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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -14.43%1.25億 | -11.79%1.51億 | -26.48%1.46億 | -34.69%1.44億 | -34.69%1.44億 | -42.33%1.47億 | -36.55%1.71億 | -33.31%1.99億 | 14.67%2.2億 | 14.67%2.2億 |
| -現金及び現金同等物 | -70.94%2,346.9万 | -28.42%3,827.3万 | 1.17%6,148.7万 | 22.38%6,842.4万 | 22.38%6,842.4万 | 8.65%8,075.1万 | -46.49%5,347万 | -22.96%6,077.5万 | 1.41%5,591.2万 | 1.41%5,591.2万 |
| -短期投資 | 54.92%1.02億 | -4.22%1.12億 | -38.64%8,482.8万 | -54.12%7,532.6万 | -54.12%7,532.6万 | -63.41%6,580.3万 | -30.68%1.17億 | -37.03%1.38億 | 20.01%1.64億 | 20.01%1.64億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.15%1,697.4万 | 2.39%1,920.3万 | -61.40%810.8万 | -52.79%1,733.7万 | -52.79%1,733.7万 | -23.64%1,910.5万 | -14.02%1,875.4万 | 2.88%2,100.6万 | 59.53%3,672.3万 | 59.53%3,672.3万 |
| -売掛金 | 46.16%618.7万 | 131.22%954.7万 | --0 | 472.09%846.7万 | 472.09%846.7万 | 294.50%423.3万 | --412.9万 | --410.5万 | 68.56%148万 | 68.56%148万 |
| -未収法人所得税 | -27.24%912.8万 | -25.19%923.7万 | -49.84%708.8万 | -77.99%701.9万 | -77.99%701.9万 | -35.57%1,254.6万 | -34.29%1,234.8万 | -23.14%1,413.2万 | 58.48%3,189.2万 | 58.48%3,189.2万 |
| -その他の売掛金 | -28.68%165.9万 | -81.60%41.9万 | -63.16%102万 | -44.76%185.1万 | -44.76%185.1万 | -48.02%232.6万 | -24.63%227.7万 | 36.40%276.9万 | 66.14%335.1万 | 66.14%335.1万 |
| 棚卸資産 | 184.40%663.8万 | 261.49%693.7万 | 208.78%555.5万 | 68.65%340万 | 68.65%340万 | 36.33%233.4万 | 23.09%191.9万 | 52.46%179.9万 | 203.16%201.6万 | 203.16%201.6万 |
| 前払費用 | -56.50%489.8万 | -67.96%440.9万 | -60.16%622.2万 | -77.80%365.8万 | -77.80%365.8万 | 6.37%1,126万 | 19.60%1,375.9万 | 85.92%1,561.7万 | 108.47%1,647.5万 | 108.47%1,647.5万 |
| 流動資産合計 | -14.13%1.54億 | -11.70%1.81億 | -30.00%1.66億 | -38.93%1.68億 | -38.93%1.68億 | -38.50%1.79億 | -32.50%2.05億 | -27.70%2.37億 | 23.17%2.75億 | 23.17%2.75億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -12.30%2,713.2万 | -7.57%2,882.6万 | -5.56%3,005.3万 | 6.29%3,091.2万 | 6.29%3,091.2万 | -0.28%3,093.7万 | -3.92%3,118.8万 | -4.41%3,182.2万 | -15.94%2,908.3万 | -15.94%2,908.3万 |
| -有形固定資産総額 | -12.30%2,713.2万 | -7.57%2,882.6万 | -21.82%3,005.3万 | 6.99%3,770.3万 | 6.99%3,770.3万 | -15.44%3,093.7万 | -17.30%3,118.8万 | 1.13%3,844.3万 | -9.22%3,524万 | -9.22%3,524万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -10.30%-679.1万 | -10.30%-679.1万 | ---- | ---- | -40.16%-662.1万 | -45.76%-615.7万 | -45.76%-615.7万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.76%332.1万 | -7.01%347.4万 | -11.90%351.8万 | -14.20%356万 | -14.20%356万 | -26.43%348.7万 | --373.6万 | --399.3万 | 34.88%414.9万 | 34.88%414.9万 |
| -その他の無形資産 | -4.76%332.1万 | -7.01%347.4万 | -11.90%351.8万 | -14.20%356万 | -14.20%356万 | --348.7万 | --373.6万 | --399.3万 | 34.88%414.9万 | 34.88%414.9万 |
| 長期未収金 | -21.80%337.2万 | -46.81%210.1万 | -76.37%76.9万 | ---- | ---- | -63.89%431.2万 | -49.24%395万 | -8.36%325.5万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | 63.86%783.1万 | 63.86%783.1万 | ---- | ---- | --529.3万 | -22.84%477.9万 | -22.84%477.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -25.36%104.8万 | -25.36%104.8万 | ---- | ---- | --208.2万 | -81.80%140.4万 | -81.80%140.4万 |
| その他の非流動資産 | -9.61%1,451.8万 | 11.02%1,661.1万 | 116.18%1,647.7万 | -3.41%741.1万 | -3.41%741.1万 | -2.60%1,606.1万 | -26.39%1,496.2万 | -68.04%762.2万 | 31.84%767.3万 | 31.84%767.3万 |
| 非流動資産合計 | -11.78%4,834.3万 | -5.25%5,101.2万 | -6.01%5,081.7万 | 7.80%5,076.2万 | 7.80%5,076.2万 | -14.64%5,479.7万 | -11.12%5,383.6万 | -10.91%5,406.7万 | -17.97%4,708.8万 | -17.97%4,708.8万 |
| 資産合計 | -13.58%2.02億 | -10.36%2.32億 | -25.55%2.17億 | -32.10%2.19億 | -32.10%2.19億 | -34.19%2.34億 | -28.95%2.59億 | -25.08%2.92億 | 14.76%3.22億 | 14.76%3.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -43.83%366.1万 | -21.04%695万 | -10.98%877.2万 | -6.89%931.8万 | -6.89%931.8万 | 6.92%651.8万 | 35.00%880.2万 | 24.66%985.4万 | 13.43%1,000.8万 | 13.43%1,000.8万 |
| -買掛金 | -43.83%366.1万 | -21.04%695万 | -10.98%877.2万 | -6.89%931.8万 | -6.89%931.8万 | 6.92%651.8万 | 35.00%880.2万 | 24.66%985.4万 | 13.43%1,000.8万 | 13.43%1,000.8万 |
| 当期の未払費用 | 6.11%2,999.5万 | 14.77%3,016.9万 | 9.50%2,425万 | 30.05%3,075.2万 | 30.05%3,075.2万 | 1.14%2,826.7万 | 2.88%2,628.6万 | -9.91%2,214.7万 | -15.63%2,364.7万 | -15.63%2,364.7万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.2万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.18%1,497.7万 | 31.71%1,602.9万 | 56.07%1,589.6万 | 95.21%1,585.3万 | 95.21%1,585.3万 | 70.82%1,410.5万 | 47.60%1,217万 | -31.68%1,018.5万 | -41.13%812.1万 | -41.13%812.1万 |
| -短期借入金 | 20.01%942.9万 | 71.44%942.9万 | 200.00%942.9万 | 1,099.62%942.9万 | 1,099.62%942.9万 | --785.7万 | --550万 | -54.74%314.3万 | -83.83%78.6万 | -83.83%78.6万 |
| -資本リース債務 | -11.20%554.8万 | -1.05%660万 | -8.17%646.7万 | -12.42%642.4万 | -12.42%642.4万 | -24.33%624.8万 | -19.10%667万 | -11.58%704.2万 | -17.90%733.5万 | -17.90%733.5万 |
| 流動性繰延負債 | -46.04%74.2万 | -34.44%75.2万 | -28.68%63.4万 | 177.17%95.9万 | 177.17%95.9万 | -1.22%137.5万 | --114.7万 | --88.9万 | --34.6万 | --34.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | --361.7万 | --373.4万 | 449.18%368.5万 | 449.18%368.5万 | ---- | ---- | ---- | -26.75%67.1万 | -26.75%67.1万 |
| 流動負債合計 | -1.77%4,937.5万 | 18.82%5,751.7万 | 13.59%5,328.6万 | 41.53%6,056.7万 | 41.53%6,056.7万 | 13.61%5,026.5万 | 18.20%4,840.5万 | -3.25%4,691.1万 | -17.01%4,279.3万 | -17.01%4,279.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -25.94%3,284.3万 | -27.74%3,448.4万 | -26.15%3,737.4万 | -17.77%4,223.7万 | -17.77%4,223.7万 | -15.67%4,434.8万 | -10.43%4,772.2万 | 29.59%5,061.1万 | 15.76%5,136.4万 | 15.76%5,136.4万 |
| -長期借入金 | -36.03%1,616.2万 | -33.04%1,844万 | -30.51%2,071.7万 | -28.35%2,299.1万 | -28.35%2,299.1万 | -22.94%2,526.5万 | -15.78%2,753.9万 | 63.74%2,981.3万 | 58.81%3,208.6万 | 58.81%3,208.6万 |
| -リース債務 | -12.59%1,668.1万 | -20.51%1,604.4万 | -19.91%1,665.7万 | -0.17%1,924.6万 | -0.17%1,924.6万 | -3.62%1,908.3万 | -1.93%2,018.3万 | -0.24%2,079.8万 | -20.23%1,927.8万 | -20.23%1,927.8万 |
| 繰延負債 | 13.67%1,034.5万 | 5.13%1,081.9万 | -6.71%1,077.9万 | -17.61%1,031.5万 | -17.61%1,031.5万 | -20.87%910.1万 | --1,029.1万 | --1,155.4万 | --1,251.9万 | --1,251.9万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --2,106.8万 | --1,226.6万 | --618.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 26.29%837.7万 | 26.28%816.9万 | 14.06%773.7万 | 30.11%752.4万 | 30.11%752.4万 | 10.07%663.3万 | 5.14%646.9万 | 13.18%678.3万 | -11.98%578.3万 | -11.98%578.3万 |
| 非流動負債合計 | 20.89%7,263.3万 | 1.95%6,573.8万 | -9.97%6,207.6万 | -13.77%6,007.6万 | -13.77%6,007.6万 | -14.31%6,008.2万 | 8.50%6,448.2万 | 53.05%6,894.8万 | 36.76%6,966.6万 | 36.76%6,966.6万 |
| 負債合計 | 10.57%1.22億 | 9.18%1.23億 | -0.43%1.15億 | 7.28%1.21億 | 7.28%1.21億 | -3.51%1.1億 | 12.46%1.13億 | 23.87%1.16億 | 9.71%1.12億 | 9.71%1.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 79.98%2,946.3万 | 80.13%2,945.6万 | 46.60%2,387.1万 | 1.02%1,641.9万 | 1.02%1,641.9万 | 0.87%1,637万 | 2.14%1,635.3万 | 1.80%1,628.3万 | 29.95%1,625.3万 | 29.95%1,625.3万 |
| -普通株式 | 79.98%2,946.3万 | 80.13%2,945.6万 | 46.60%2,387.1万 | 1.02%1,641.9万 | 1.02%1,641.9万 | 0.87%1,637万 | 2.14%1,635.3万 | 1.80%1,628.3万 | 29.95%1,625.3万 | 29.95%1,625.3万 |
| 利益剰余金 | -8.17%-9.66億 | -10.07%-9.31億 | -15.58%-9.18億 | -20.08%-9.01億 | -20.08%-9.01億 | -25.09%-8.93億 | -24.80%-8.45億 | -23.98%-7.95億 | -23.87%-7.5億 | -23.87%-7.5億 |
| 資本剰余金 | 4.34%9.94億 | 4.46%9.92億 | 3.22%9.76億 | 1.70%9.57億 | 1.70%9.57億 | 1.88%9.53億 | 2.52%9.49億 | 2.73%9.45億 | 21.98%9.41億 | 21.98%9.41億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -52.48%2,260.9万 | -28.73%1,855.2万 | 137.28%2,036.1万 | 701.54%2,601.8万 | 701.54%2,601.8万 | 1,174.05%4,757.3万 | 14,094.62%2,603万 | 4,278.06%858.1万 | 770.24%324.6万 | 770.24%324.6万 |
| 株主資本 | -35.12%8,025.8万 | -25.45%1.09億 | -42.13%1.02億 | -53.20%9,826.4万 | -53.20%9,826.4万 | -48.73%1.24億 | -44.67%1.46億 | -40.58%1.76億 | 17.66%2.1億 | 17.66%2.1億 |
| 資本合計 | -35.12%8,025.8万 | -25.45%1.09億 | -42.13%1.02億 | -53.20%9,826.4万 | -53.20%9,826.4万 | -48.73%1.24億 | -44.67%1.46億 | -40.58%1.76億 | 17.66%2.1億 | 17.66%2.1億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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