,984 | -112.19%-8.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.99%-1,683 | -135.19%-1,688 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.40%-5.19万 | -13.54%-2.01万 | -91.56%-1,544 |
| 運転資金の増減額 | -229.88%-4.15万 | 201.73%2.38万 | 215.39%7.77万 | -56.91%1.75万 | 104.51%2.04万 | 141.45%3.19万 | 106.01%7,884 | -37.26%-6.73万 | 163.65%4.06万 | -49.25%9,974 |
| -売上債権増減額 | -1,168.66%-716 | 95.33%-35 | -88.04%956 | -112.07%-241 | 343.84%1,880 | -99.51%67 | 88.94%-750 | 24.18%7,990 | 125.98%1,996 | -113.76%-771 |
| -前払費用増減額 | -2,663.60%-1.92万 | --0 | -95.37%2,727 | 223.63%973 | -86.29%750 | --750 | -99.53%254 | 212.38%5.89万 | 98.65%-787 | --5,469 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -169.21%-2.15万 | 184.28%2.38万 | 155.13%7.4万 | -57.44%1.67万 | 236.77%1.78万 | 9,887.74%3.11万 | 104.69%8,380 | -4,297.74%-13.43万 | 1,536.22%3.94万 | -62.45%5,276 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.07%-7.85万 | 97.51%-2,371 | 57.85%-14.35万 | -128.26%-4,467 | 99.29%-541 | 41.04%-4.34万 | 53.85%-9.51万 | 25.12%-34.04万 | 111.12%1.58万 | -13.52%-7.66万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | 0 | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | 0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38万 | -569.42%-9.33万 | -122.36%-1.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,250 | --0 | 98.84%-3,066 | 101.07%995 | --0 | --0 | 96.00%-4,061 | 61.83%-26.38万 | -646.80%-9.33万 | -531.51%-1.17万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --1,404 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,250 | --0 | 99.37%-1,662 | 101.07%995 | 112.04%1,404 | --0 | 96.00%-4,061 | 58.62%-26.38万 | -569.42%-9.33万 | -122.36%-1.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | 0 | ||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,703 | --1,688 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.90%1,703 | 24.76%1,688 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.77%3,769 | -95.94%6,140 | -79.93%15.13万 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21万 | -79.93%15.13万 | 981.19%75.38万 | -75.00%22.71万 | -65.98%31.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 237.35%5.96万 | 97.61%-2,371 | 75.91%-14.52万 | 95.42%-3,472 | 100.98%863 | 66.83%-4.34万 | 67.77%-9.92万 | -188.07%-60.25万 | 51.00%-7.58万 | -382.38%-8.82万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 624.06%6.33万 | -92.77%3,769 | -95.94%6,140 | -95.94%6,140 | -95.77%9,612 | -97.23%8,749 | -88.32%5.21万 | -79.93%15.13万 | -79.93%15.13万 | -75.00%22.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.26%-8.08万 | 97.61%-2,371 | 75.74%-14.66万 | 95.52%-3,472 | 99.39%-541 | 66.83%-4.34万 | 67.77%-9.92万 | 47.27%-60.42万 | 49.87%-7.75万 | -27.32%-8.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。