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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.92%347.7万 | -60.02%636.3万 | -60.02%636.3万 | 456.36%1,202.19万 | 429.35%617.56万 | --1,156.03万 | 960.66%1,591.6万 | 960.66%1,591.6万 | --216.08万 | --116.66万 |
| -現金及び現金同等物 | -69.92%347.7万 | -60.02%636.3万 | -60.02%636.3万 | 456.36%1,202.19万 | 429.35%617.56万 | --1,156.03万 | 960.66%1,591.6万 | 960.66%1,591.6万 | --216.08万 | --116.66万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 62.95%433.9万 | 35.03%383.9万 | 35.03%383.9万 | 47.08%344.33万 | 74.91%356.09万 | --266.28万 | 35.45%284.3万 | 35.45%284.3万 | --234.11万 | --203.59万 |
| -売掛金 | 62.95%433.9万 | 35.03%383.9万 | 35.03%383.9万 | 47.08%344.33万 | 74.91%356.09万 | --266.28万 | 35.45%284.3万 | 35.45%284.3万 | --234.11万 | --203.59万 |
| 棚卸資産 | 166.82%202.3万 | 218.59%203.9万 | 218.59%203.9万 | 306.72%165.01万 | 207.05%131万 | --75.82万 | 68.97%64万 | 68.97%64万 | --40.57万 | --42.66万 |
| 制限付き現金 | --70万 | --70万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -29.29%111.1万 | -26.04%136.9万 | -26.04%136.9万 | 32.40%55.76万 | 214.95%116.29万 | --157.12万 | 1,148.93%185.1万 | 1,148.93%185.1万 | --42.11万 | --36.92万 |
| 流動資産合計 | -29.62%1,165万 | -32.66%1,431万 | -32.66%1,431万 | 231.66%1,767.29万 | 205.36%1,220.94万 | --1,655.25万 | 414.96%2,125万 | 414.96%2,125万 | --532.87万 | --399.84万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.17%1,175万 | 0.04%1,169.2万 | 0.04%1,169.2万 | 155.90%1,242.63万 | 149.55%1,266.9万 | --1,176.98万 | 248.18%1,168.7万 | 248.18%1,168.7万 | --485.58万 | --507.67万 |
| -有形固定資産総額 | 31.86%1,787.2万 | 3.93%1,442.2万 | 3.93%1,442.2万 | 150.99%1,738万 | 143.35%1,711.98万 | --1,355.35万 | 120.59%1,387.7万 | 120.59%1,387.7万 | --692.46万 | --703.5万 |
| -減価償却累計额 | -243.22%-612.2万 | -24.66%-273万 | -24.66%-273万 | -139.45%-495.38万 | -127.28%-445.09万 | ---178.37万 | 25.37%-219万 | 25.37%-219万 | ---206.88万 | ---195.83万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180.76万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 82.19%47.9万 | 8.37%28.5万 | 8.37%28.5万 | 8.02%28.4万 | -80.34%34.57万 | --26.29万 | 69.90%26.3万 | 69.90%26.3万 | --26.29万 | --175.78万 |
| 非流動資産合計 | 1.63%1,222.9万 | 0.23%1,197.7万 | 0.23%1,197.7万 | 83.51%1,271.03万 | 90.42%1,301.46万 | --1,203.27万 | 240.32%1,195万 | 240.32%1,195万 | --692.64万 | --683.45万 |
| 資産合計 | -16.46%2,387.9万 | -20.82%2,628.7万 | -20.82%2,628.7万 | 147.92%3,038.31万 | 132.85%2,522.4万 | --2,858.52万 | 334.67%3,320万 | 334.67%3,320万 | --1,225.5万 | --1,083.29万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 246.05%453.2万 | 92.53%404.7万 | 92.53%404.7万 | -44.53%174.78万 | -3.08%207.24万 | --130.97万 | 119.96%210.2万 | 119.96%210.2万 | --315.08万 | --213.84万 |
| -買掛金 | 246.05%453.2万 | 92.53%404.7万 | 92.53%404.7万 | -44.53%174.78万 | -2.90%207.24万 | --130.97万 | 119.96%210.2万 | 119.96%210.2万 | --315.08万 | --213.43万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,041 |
| 当期の未払費用 | -37.07%308.8万 | 170.18%302.6万 | 170.18%302.6万 | 264.64%509.92万 | 111.19%311.53万 | --490.67万 | -28.98%112万 | -28.98%112万 | --139.84万 | --147.51万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,138.51%2,877.9万 | 175.76%353.8万 | 175.76%353.8万 | -68.75%145.63万 | -62.00%155.96万 | --128.56万 | -49.44%128.3万 | -49.44%128.3万 | --465.99万 | --410.41万 |
| -短期借入金 | --2,728.5万 | 3,598.31%218.2万 | 3,598.31%218.2万 | -98.30%5.55万 | ---- | ---- | -96.34%5.9万 | -96.34%5.9万 | --327.43万 | --269.39万 |
| -資本リース債務 | 16.21%149.4万 | 10.78%135.6万 | 10.78%135.6万 | 1.09%140.08万 | 10.59%155.96万 | --128.56万 | 32.17%122.4万 | 32.17%122.4万 | --138.56万 | --141.03万 |
| その他の流動負債 | --16.1万 | -28.84%34.3万 | -28.84%34.3万 | ---- | ---- | ---- | --48.2万 | --48.2万 | --137.22万 | --21.78万 |
| 流動負債合計 | 419.29%3,895.7万 | 102.24%1,434.1万 | 102.24%1,434.1万 | -9.91%1,157.76万 | -4.40%945.62万 | --750.2万 | 7.90%709.1万 | 7.90%709.1万 | --1,285.1万 | --989.13万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -78.00%750.3万 | 18.97%3,783.1万 | 18.97%3,783.1万 | 129.58%3,964.48万 | 123.57%3,617.87万 | --3,409.95万 | 111.54%3,180万 | 111.54%3,180万 | --1,726.81万 | --1,618.21万 |
| -長期借入金 | -99.58%11.3万 | 26.49%3,060.1万 | 26.49%3,060.1万 | 106.16%3,214.99万 | 97.86%2,832.08万 | --2,672.94万 | 70.79%2,419.3万 | 70.79%2,419.3万 | --1,559.49万 | --1,431.36万 |
| -リース債務 | 0.27%739万 | -4.96%723万 | -4.96%723万 | 347.92%749.49万 | 320.56%785.8万 | --737.02万 | 777.54%760.7万 | 777.54%760.7万 | --167.33万 | --186.84万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -94.07%16.8万 | -95.16%71.6万 | -95.16%71.6万 | -77.01%13.4万 | 24.81%72.77万 | --283.41万 | 2,532.66%1,480.2万 | 2,532.66%1,480.2万 | --58.3万 | --58.3万 |
| 転換可能優先株式 | --1,155.5万 | --1,155.5万 | --1,155.5万 | -69.81%1,166.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --3,863.45万 | --3,863.45万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | --73万 | --461万 | --1,131万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -60.15%1,922.6万 | 7.51%5,010.2万 | 7.51%5,010.2万 | -15.81%5,217.38万 | -30.76%4,151.64万 | --4,824.36万 | -14.16%4,660.2万 | -14.16%4,660.2万 | --6,197.32万 | --5,996.29万 |
| 負債合計 | 4.37%5,818.3万 | 20.02%6,444.3万 | 20.02%6,444.3万 | -14.80%6,375.14万 | -27.03%5,097.25万 | --5,574.56万 | -11.77%5,369.3万 | -11.77%5,369.3万 | --7,482.42万 | --6,985.42万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 24.69%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -34.23%1,629 | -34.95%1,606 | --1,604 | -18.57%2,000 | -18.57%2,000 | --2,477 | --2,469 |
| -普通株式 | 24.69%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -34.23%1,629 | -34.95%1,606 | --1,604 | -18.57%2,000 | -18.57%2,000 | --2,477 | --2,469 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -6.32%-2.31億 | -11.43%-2.35億 | -11.43%-2.35億 | -7.05%-2.28億 | -3.50%-2.17億 | ---2.18億 | -3.51%-2.11億 | -3.51%-2.11億 | ---2.13億 | ---2.09億 |
| 資本剰余金 | 3.47%1.97億 | 3.38%1.97億 | 3.38%1.97億 | 29.40%1.95億 | 26.99%1.91億 | --1.91億 | 26.51%1.9億 | 26.51%1.9億 | --1.5億 | --1.5億 |
| 株主資本 | -26.30%-3,430.4万 | -86.19%-3,815.6万 | -86.19%-3,815.6万 | 46.67%-3,336.83万 | 56.37%-2,574.85万 | ---2,716.05万 | 61.49%-2,049.3万 | 61.49%-2,049.3万 | ---6,256.92万 | ---5,902.12万 |
| 資本合計 | -26.30%-3,430.4万 | -86.19%-3,815.6万 | -86.19%-3,815.6万 | 46.67%-3,336.83万 | 56.37%-2,574.85万 | ---2,716.05万 | 61.49%-2,049.3万 | 61.49%-2,049.3万 | ---6,256.92万 | ---5,902.12万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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