| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --4.95億 | --1.41億 | --4.18億 | 16.11%1.17億 | --1.17億 | --1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | --4.95億 | --1.41億 | --4.18億 | 697.22%1.17億 | --1.17億 | --1,468.7万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --8,615.2万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.37億 | --1.23億 | --1.21億 | 10.33%1.39億 | --1.39億 | --1.26億 |
| -売掛金 | --1.14億 | --9,291.3万 | --8,885.8万 | 22.45%1.07億 | --1.07億 | --8,763.3万 |
| -その他の売掛金 | --2,375.3万 | --2,958.8万 | --3,181.5万 | -17.47%3,151.9万 | --3,151.9万 | --3,819.2万 |
| 繰延資産 | --1,923.8万 | --1,911.3万 | --1,791万 | 24.22%1,722.5万 | --1,722.5万 | --1,386.6万 |
| その他の流動資産 | --1,150.4万 | --937.5万 | --1,315.1万 | 40.42%1,309.8万 | --1,309.8万 | --932.8万 |
| 流動資産合計 | --6.63億 | --2.92億 | --5.7億 | 14.56%2.86億 | --2.86億 | --2.5億 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --2,846.6万 | --2,796.7万 | --2,819.5万 | 15.61%2,882.5万 | --2,882.5万 | --2,493.2万 |
| -有形固定資産総額 | --3,592.6万 | --3,464.5万 | --3,417.5万 | 7.21%3,414.5万 | --3,414.5万 | --3,185万 |
| -減価償却累計额 | ---746万 | ---667.8万 | ---598万 | 23.10%-532万 | ---532万 | ---691.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,207.7万 | --1,218.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | --927.7万 | --907.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --280万 | --311.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 長期未収金 | --129.1万 | --181.7万 | --172万 | -59.54%200.9万 | --200.9万 | --496.5万 |
| 非流動繰延資産 | --4,242.1万 | --4,134.4万 | --4,065.2万 | 17.28%4,103万 | --4,103万 | --3,498.6万 |
| その他の非流動資産 | --233.4万 | --486.9万 | --335.2万 | -34.40%345.8万 | --345.8万 | --527.1万 |
| 非流動資産合計 | --8,658.9万 | --8,818.5万 | --7,391.9万 | 7.37%7,532.2万 | --7,532.2万 | --7,015.4万 |
| 資産合計 | --7.5億 | --3.8億 | --6.44億 | 12.98%3.62億 | --3.62億 | --3.2億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --1,924.6万 | --2,466.3万 | --1,348.7万 | -56.04%827.4万 | --827.4万 | --1,882.2万 |
| -買掛金 | --1,924.6万 | --2,466.3万 | --1,348.7万 | -56.04%827.4万 | --827.4万 | --1,882.2万 |
| 当期の未払費用 | --1,930.9万 | --1,591.1万 | --2,333.3万 | 18.09%2,169万 | --2,169万 | --1,836.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --331.8万 | --301.7万 | --279.5万 | 16.19%250.5万 | --250.5万 | --215.6万 |
| -資本リース債務 | --331.8万 | --301.7万 | --279.5万 | 16.19%250.5万 | --250.5万 | --215.6万 |
| 流動性繰延負債 | --2.06億 | --1.94億 | --1.87億 | 56.57%1.77億 | --1.77億 | --1.13億 |
| 流動負債合計 | --2.71億 | --2.63億 | --2.44億 | 34.24%2.32億 | --2.32億 | --1.73億 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,653.8万 | --1,611.8万 | --1,669.9万 | 4.57%1,752.2万 | --1,752.2万 | --1,675.6万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 |
| -リース債務 | --1,653.8万 | --1,611.8万 | --1,669.9万 | 32.18%1,752.2万 | --1,752.2万 | --1,325.6万 |
| 繰延負債 | --415.7万 | --333万 | --416.5万 | 69.95%514.1万 | --514.1万 | --302.5万 |
| その他の非流動性負債 | --19.9万 | --16.7万 | --14.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --2,089.4万 | --1,961.5万 | --2,100.6万 | 14.57%2,266.3万 | --2,266.3万 | --1,978.1万 |
| 負債合計 | --2.92億 | --2.82億 | --2.65億 | 32.23%2.55億 | --2.55億 | --1.93億 |
| 資本 | ||||||
| 利益剰余金 | ---3億 | ---1.87億 | ---2.53億 | -19.92%-1.74億 | ---1.74億 | ---1.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---45万 | ---90万 | ---54.6万 | -45.69%-62.5万 | ---62.5万 | ---42.9万 |
| 株主資本 | --0 | ---1.15億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | --1.28億 | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | --4.58億 | --9,751.8万 | --3.79億 | -16.21%1.07億 | --1.07億 | --1.27億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
