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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.78万 | 74.66万 | 74.77万 | -9.06%58.08万 | 63.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --2.02万 | ---533 | --543 | -2,163.91%-7,492 | --363 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---2.02万 | --1,066 | ---- | --7,501 | ---- |
| 運転資金の増減額 | --24.76万 | --74.71万 | --74.71万 | -7.83%58.83万 | --63.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --14.34万 | --64.29万 | --64.29万 | -8.65%53.86万 | --58.96万 |
| -その他流動負債の変動 | --10.43万 | --10.43万 | --10.43万 | 2.02%4.97万 | --4.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --24.76万 | --74.77万 | --74.77万 | -7.88%58.83万 | --63.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.76万 | 74.77万 | 74.8万 | -7.88%58.83万 | 63.87万 |
| その他の投資活動純額 | --24.76万 | --74.77万 | --74.8万 | -7.88%58.83万 | --63.87万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --24.76万 | --74.77万 | --74.8万 | -7.88%58.83万 | --63.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | 350.00%9 | --2 |
| フリーキャッシュ・フロー | --24.76万 | --74.77万 | --74.77万 | -7.88%58.83万 | --63.87万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
