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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 153.98%236万 | 916.79%811.4万 | 1,405.73%2,554万 | 164.55%2,126.5万 | 2,679.5万 | -437.2万 | 79.8万 | -195.6万 | -3,294.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,786.35%-2.49億 | 48.93%-785万 | 78.51%-495.9万 | 55.81%-2,893.1万 | --275.1万 | --676.4万 | ---1,537.1万 | ---2,307.5万 | ---6,546.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 35.19%104.1万 | 21.32%88.2万 | -9.55%66.3万 | 7.52%288.7万 | --65.7万 | --77万 | --72.7万 | --73.3万 | --268.5万 |
| その他の非現金項目 | 8.56%725.8万 | -27.41%323.1万 | -11.85%561.8万 | -5.85%2,103.6万 | --352.6万 | --668.6万 | --445.1万 | --637.3万 | --2,234.4万 |
| 運転資金の増減額 | 21.81%-1,501.7万 | 8.95%843.2万 | 106.14%2,224.5万 | 1,437.14%1,638万 | --1,705.5万 | ---1,920.5万 | --773.9万 | --1,079.1万 | ---122.5万 |
| -売上債権増減額 | 36.12%-1,399万 | 49.31%-262.4万 | -5.38%1,758.1万 | 66.47%-1,166.8万 | ---316.9万 | ---2,190.2万 | ---517.7万 | --1,858万 | ---3,480万 |
| -前払費用増減額 | -529.02%-403.2万 | 512.28%244.3万 | 103.15%19.4万 | 47.63%-997.1万 | ---356.4万 | ---64.1万 | --39.9万 | ---616.5万 | ---1,904万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -270.03%-318.6万 | 138.33%948.8万 | 116.16%104.7万 | -107.27%-183.3万 | --152.6万 | ---86.1万 | --398.1万 | ---647.9万 | --2,520.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 47.44%619.1万 | -110.25%-87.5万 | -29.50%342.3万 | 45.38%3,985.2万 | --2,226.2万 | --419.9万 | --853.6万 | --485.5万 | --2,741.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 153.98%236万 | 916.79%811.4万 | 1,405.73%2,554万 | 164.55%2,126.5万 | --2,679.5万 | ---437.2万 | --79.8万 | ---195.6万 | ---3,294.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.60%-107.7万 | -681.64%-800.4万 | -100.79%-69万 | 143.00%8,475万 | -22.2万 | -83.1万 | -102.4万 | 8,682.7万 | 3,487.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.68%-107.7万 | 59.96%-41万 | -64.29%-69万 | 47.97%-258.9万 | ---22.2万 | ---92.3万 | ---102.4万 | ---42万 | ---497.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 119.15%8,733.9万 | --0 | --9.2万 | --0 | --8,724.7万 | --3,985.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.60%-107.7万 | -681.64%-800.4万 | -100.79%-69万 | 143.00%8,475万 | ---22.2万 | ---83.1万 | ---102.4万 | --8,682.7万 | --3,487.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.53億 | -3,552.63%-69.4万 | 89.30%-35.1万 | -360.68%-384.5万 | -54.6万 | 0 | -1.9万 | -328万 | 147.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -204.48%-354.6万 | --0 | --0 | ---1.9万 | ---352.7万 | --339.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --394.1万 | --0 | --0 | --24.7万 | --0 | --0 | --0 | --24.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---389.8万 | ---69.4万 | ---35.1万 | 71.55%-54.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---191.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.53億 | -3,552.63%-69.4万 | 89.30%-35.1万 | -360.68%-384.5万 | ---54.6万 | --0 | ---1.9万 | ---328万 | --147.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.01%1.41億 | 46.60%1.41億 | 697.22%1.17億 | 27.97%1,468.7万 | --9,073.6万 | --9,623.4万 | --9,638.3万 | --1,468.7万 | --1,147.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,908.78%3.54億 | -137.96%-58.3万 | -69.97%2,449.8万 | 2,895.31%1.02億 | --2,602.7万 | ---520.3万 | ---24.5万 | --8,159.1万 | --341.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 331.19%68.2万 | -306.25%-19.8万 | -375.24%-28.9万 | 214.43%23万 | --32.4万 | ---29.5万 | --9.6万 | --10.5万 | ---20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 446.04%4.95億 | 46.01%1.41億 | 46.60%1.41億 | 697.22%1.17億 | --1.17億 | --9,073.6万 | --9,623.4万 | --9,638.3万 | --1,468.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.23%128.3万 | 3,508.85%770.4万 | 1,145.88%2,485万 | 149.25%1,867.6万 | --2,657.3万 | ---529.5万 | ---22.6万 | ---237.6万 | ---3,791.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
