カナダ市場銘柄情報

ORV Orvana Minerals Corp

銘柄追加
  • 0.345
  • -0.025-6.76%
15分遅延取引時間終了 02/24 16:00 ET
4,713.50万時価総額11.90直近PER

Orvana Minerals Corpの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/12/31
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
1,304.29%252.9万
-21.66%1,648.1万
6.92%792.5万
-13.74%748.4万
1.58%128.2万
-105.70%-21万
193.20%2,103.7万
3.25%741.2万
910.01%867.6万
724.84%126.2万
持続的な事業活動による当期純利益
119.80%142.6万
-282.87%-495.2万
-183.99%-263.3万
3,668.54%317.6万
461.65%170.7万
-5,474.63%-720.2万
119.74%270.8万
150.91%313.5万
95.16%-8.9万
92.34%-47.2万
持続的な事業活動による当期損益
-83.60%15.4万
214.43%496.4万
188.44%495.1万
-105.80%-60.3万
-119.99%-32.3万
1,590.48%93.9万
-253.18%-433.8万
-309.58%-559.8万
47.86%-29.3万
389.70%161.6万
減価償却費及び償却費
-39.74%254万
-27.80%1,266.1万
-45.80%310.8万
-15.77%387.1万
-60.60%146.7万
20.98%421.5万
14.97%1,753.7万
15.26%573.4万
42.34%459.6万
9.89%372.3万
資産減損費用
----
-20.21%15万
----
----
----
----
-91.36%18.8万
----
----
----
資産准備金及び償却
181.25%4.5万
-497.12%-55.2万
118.18%4.8万
32.14%3.7万
-1,774.36%-65.3万
-68.00%1.6万
-86.21%13.9万
-97.49%2.2万
--2.8万
-70.00%3.9万
株式ベースの報酬
-598.32%-59.3万
20,866.67%125.8万
2,436.36%83.7万
410.77%20.2万
5,100.00%10万
190.24%11.9万
100.70%6,000
102.16%3.3万
94.37%-6.5万
-100.11%-2,000
繰延税金
-91.16%25.6万
724.62%692.7万
27,885.71%391.8万
791.20%111.4万
-1,038.64%-100.2万
349.74%289.7万
-3,260.61%-110.9万
-99.23%1.4万
111.77%12.5万
92.79%-8.8万
その他の非現金項目
48.66%33.3万
-17.84%95.3万
-53.54%26.9万
18.56%23万
2.68%23万
38.27%22.4万
57.39%116万
234.68%57.9万
-14.16%19.4万
8.21%22.4万
運転資金の増減額
-15.09%-163.2万
-203.83%-492.8万
-182.39%-272.3万
-112.99%-54.3万
93.54%-24.4万
-236.48%-141.8万
2,277.06%474.6万
51.61%330.5万
106.93%418万
-322.37%-377.8万
-売上債権増減額
1,063.41%237万
71.74%374.9万
1,826.13%343.5万
-216.22%-39.4万
-168.31%-31.9万
-115.61%-24.6万
182.91%218.3万
93.18%-19.9万
-90.25%33.9万
114.59%46.7万
-棚卸資産増減額
-120.85%-29.4万
-3,450.00%-120.7万
-131.56%-92.6万
-92.06%4万
19.19%-173.1万
206.02%141万
-101.08%-3.4万
-9.02%293.4万
119.28%50.4万
-194.90%-214.2万
-買掛金及び未払費用の増減額
-43.16%-373.8万
-1,168.49%-648.2万
-524.35%-579.4万
-95.26%15.6万
182.57%176.7万
-254.76%-261.1万
-138.39%-51.1万
-165.82%-92.8万
255.62%329.3万
-183.82%-214万
-その他運転資金の変動
3.45%3万
-131.79%-98.8万
-62.48%56.2万
-884.09%-34.5万
5.41%3.9万
-98.10%2.9万
251.31%310.8万
224.95%149.8万
-80.87%4.4万
-58.43%3.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
1,304.29%252.9万
-21.66%1,648.1万
6.92%792.5万
-13.74%748.4万
1.58%128.2万
-105.70%-21万
193.20%2,103.7万
3.25%741.2万
910.01%867.6万
724.84%126.2万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
23.02%-208万
-14.17%-1,318.3万
-200.00%-629.7万
56.23%-217.5万
-56.71%-200.9万
15.48%-270.2万
38.35%-1,154.7万
44.46%-209.9万
26.79%-496.9万
69.69%-128.2万
資本支出
-47.90%-365.6万
8.99%-1,061.7万
-84.66%-388.9万
55.88%-219.3万
-37.35%-206.3万
19.92%-247.2万
41.91%-1,166.6万
47.53%-210.6万
30.02%-497.1万
68.12%-150.2万
その他の投資活動純額
785.22%157.6万
-2,256.30%-256.6万
-34,500.00%-240.8万
800.00%1.8万
-75.45%5.4万
-109.09%-23万
-75.41%11.9万
-97.02%7,000
111.11%2,000
-16.98%22万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
23.02%-208万
-14.17%-1,318.3万
-200.00%-629.7万
56.23%-217.5万
-56.71%-200.9万
15.48%-270.2万
38.35%-1,154.7万
44.46%-209.9万
26.79%-496.9万
69.69%-128.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
252.42%248.6万
343.73%1,963.7万
978.45%2,409.6万
-106.00%-312.3万
144.56%29.5万
47.99%-163.1万
-261.88%-805.7万
-0.96%-274.3万
55.96%-151.6万
49.43%-66.2万
借入金純額
252.42%248.6万
343.73%1,963.7万
978.45%2,409.6万
-106.00%-312.3万
144.56%29.5万
47.99%-163.1万
-261.88%-805.7万
-0.96%-274.3万
55.96%-151.6万
49.43%-66.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
252.42%248.6万
343.73%1,963.7万
978.45%2,409.6万
-106.00%-312.3万
144.56%29.5万
47.99%-163.1万
-261.88%-805.7万
-0.96%-274.3万
55.96%-151.6万
49.43%-66.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
274.61%3,120.1万
27.28%832.9万
-1.87%555.8万
-1.82%345.1万
-8.42%385.9万
27.28%832.9万
-42.23%654.4万
-6.53%566.4万
-74.12%351.5万
-77.65%421.4万
現金及び現金同等物の純増減額
164.60%293.5万
1,500.49%2,293.5万
900.93%2,572.4万
-0.23%218.6万
36.66%-43.2万
-71.69%-454.3万
121.78%143.3万
276.28%257万
123.38%219.1万
87.34%-68.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-715.07%-44.9万
-117.90%-6.3万
-185.26%-8.1万
-88.10%-7.9万
241.18%2.4万
-76.90%7.3万
-80.39%35.2万
147.74%9.5万
-102.27%-4.2万
-115.18%-1.7万
現金及び現金同等物の期末残高
772.95%3,368.7万
274.61%3,120.1万
274.61%3,120.1万
-1.87%555.8万
-1.82%345.1万
-8.42%385.9万
27.28%832.9万
27.28%832.9万
-6.53%566.4万
-74.12%351.5万
フリーキャッシュ・フロー
57.98%-112.7万
-37.42%586.4万
-23.94%403.6万
42.81%529.1万
-225.42%-78.1万
-547.00%-268.2万
172.59%937.1万
67.65%530.6万
159.34%370.5万
94.73%-24万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/12/31(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 1,304.29%252.9万-21.66%1,648.1万6.92%792.5万-13.74%748.4万1.58%128.2万-105.70%-21万193.20%2,103.7万3.25%741.2万910.01%867.6万724.84%126.2万
持続的な事業活動による当期純利益 119.80%142.6万-282.87%-495.2万-183.99%-263.3万3,668.54%317.6万461.65%170.7万-5,474.63%-720.2万119.74%270.8万150.91%313.5万95.16%-8.9万92.34%-47.2万
持続的な事業活動による当期損益 -83.60%15.4万214.43%496.4万188.44%495.1万-105.80%-60.3万-119.99%-32.3万1,590.48%93.9万-253.18%-433.8万-309.58%-559.8万47.86%-29.3万389.70%161.6万
減価償却費及び償却費 -39.74%254万-27.80%1,266.1万-45.80%310.8万-15.77%387.1万-60.60%146.7万20.98%421.5万14.97%1,753.7万15.26%573.4万42.34%459.6万9.89%372.3万
資産減損費用 -----20.21%15万-----------------91.36%18.8万------------
資産准備金及び償却 181.25%4.5万-497.12%-55.2万118.18%4.8万32.14%3.7万-1,774.36%-65.3万-68.00%1.6万-86.21%13.9万-97.49%2.2万--2.8万-70.00%3.9万
株式ベースの報酬 -598.32%-59.3万20,866.67%125.8万2,436.36%83.7万410.77%20.2万5,100.00%10万190.24%11.9万100.70%6,000102.16%3.3万94.37%-6.5万-100.11%-2,000
繰延税金 -91.16%25.6万724.62%692.7万27,885.71%391.8万791.20%111.4万-1,038.64%-100.2万349.74%289.7万-3,260.61%-110.9万-99.23%1.4万111.77%12.5万92.79%-8.8万
その他の非現金項目 48.66%33.3万-17.84%95.3万-53.54%26.9万18.56%23万2.68%23万38.27%22.4万57.39%116万234.68%57.9万-14.16%19.4万8.21%22.4万
運転資金の増減額 -15.09%-163.2万-203.83%-492.8万-182.39%-272.3万-112.99%-54.3万93.54%-24.4万-236.48%-141.8万2,277.06%474.6万51.61%330.5万106.93%418万-322.37%-377.8万
-売上債権増減額 1,063.41%237万71.74%374.9万1,826.13%343.5万-216.22%-39.4万-168.31%-31.9万-115.61%-24.6万182.91%218.3万93.18%-19.9万-90.25%33.9万114.59%46.7万
-棚卸資産増減額 -120.85%-29.4万-3,450.00%-120.7万-131.56%-92.6万-92.06%4万19.19%-173.1万206.02%141万-101.08%-3.4万-9.02%293.4万119.28%50.4万-194.90%-214.2万
-買掛金及び未払費用の増減額 -43.16%-373.8万-1,168.49%-648.2万-524.35%-579.4万-95.26%15.6万182.57%176.7万-254.76%-261.1万-138.39%-51.1万-165.82%-92.8万255.62%329.3万-183.82%-214万
-その他運転資金の変動 3.45%3万-131.79%-98.8万-62.48%56.2万-884.09%-34.5万5.41%3.9万-98.10%2.9万251.31%310.8万224.95%149.8万-80.87%4.4万-58.43%3.7万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 1,304.29%252.9万-21.66%1,648.1万6.92%792.5万-13.74%748.4万1.58%128.2万-105.70%-21万193.20%2,103.7万3.25%741.2万910.01%867.6万724.84%126.2万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 23.02%-208万-14.17%-1,318.3万-200.00%-629.7万56.23%-217.5万-56.71%-200.9万15.48%-270.2万38.35%-1,154.7万44.46%-209.9万26.79%-496.9万69.69%-128.2万
資本支出 -47.90%-365.6万8.99%-1,061.7万-84.66%-388.9万55.88%-219.3万-37.35%-206.3万19.92%-247.2万41.91%-1,166.6万47.53%-210.6万30.02%-497.1万68.12%-150.2万
その他の投資活動純額 785.22%157.6万-2,256.30%-256.6万-34,500.00%-240.8万800.00%1.8万-75.45%5.4万-109.09%-23万-75.41%11.9万-97.02%7,000111.11%2,000-16.98%22万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 23.02%-208万-14.17%-1,318.3万-200.00%-629.7万56.23%-217.5万-56.71%-200.9万15.48%-270.2万38.35%-1,154.7万44.46%-209.9万26.79%-496.9万69.69%-128.2万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 252.42%248.6万343.73%1,963.7万978.45%2,409.6万-106.00%-312.3万144.56%29.5万47.99%-163.1万-261.88%-805.7万-0.96%-274.3万55.96%-151.6万49.43%-66.2万
借入金純額 252.42%248.6万343.73%1,963.7万978.45%2,409.6万-106.00%-312.3万144.56%29.5万47.99%-163.1万-261.88%-805.7万-0.96%-274.3万55.96%-151.6万49.43%-66.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 252.42%248.6万343.73%1,963.7万978.45%2,409.6万-106.00%-312.3万144.56%29.5万47.99%-163.1万-261.88%-805.7万-0.96%-274.3万55.96%-151.6万49.43%-66.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 274.61%3,120.1万27.28%832.9万-1.87%555.8万-1.82%345.1万-8.42%385.9万27.28%832.9万-42.23%654.4万-6.53%566.4万-74.12%351.5万-77.65%421.4万
現金及び現金同等物の純増減額 164.60%293.5万1,500.49%2,293.5万900.93%2,572.4万-0.23%218.6万36.66%-43.2万-71.69%-454.3万121.78%143.3万276.28%257万123.38%219.1万87.34%-68.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -715.07%-44.9万-117.90%-6.3万-185.26%-8.1万-88.10%-7.9万241.18%2.4万-76.90%7.3万-80.39%35.2万147.74%9.5万-102.27%-4.2万-115.18%-1.7万
現金及び現金同等物の期末残高 772.95%3,368.7万274.61%3,120.1万274.61%3,120.1万-1.87%555.8万-1.82%345.1万-8.42%385.9万27.28%832.9万27.28%832.9万-6.53%566.4万-74.12%351.5万
フリーキャッシュ・フロー 57.98%-112.7万-37.42%586.4万-23.94%403.6万42.81%529.1万-225.42%-78.1万-547.00%-268.2万172.59%937.1万67.65%530.6万159.34%370.5万94.73%-24万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --保留意見無し--------保留意見無し------

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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