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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -1.82%345.1万 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | 27.28%832.9万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 | -42.23%654.4万 | -42.23%654.4万 | -61.97%606万 |
| -現金及び現金同等物 | -1.82%345.1万 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | 27.28%832.9万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 | -42.23%654.4万 | -42.23%654.4万 | -61.97%606万 |
| -売掛金 | 50.88%146.5万 | -49.22%107.2万 | -20.03%101.8万 | -20.03%101.8万 | 299.39%65.5万 | -65.38%97.1万 | 42.54%211.1万 | 451.08%127.3万 | 451.08%127.3万 | -86.72%16.4万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | -16.04%2,158.2万 | -19.90%1,956.2万 | -8.78%2,615.8万 | -8.78%2,615.8万 | -10.87%2,746.3万 | -35.04%2,570.5万 | -45.07%2,442.3万 | -19.20%2,867.5万 | -19.20%2,867.5万 | -26.87%3,081.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -6.14%-2.75億 | -7.31%-2.73億 | ---2.69億 | ---2.69億 | -7.14%-2.64億 | -7.18%-2.59億 | ---2.54億 | ---- | ---- | -6.30%-2.46億 |
| -投資有価証券 | -56.80%389.5万 | -51.28%417.8万 | -30.34%649.9万 | -30.34%649.9万 | -31.33%655.2万 | -26.22%901.7万 | -36.99%857.6万 | 318.76%933万 | 318.76%933万 | 51.59%954.1万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.1万 |
| 長期受取手形 | -14.64%1,185.1万 | -21.37%1,084.9万 | 8.78%1,374.6万 | 8.78%1,374.6万 | -1.81%1,376万 | 4.07%1,388.4万 | 13.38%1,379.7万 | 0.26%1,263.7万 | 0.26%1,263.7万 | 14.08%1,401.4万 |
| 規制資産 | -14.54%493.3万 | -26.03%472.4万 | -47.45%505.5万 | -47.45%505.5万 | -31.10%544万 | -52.48%577.2万 | -31.27%638.6万 | 23.68%962万 | 23.68%962万 | 6.69%789.5万 |
| 非流動繰延資産 | 2.39%1,088.4万 | 2.74%1,080.2万 | -2.68%1,088.6万 | -2.68%1,088.6万 | -3.63%1,074.3万 | 0.55%1,063万 | 0.91%1,051.4万 | 8.70%1,118.6万 | 8.70%1,118.6万 | 12.24%1,114.8万 |
| 資産合計 | -19.16%325.3万 | -9.22%291.6万 | -48.90%364.7万 | -48.90%364.7万 | -40.12%425.5万 | -50.63%402.4万 | -54.30%321.2万 | 19.23%713.7万 | 19.23%713.7万 | 30.77%710.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.60%1,193万 | 4.31%1,094.8万 | -11.47%964万 | -11.47%964万 | -7.09%1,236.5万 | -21.34%1,108.7万 | -22.38%1,049.6万 | -12.76%1,088.9万 | -12.76%1,088.9万 | -3.27%1,330.8万 |
| -短期借入金 | 7.18%1,077.9万 | -3.10%995.6万 | -19.06%863.6万 | -19.06%863.6万 | -13.04%1,122.9万 | -24.04%1,005.7万 | -17.45%1,027.5万 | -2.67%1,066.9万 | -2.67%1,066.9万 | 6.53%1,291.3万 |
| -資本リース債務 | 11.75%115.1万 | 348.87%99.2万 | 356.36%100.4万 | 356.36%100.4万 | 187.59%113.6万 | 20.61%103万 | -79.44%22.1万 | -85.52%22万 | -85.52%22万 | -75.86%39.5万 |
| -買掛金 | -52.68%1,193.9万 | -50.73%1,165.3万 | -8.79%2,249.1万 | -8.79%2,249.1万 | 14.63%2,566.4万 | 7.66%2,522.8万 | 16.75%2,365.2万 | -4.69%2,465.8万 | -4.69%2,465.8万 | -10.58%2,238.9万 |
| -未払い法人所得税 | -23.75%2,570.3万 | -22.00%2,664.6万 | -15.70%2,826万 | -15.70%2,826万 | -12.99%3,144.4万 | -17.58%3,371.1万 | -15.88%3,416.1万 | 13.59%3,352.3万 | 13.59%3,352.3万 | 9.44%3,613.8万 |
| -その他の未払金 | -0.46%1,399.1万 | 0.30%1,418.9万 | 6.81%1,337.6万 | 6.81%1,337.6万 | 0.52%1,361.5万 | 0.01%1,405.6万 | -4.05%1,414.6万 | -19.31%1,252.3万 | -19.31%1,252.3万 | -16.10%1,354.5万 |
| 当期の未払費用 | 140.69%1,404.4万 | 133.80%1,310万 | -6.21%504.3万 | -6.21%504.3万 | 2.65%634.5万 | -2.03%583.5万 | -18.51%560.3万 | -6.14%537.7万 | -6.14%537.7万 | -8.94%618.1万 |
| 流動負債合計 | -8.14%3,883.9万 | -8.97%3,636.4万 | -6.45%3,843万 | -6.45%3,843万 | 5.90%4,461.1万 | -2.95%4,228.1万 | -2.10%3,994.6万 | -9.83%4,107.9万 | -9.83%4,107.9万 | -9.97%4,212.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -20.50%28.7万 | 290.00%7.8万 | 270.27%27.4万 | 270.27%27.4万 | 238.46%44万 | 81.41%36.1万 | --2万 | 208.33%7.4万 | 208.33%7.4万 | -62.54%13万 |
| 長期前払費用 | -12.56%5,773.4万 | -12.27%5,823.3万 | -7.34%5,908.3万 | -7.34%5,908.3万 | -8.91%6,462.7万 | -7.21%6,602.5万 | -5.05%6,638万 | -10.57%6,376.3万 | -10.57%6,376.3万 | 0.55%7,094.6万 |
| 長期積立金 | -58.32%360.8万 | -52.08%410万 | -32.75%622.5万 | -32.75%622.5万 | -35.05%611.2万 | -28.00%865.6万 | -37.14%855.6万 | 319.96%925.6万 | 319.96%925.6万 | 58.25%941.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 18.67%92.8万 | -61.25%75.8万 | -67.75%85万 | -67.75%85万 | -82.22%71.7万 | -84.92%78.2万 | -40.58%195.6万 | -20.63%263.6万 | -20.63%263.6万 | 5.72%403.2万 |
| 転換可能優先株式 | 4.49%9.3万 | -53.33%9.1万 | -41.94%9万 | -41.94%9万 | -20.91%8.7万 | 4.71%8.9万 | 225.00%19.5万 | -87.60%15.5万 | -87.60%15.5万 | -90.89%11万 |
| 非流動負債合計 | -15.07%6,454.2万 | -14.97%6,301万 | -10.61%6,669万 | -10.61%6,669万 | -2.82%7,605.5万 | -10.03%7,599.2万 | -8.97%7,410.7万 | -0.62%7,460.2万 | -0.62%7,460.2万 | -1.94%7,826.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 |
| -普通株式 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 | 0.00%1.16億 |
| 資本剰余金 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 | 0.00%387.1万 |
| 利益剰余金 | 0.00%9.6万 | 52.08%14.6万 | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | 0.00%9.6万 | 12.94%9.6万 | 12.94%9.6万 | 10.34%9.6万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -10.33%-383.3万 | 3.22%-300.1万 | -8.41%-426.9万 | -8.41%-426.9万 | ---354万 | ---347.4万 | ---310.1万 | -131.51%-393.8万 | -131.51%-393.8万 | ---- |
| 資本合計 | -10.94%1.16億 | -12.09%1.14億 | -4.30%1.23億 | -4.30%1.23億 | -7.30%1.3億 | -12.37%1.3億 | -14.79%1.29億 | -11.31%1.29億 | -11.31%1.29億 | -7.01%1.4億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
