| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -40.68%4,849.9万 | 139.90%1,174.8万 | 35.10%4,729万 | 19.58%1.16億 | -22.00%2,908万 | 148.05%8,175.9万 | -210.66%-2,944.2万 | 6,985.83%3,500.4万 | 213.54%9,734.4万 | 289.07%3,728.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.69%2,295.1万 | -14.36%2,189.1万 | -9.72%2,131.2万 | 36.09%9,172.9万 | -22.82%1,822.5万 | 24.65%2,433.5万 | 108.72%2,556.2万 | 96.40%2,360.7万 | 236.29%6,740.5万 | 360.45%2,361.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -198.06%-50.6万 | -150.87%-46.8万 | -132.71%-31.5万 | 166.17%204.8万 | -182.59%-35.1万 | 243.73%51.6万 | 155.22%92万 | 164.41%96.3万 | 67.53%-309.5万 | 128.64%42.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.85%201.8万 | 13.94%194.5万 | 15.57%193万 | 3.50%694.6万 | 11.57%184.2万 | 5.63%172.7万 | 1.97%170.7万 | -4.63%167万 | 76.79%671.1万 | 42.08%165.1万 |
| 繰延税金 | 50.14%-124.3万 | 159.84%198万 | -126.01%-37.5万 | 91.64%185.7万 | -23.98%214.6万 | 41.40%-249.3万 | -19.11%76.2万 | -1.10%144.2万 | -85.04%96.9万 | -39.72%282.3万 |
| その他の非現金項目 | 175.31%110.1万 | -48.28%-94.6万 | 46.63%26.1万 | -12.54%30.7万 | 109.30%222.9万 | -302.75%-146.2万 | -112.64%-63.8万 | 103.30%17.8万 | -97.46%35.1万 | 151.55%106.5万 |
| 運転資金の増減額 | -62.19%2,073.8万 | 70.13%-1,807.5万 | 522.74%1,925.5万 | -141.17%-684万 | -180.12%-426.9万 | 347.92%5,484.8万 | -957.46%-6,051.1万 | 138.58%309.2万 | 211.61%1,661.5万 | 117.74%532.8万 |
| -売上債権増減額 | -90.78%373.6万 | 91.41%-517.7万 | -34.20%636.8万 | -196.80%-1,075.3万 | -106.95%-70万 | 779.76%4,054.1万 | -1,086.93%-6,027.2万 | 983.76%967.8万 | 558.82%1,110.8万 | 275.99%1,007.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -7.24%1,270.8万 | -1,999.37%-1,206.1万 | 321.61%1,405.9万 | -3.08%603.3万 | -167.26%-195.8万 | 32.41%1,370万 | -86.51%63.5万 | 45.96%-634.4万 | 156.21%622.5万 | 112.08%291.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 607.41%429.4万 | 4.23%-83.7万 | -384.30%-117.2万 | -195.26%-212万 | 78.95%-161.1万 | -92.28%60.7万 | 76.73%-87.4万 | -108.55%-24.2万 | 48.35%-71.8万 | -3,272.25%-765.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.68%4,849.9万 | 139.90%1,174.8万 | 35.10%4,729万 | 19.58%1.16億 | -22.00%2,908万 | 148.05%8,175.9万 | -210.66%-2,944.2万 | 6,985.83%3,500.4万 | 213.54%9,734.4万 | 289.07%3,728.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.83%-742.1万 | -125.09%-2,307.2万 | 318.75%9,389万 | 137.33%1.62億 | -49.66%3,704.1万 | 148.19%7,549.6万 | 153.09%9,194万 | 75.69%-4,292.2万 | -425.60%-4.33億 | -61.26%7,357.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.02%862.8万 | -102.89%-318.2万 | -77.60%2,233.5万 | 4,021.71%3.78億 | -4.86%7,235万 | 16.39%9,606.2万 | 167.60%1.1億 | 152.31%9,970.2万 | 106.49%918万 | -9.31%7,604.3万 |
| 貸付金の純収益支払い | 23.57%-1,550.5万 | -39.44%-1,606.5万 | 152.89%7,004.8万 | 55.49%-1.98億 | -11,973.19%-3,332.2万 | 91.67%-2,028.6万 | 94.81%-1,152.1万 | -704.77%-1.32億 | -463.55%-4.44億 | 99.41%-27.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.20%-234.5万 | -160.37%-296.3万 | -314.18%-333万 | -186.91%-783.4万 | -744.10%-407.7万 | -151.37%-181.5万 | -121.88%-113.8万 | -205.37%-80.4万 | 543.38%901.4万 | 56.25%-48.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.10%-14.6万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 17.33%180.1万 | 84.77%-86.2万 | 151.59%483.7万 | -64.84%-1,141万 | 222.44%209万 | 40.05%153.5万 | -347.38%-566万 | -9.02%-937.5万 | -232.17%-692.2万 | -136.87%-170.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.83%-742.1万 | -125.09%-2,307.2万 | 318.75%9,389万 | 137.33%1.62億 | -49.66%3,704.1万 | 148.19%7,549.6万 | 153.09%9,194万 | 75.69%-4,292.2万 | -425.60%-4.33億 | -61.26%7,357.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.27%-4,620.3万 | 164.49%3,412.2万 | -3,280.48%-1.43億 | 2.82%-2.93億 | 32.93%-7,500.9万 | -287.68%-1.61億 | 74.42%-5,291万 | -107.22%-423.7万 | -216.75%-3.01億 | -278.50%-1.12億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 229.90%732.4万 | 257.52%1,299.6万 | 266.14%707.6万 | 68.73%-568.6万 | 117.24%57.6万 | -168.22%-563.8万 | -10.86%363.5万 | 74.67%-425.9万 | -9.24%-1,818.1万 | -145.30%-334.1万 |
| 預金増減額 | 45.34%-5,628.2万 | 51.75%-8,651.9万 | 117.64%3,760.7万 | -52.22%-5.39億 | 74.54%-4,335.2万 | -68.48%-1.03億 | 10.92%-1.79億 | -370.69%-2.13億 | -250.56%-3.54億 | -394.46%-1.7億 |
| 借入金純額 | 110.00%500万 | -12.00%1.1億 | -185.65%-1.85億 | 226.48%2.61億 | -146.88%-3,000万 | -308.33%-5,000万 | 1,892.11%1.25億 | 20,081.50%2.16億 | 45.80%7,994.4万 | 6,025.93%6,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1.5万 | -28.26%-77.6万 | -32.97%-60.5万 | --0 | --0 | --0 | ---60.5万 | 95.63%-45.5万 | 71.43%-8,000 |
| 配当金支払総額 | -0.45%-224.5万 | 0.00%-224.1万 | 0.00%-223.7万 | -0.78%-894.6万 | -0.27%-223.3万 | -0.36%-223.5万 | -0.45%-224.1万 | -2.05%-223.7万 | -92.48%-887.7万 | -55.19%-222.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.27%-4,620.3万 | 164.49%3,412.2万 | -3,280.48%-1.43億 | 2.82%-2.93億 | 32.93%-7,500.9万 | -287.68%-1.61億 | 74.42%-5,291万 | -107.22%-423.7万 | -216.75%-3.01億 | -278.50%-1.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.35%1.21億 | -4.78%9,809.4万 | -13.05%1億 | -84.69%1.15億 | -6.13%1.09億 | -59.97%1.13億 | -83.77%1.03億 | -84.69%1.15億 | 127.98%7.52億 | -77.63%1.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -43.28%-512.5万 | 137.78%2,279.8万 | 83.13%-205.1万 | 97.64%-1,503.2万 | -809.72%-888.8万 | 97.83%-357.7万 | 102.71%958.8万 | 89.65%-1,215.5万 | -250.86%-6.37億 | -100.42%-97.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.18%1.16億 | 7.35%1.21億 | -4.78%9,809.4万 | -13.05%1億 | -13.05%1億 | -6.13%1.09億 | -59.97%1.13億 | -83.77%1.03億 | -84.69%1.15億 | -84.69%1.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.74%4,615.4万 | 128.40%878.5万 | 31.44%4,396万 | 11.84%1.04億 | -30.04%2,492.1万 | 140.72%7,658.9万 | -220.97%-3,092.9万 | 477,671.43%3,344.4万 | 220.58%9,301.2万 | 271.07%3,562.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
