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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -33.27%-2,389.2万 | -5.52%-2,783.3万 | -50.56%-2,950.8万 | 39.26%-7,598.7万 | 63.82%-1,208.4万 | -9.27%-1,792.8万 | 26.84%-2,637.6万 | 50.06%-1,959.9万 | 0.93%-1.25億 | -182.20%-3,339.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.75%-3,531.9万 | 75.83%-1,230.7万 | 60.69%-1,741.2万 | -4.20%-1.51億 | 78.31%-788.3万 | -30.51%-4,756.5万 | -39.08%-5,091.6万 | -25.91%-4,429.6万 | 4.87%-1.45億 | -8.11%-3,634.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -27.14%1,539.1万 | -161.62%-1,177.5万 | -267.93%-1,004.9万 | 139.58%2,320.8万 | -3,799.49%-2,300.7万 | 706.22%2,112.3万 | 223.10%1,910.8万 | 243.32%598.4万 | 363.66%968.7万 | 86.36%-59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.31%65.2万 | -0.30%65.5万 | -9.31%64.3万 | 17.79%274.1万 | 6.66%72.1万 | 0.93%65.4万 | 29.33%65.7万 | 43.23%70.9万 | 16.12%232.7万 | 51.57%67.6万 |
| 繰延税金 | -70.79%67.7万 | 126.18%20.6万 | -69.25%24.2万 | -390.27%-328.3万 | -1,601.61%-560.1万 | --231.8万 | ---78.7万 | 0.77%78.7万 | 150.11%113.1万 | 146.68%37.3万 |
| その他の非現金項目 | -9.68%8.4万 | -33.70%6.1万 | 28.72%12.1万 | -5.10%37.2万 | -2.11%9.3万 | -4.12%9.3万 | -7.07%9.2万 | -6.93%9.4万 | -69.64%39.2万 | -22.13%9.5万 |
| 運転資金の増減額 | -282.51%-384万 | -515.46%-629万 | -147.59%-597.3万 | 312.18%3,620.4万 | 735.46%2,003.6万 | -79.39%210.4万 | 114.05%151.4万 | 194.04%1,255万 | -370.31%-1,706.3万 | -116.01%-315.3万 |
| -売上債権増減額 | 112.43%169.7万 | -2,631.78%-1,289.4万 | -27.26%783万 | 204.15%1,514.8万 | 2,321.97%1,850.9万 | -100.66%-1,365.3万 | 88.87%-47.2万 | 503.60%1,076.4万 | -218.67%-1,454.4万 | -105.07%-83.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -99.63%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,142.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -121.54%-68.4万 | 384.13%457.5万 | -6,570.97%-413.6万 | 197.01%505.3万 | 136.05%99.4万 | 266.37%317.6万 | 148.66%94.5万 | -104.43%-6.2万 | -2.74%-520.9万 | 28.35%-275.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.11%-536.4万 | 1,050.23%501.5万 | -307.39%-791.2万 | 244.33%1,364.2万 | 65,709.52%1,382万 | -190.98%-442.9万 | 108.02%43.6万 | 142.84%381.5万 | 23.02%-945.2万 | -99.46%2.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -74.47%112.2万 | -15.28%112万 | -23.44%111.4万 | -8.54%543.1万 | -178.63%-174万 | 264.04%439.4万 | 4.42%132.2万 | 16.21%145.5万 | 1.28%593.8万 | 37.45%221.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -110.24%-56万 | -32.83%-70.4万 | 17.72%-276.2万 | 59.55%-279.8万 | -266.83%-438万 | 722.89%546.9万 | -25.59%-53万 | 24.12%-335.7万 | -57.26%-691.8万 | -174.12%-119.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 97.83%-9.3万 | -17.81%-8.6万 | -64.62%-10.7万 | -102.07%-27.2万 | 787.89%414.8万 | ---428.2万 | ---7.3万 | ---6.5万 | --1,312.2万 | ---60.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -33.27%-2,389.2万 | -5.52%-2,783.3万 | -50.56%-2,950.8万 | 39.26%-7,598.7万 | 63.82%-1,208.4万 | -9.27%-1,792.8万 | 26.84%-2,637.6万 | 50.06%-1,959.9万 | 0.93%-1.25億 | -182.20%-3,339.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.55%1,158.1万 | -235.88%-2,669.3万 | -137.22%-934.6万 | 381.55%9,056万 | -110.59%-156.4万 | 471.93%4,737.3万 | -60.18%1,964.4万 | 130.06%2,510.7万 | -120.44%-3,216.5万 | -35.02%1,476.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.17%-12.6万 | 102.64%3.1万 | -29.15%-51.4万 | 168.11%145.2万 | 2,003.82%748.2万 | -344.47%-445.8万 | -195.72%-117.4万 | -17.40%-39.8万 | 80.24%-213.2万 | -235.90%-39.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---88.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -77.41%1,170.7万 | -228.37%-2,672.4万 | -134.63%-883.2万 | 405.73%8,910.8万 | -159.69%-904.6万 | 577.84%5,183.1万 | -58.14%2,081.8万 | 130.66%2,550.5万 | -117.33%-2,914.6万 | -33.63%1,515.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.55%1,158.1万 | -235.88%-2,669.3万 | -137.22%-934.6万 | 381.55%9,056万 | -110.59%-156.4万 | 471.93%4,737.3万 | -60.18%1,964.4万 | 130.06%2,510.7万 | -120.44%-3,216.5万 | -35.02%1,476.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,278.95%-235.2万 | 22,480.29%3,093.5万 | 3,150.6万 | -100.44%-69.3万 | -640.67%-81.1万 | -100.47%-1.9万 | -98.15%13.7万 | 0 | 3,915.90%1.58億 | -86.43%15万 |
| 借入金純額 | ---235.7万 | ---235.7万 | ---235.7万 | -110.66%-78.6万 | ---78.6万 | --0 | --0 | --0 | --737.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3,312.3万 | --3,398.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.54億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 194.74%1.8万 | 23.36%16.9万 | --4.1万 | -93.58%21.2万 | -82.66%9.4万 | 74.67%-1.9万 | -55.81%13.7万 | --0 | -16.08%330.3万 | -50.95%54.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.3万 | --0 | ---16.6万 | 98.24%-11.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---674.7万 | ---39.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,278.95%-235.2万 | 22,480.29%3,093.5万 | --3,150.6万 | -100.44%-69.3万 | -640.67%-81.1万 | -100.47%-1.9万 | -98.15%13.7万 | --0 | 3,915.90%1.58億 | -86.43%15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.41%4,248.8万 | 1.02%6,570.2万 | 20.71%7,263.9万 | 1.31%6,017.8万 | 8.18%8,501.7万 | -44.59%5,773.6万 | -21.78%6,504.1万 | 1.31%6,017.8万 | 154.75%5,940.1万 | 73.00%7,859万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -149.83%-1,466.3万 | -257.71%-2,359.1万 | -233.41%-734.8万 | 1,626.37%1,388万 | 21.77%-1,445.9万 | 217.31%2,942.6万 | -131.85%-659.5万 | -76.73%550.8万 | -97.71%80.4万 | -254.15%-1,848.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.43%-14.1万 | 153.10%37.7万 | 163.72%41.1万 | -5,155.56%-141.9万 | 2,830.99%208.1万 | -311.71%-214.5万 | -308.21%-71万 | -886.59%-64.5万 | -102.59%-2.7万 | -96.42%7.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.44%2,768.4万 | -26.41%4,248.8万 | 1.02%6,570.2万 | 20.71%7,263.9万 | 20.71%7,263.9万 | 8.18%8,501.7万 | -44.59%5,773.6万 | -21.78%6,504.1万 | 1.31%6,017.8万 | 1.31%6,017.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.29%-2,401.8万 | -0.91%-2,780.2万 | -50.13%-3,002.2万 | 35.71%-8,250.1万 | 62.80%-1,256.8万 | -22.23%-2,238.6万 | 24.83%-2,755万 | 49.48%-1,999.7万 | 7.64%-1.28億 | -182.73%-3,378.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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