| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.66%1,648.1万 | 6.92%792.5万 | -13.74%748.4万 | 1.58%128.2万 | -105.70%-21万 | 193.20%2,103.7万 | 3.25%741.2万 | 910.01%867.6万 | 724.84%126.2万 | 462.89%368.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -282.87%-495.2万 | -183.99%-263.3万 | 3,668.54%317.6万 | 461.65%170.7万 | -5,474.63%-720.2万 | 119.74%270.8万 | 150.91%313.5万 | 95.16%-8.9万 | 92.34%-47.2万 | -69.55%13.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 214.43%496.4万 | 188.44%495.1万 | -105.80%-60.3万 | -119.99%-32.3万 | 1,590.48%93.9万 | -253.18%-433.8万 | -309.58%-559.8万 | 47.86%-29.3万 | 389.70%161.6万 | -116.07%-6.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -27.80%1,266.1万 | -45.80%310.8万 | -15.77%387.1万 | -60.60%146.7万 | 20.98%421.5万 | 14.97%1,753.7万 | 15.26%573.4万 | 42.34%459.6万 | 9.89%372.3万 | -4.83%348.4万 |
| 資産減損費用 | -20.21%15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.36%18.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | -497.12%-55.2万 | 118.18%4.8万 | 32.14%3.7万 | -1,774.36%-65.3万 | -68.00%1.6万 | -86.21%13.9万 | -97.49%2.2万 | --2.8万 | -70.00%3.9万 | --5万 |
| 株式ベースの報酬 | 20,866.67%125.8万 | 2,436.36%83.7万 | 410.77%20.2万 | 5,100.00%10万 | 190.24%11.9万 | 100.70%6,000 | 102.16%3.3万 | 94.37%-6.5万 | -100.11%-2,000 | -2.38%4.1万 |
| 繰延税金 | 724.62%692.7万 | 27,885.71%391.8万 | 791.20%111.4万 | -1,038.64%-100.2万 | 349.74%289.7万 | -3,260.61%-110.9万 | -99.23%1.4万 | 111.77%12.5万 | 92.79%-8.8万 | -366.67%-116万 |
| その他の非現金項目 | -17.84%95.3万 | -53.54%26.9万 | 18.56%23万 | 2.68%23万 | 38.27%22.4万 | 57.39%116万 | 234.68%57.9万 | -14.16%19.4万 | 8.21%22.4万 | 23.66%16.2万 |
| 運転資金の増減額 | -203.83%-492.8万 | -182.39%-272.3万 | -112.99%-54.3万 | 93.54%-24.4万 | -236.48%-141.8万 | 2,277.06%474.6万 | 51.61%330.5万 | 106.93%418万 | -322.37%-377.8万 | 116.99%103.9万 |
| -売上債権増減額 | 71.74%374.9万 | 1,826.13%343.5万 | -216.22%-39.4万 | -168.31%-31.9万 | -34.84%102.7万 | 182.91%218.3万 | 93.18%-19.9万 | -90.25%33.9万 | 114.59%46.7万 | 31,420.00%157.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,450.00%-120.7万 | -131.56%-92.6万 | -92.06%4万 | 19.19%-173.1万 | 206.02%141万 | -101.08%-3.4万 | -9.02%293.4万 | 119.28%50.4万 | -194.90%-214.2万 | -592.59%-133万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,168.49%-648.2万 | -524.35%-579.4万 | -95.26%15.6万 | 182.57%176.7万 | -254.76%-261.1万 | -138.39%-51.1万 | -165.82%-92.8万 | 255.62%329.3万 | -183.82%-214万 | 79.31%-73.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -131.79%-98.8万 | -62.48%56.2万 | -884.09%-34.5万 | 5.41%3.9万 | -181.36%-124.4万 | 251.31%310.8万 | 224.95%149.8万 | -80.87%4.4万 | -58.43%3.7万 | 153.95%152.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -21.66%1,648.1万 | 6.92%792.5万 | -13.74%748.4万 | 1.58%128.2万 | -105.70%-21万 | 193.20%2,103.7万 | 3.25%741.2万 | 910.01%867.6万 | 724.84%126.2万 | 462.89%368.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.17%-1,318.3万 | -200.00%-629.7万 | 56.23%-217.5万 | -56.71%-200.9万 | 15.48%-270.2万 | 38.35%-1,154.7万 | 44.46%-209.9万 | 26.79%-496.9万 | 69.69%-128.2万 | 18.73%-319.7万 |
| 資本支出 | 8.99%-1,061.7万 | -84.66%-388.9万 | 55.88%-219.3万 | -37.35%-206.3万 | 19.92%-247.2万 | 41.91%-1,166.6万 | 47.53%-210.6万 | 30.02%-497.1万 | 68.12%-150.2万 | 27.47%-308.7万 |
| その他の投資活動純額 | -2,256.30%-256.6万 | -34,500.00%-240.8万 | 800.00%1.8万 | -75.45%5.4万 | -109.09%-23万 | -75.41%11.9万 | -97.02%7,000 | 111.11%2,000 | -16.98%22万 | -5,600.00%-11万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.17%-1,318.3万 | -200.00%-629.7万 | 56.23%-217.5万 | -56.71%-200.9万 | 15.48%-270.2万 | 38.35%-1,154.7万 | 44.46%-209.9万 | 26.79%-496.9万 | 69.69%-128.2万 | 18.73%-319.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.73%1,963.7万 | 978.45%2,409.6万 | -106.00%-312.3万 | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 |
| 借入金純額 | 343.73%1,963.7万 | 978.45%2,409.6万 | -106.00%-312.3万 | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343.73%1,963.7万 | 978.45%2,409.6万 | -106.00%-312.3万 | 144.56%29.5万 | 47.99%-163.1万 | -261.88%-805.7万 | -0.96%-274.3万 | 55.96%-151.6万 | 49.43%-66.2万 | -125.20%-313.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.28%832.9万 | -1.87%555.8万 | -1.82%345.1万 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | -42.23%654.4万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 | -42.23%654.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,500.49%2,293.5万 | 900.93%2,572.4万 | -0.23%218.6万 | 36.66%-43.2万 | -71.69%-454.3万 | 121.78%143.3万 | 276.28%257万 | 123.38%219.1万 | 87.34%-68.2万 | -135.30%-264.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.90%-6.3万 | -185.26%-8.1万 | -88.10%-7.9万 | 241.18%2.4万 | -76.90%7.3万 | -80.39%35.2万 | 147.74%9.5万 | -102.27%-4.2万 | -115.18%-1.7万 | 802.86%31.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.61%3,120.1万 | 274.61%3,120.1万 | -1.87%555.8万 | -1.82%345.1万 | -8.42%385.9万 | 27.28%832.9万 | 27.28%832.9万 | -6.53%566.4万 | -74.12%351.5万 | -77.65%421.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.42%586.4万 | -23.94%403.6万 | 42.81%529.1万 | -225.42%-78.1万 | -547.00%-268.2万 | 172.59%937.1万 | 67.65%530.6万 | 159.34%370.5万 | 94.73%-24万 | 111.38%60万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
