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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.58%128.2万 | -105.70%-21万 | 193.20%2,103.7万 | 3.25%741.2万 | 910.01%867.6万 | 724.84%126.2万 | 462.89%368.7万 | -56.71%717.5万 | 140.66%717.9万 | -90.56%85.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 461.65%170.7万 | -5,474.63%-720.2万 | 119.74%270.8万 | 150.91%313.5万 | 95.16%-8.9万 | 92.34%-47.2万 | -69.55%13.4万 | -1,682.35%-1,371.9万 | -1,057.70%-615.8万 | -109.58%-183.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.99%-32.3万 | 1,590.48%93.9万 | -253.18%-433.8万 | -309.58%-559.8万 | 47.86%-29.3万 | 389.70%161.6万 | -116.07%-6.3万 | 304.18%283.2万 | 234.49%267.1万 | -516.30%-56.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.60%146.7万 | 20.98%421.5万 | 14.97%1,753.7万 | 15.26%573.4万 | 42.34%459.6万 | 9.89%372.3万 | -4.83%348.4万 | -2.21%1,525.3万 | 42.02%497.5万 | -37.23%322.9万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -91.36%18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.09%217.6万 | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -1,774.36%-65.3万 | -68.00%1.6万 | -86.21%13.9万 | -97.49%2.2万 | --2.8万 | -70.00%3.9万 | --5万 | --100.8万 | --87.8万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 5,100.00%10万 | 190.24%11.9万 | 100.70%6,000 | 102.16%3.3万 | 94.37%-6.5万 | -100.11%-2,000 | -2.38%4.1万 | -140.73%-86.1万 | -210.34%-153万 | -168.94%-115.4万 |
| 繰延税金 | -1,038.64%-100.2万 | 349.74%289.7万 | -3,260.61%-110.9万 | -99.23%1.4万 | 111.77%12.5万 | 92.79%-8.8万 | -366.67%-116万 | -101.42%-3.3万 | 666.88%181.4万 | -175.86%-106.2万 |
| その他の非現金項目 | 2.68%23万 | 38.27%22.4万 | 57.39%116万 | 234.68%57.9万 | -14.16%19.4万 | 8.21%22.4万 | 23.66%16.2万 | 60.57%73.7万 | 113.58%17.3万 | 82.26%22.6万 |
| 運転資金の増減額 | 93.54%-24.4万 | -236.48%-141.8万 | 2,277.06%474.6万 | 51.61%330.5万 | 106.93%418万 | -322.37%-377.8万 | 116.99%103.9万 | 95.25%-21.8万 | 505.56%218万 | 34.94%202万 |
| -売掛金増減額 | -168.31%-31.9万 | -34.84%102.7万 | 182.91%218.3万 | 93.18%-19.9万 | -90.25%33.9万 | 114.59%46.7万 | 31,420.00%157.6万 | -2,040.65%-263.3万 | -276.26%-291.6万 | 202.17%347.8万 |
| -在庫増減額 | 19.19%-173.1万 | 206.02%141万 | -101.08%-3.4万 | -9.02%293.4万 | 119.28%50.4万 | -194.90%-214.2万 | -592.59%-133万 | 198.03%313.8万 | 133.53%322.5万 | -253.67%-261.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 182.57%176.7万 | -254.76%-261.1万 | -138.39%-51.1万 | -165.82%-92.8万 | 255.62%329.3万 | -183.82%-214万 | 79.31%-73.6万 | 716.20%133.1万 | 527.27%141万 | 313.39%92.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 5.41%3.9万 | -181.36%-124.4万 | 251.31%310.8万 | 224.95%149.8万 | -80.87%4.4万 | -58.43%3.7万 | 153.95%152.9万 | -95.62%-205.4万 | 448.81%46.1万 | 114.57%23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.58%128.2万 | -105.70%-21万 | 193.20%2,103.7万 | 3.25%741.2万 | 910.01%867.6万 | 724.84%126.2万 | 462.89%368.7万 | -56.71%717.5万 | 140.66%717.9万 | -90.56%85.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.71%-200.9万 | 15.48%-270.2万 | 38.35%-1,154.7万 | 44.46%-209.9万 | 26.79%-496.9万 | 69.69%-128.2万 | 18.73%-319.7万 | -45.36%-1,873万 | -42.23%-377.9万 | -42.70%-678.7万 |
| 資本支出 | -37.35%-206.3万 | 19.92%-247.2万 | 41.91%-1,166.6万 | 47.53%-210.6万 | 30.02%-497.1万 | 68.12%-150.2万 | 27.47%-308.7万 | -41.89%-2,008.4万 | -31.39%-401.4万 | -48.04%-710.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.26%87万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.4万 |
| その他の投資活動純額 | -75.45%5.4万 | -109.09%-23万 | -75.41%11.9万 | -97.02%7,000 | 111.11%2,000 | -16.98%22万 | -5,600.00%-11万 | -31.44%48.4万 | -34.36%23.5万 | -142.86%-1.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.71%-200.9万 | 15.48%-270.2万 | 38.35%-1,154.7万 | 44.46%-209.9万 | 26.79%-496.9万 | 69.69%-128.2万 | 18.73%-319.7万 | -45.36%-1,873万 | -42.23%-377.9万 | -42.70%-678.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 | 164.59%497.7万 | 46.29%-271.7万 | -97.25%-344.2万 |
| 借入金純額 | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 | 177.96%497.7万 | 26.09%-271.7万 | -1,055.03%-344.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 | 164.59%497.7万 | 46.29%-271.7万 | -97.25%-344.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | -42.23%654.4万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 | -42.23%654.4万 | -27.26%1,132.7万 | -61.97%606万 | 1.44%1,358.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.66%-43.2万 | -71.69%-454.3万 | 121.78%143.3万 | 276.28%257万 | 123.38%219.1万 | 87.34%-68.2万 | -135.30%-264.6万 | -63.75%-657.8万 | 114.43%68.3万 | -460.94%-937万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 241.18%2.4万 | -76.90%7.3万 | -80.39%35.2万 | 147.74%9.5万 | -102.27%-4.2万 | -115.18%-1.7万 | 802.86%31.6万 | 887.28%179.5万 | -260.48%-19.9万 | 3,794.00%184.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.82%345.1万 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | 27.28%832.9万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 | -42.23%654.4万 | -42.23%654.4万 | -61.97%606万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -225.42%-78.1万 | -547.00%-268.2万 | 172.59%937.1万 | 67.65%530.6万 | 159.34%370.5万 | 94.73%-24万 | 111.38%60万 | -633.87%-1,290.9万 | 4,495.83%316.5万 | -245.24%-624.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
