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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.35%4.97億 | 52.96%6.34億 | -171.56%-2.72億 | 96.09%2.97億 | -109.58%-11.49億 | -22.82%1.66億 | -26.32%4.15億 | 309.28%3.8億 | 339.09%1.51億 | 6.94%-5.48億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 465.07%5,631.2万 | 547.87%1.77億 | 55.61%-2.71億 | 33.86%-1.5億 | 66.05%-6,570.3万 | 86.24%-1,542.5万 | 48.75%-3,962.8万 | -6.67%-6.1億 | -14.57%-2.27億 | 8.48%-1.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -94.51%7万 | --0 | -91.98%6.1万 | 54.05%-3.4万 | -92.61%4.3万 | 709.57%127.4万 | -91.53%5,000 | 3,905.00%76.1万 |
| 繰延税金 | -37.80%13万 | 56.83%-7.9万 | 135.15%5.8万 | 78.36%-3.7万 | 3,350.00%6.9万 | 5,125.00%20.9万 | ---18.3万 | -63.37%-16.5万 | -56.88%-17.1万 | 111.11%2,000 |
| その他の非現金項目 | -115.53%-20万 | -111.78%-100万 | 857.56%2,861.2万 | ---- | ---- | --128.8万 | 341.78%849.1万 | -85.19%298.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 182.75%4.1億 | 14.22%4.3億 | -122.47%-1.92億 | 13.61%3.91億 | -183.65%-11.04億 | -50.73%1.45億 | -37.85%3.77億 | 245.18%8.55億 | 74.07%3.44億 | 3.73%-3.89億 |
| -売掛金増減額 | -181.88%-6,371万 | -132.84%-1.52億 | 215.44%6.36億 | 120.55%1,602.8万 | 167.73%7,805万 | 144.37%7,780.6万 | 354.38%4.64億 | -876.83%-5.51億 | -155.72%-7,800.6万 | -136.62%-1.15億 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 103.95%388.1万 | 1,627.08%2.82億 | -93.34%2,825.8万 | 195.70%5,553.6万 | -52.50%5,473.8万 | -182.52%-9,836.5万 | -93.40%1,634.9万 | 110.32%4.24億 | -456.97%-5,803.2万 | 28.03%1.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 200.63%4.84億 | 428.80%3.08億 | -185.35%-8.56億 | -34.36%3.12億 | -216.74%-12.35億 | -57.02%1.61億 | -117.25%-9,381.5万 | 2,501.64%10.03億 | 99.56%4.75億 | 10.28%-3.9億 |
| -未満期保険料の変更 | -540.64%-701.5万 | 67.86%-182万 | 45.36%-1,151.8万 | 98.74%-8.7万 | -14.11%-467.4万 | 83.27%-109.5万 | -59.54%-566.2万 | 59.61%-2,108万 | 67.68%-689万 | 66.92%-409.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -215.40%-671.6万 | -38.86%-628.5万 | 4,753.09%1,130.7万 | -37.45%745.3万 | -45.15%256万 | 133.68%582万 | -1,094.73%-452.6万 | 97.85%-24.3万 | 344.93%1,191.6万 | 274.56%466.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200.35%4.97億 | 52.96%6.34億 | -171.56%-2.72億 | 96.09%2.97億 | -109.58%-11.49億 | -22.82%1.66億 | -26.32%4.15億 | 309.28%3.8億 | 339.09%1.51億 | 6.94%-5.48億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188.04%-4.78億 | -321.82%-3.01億 | 354.81%5.77億 | 124.41%1.72億 | -24.59%2.25億 | -44.13%4,389.8万 | 31.80%1.36億 | 70.75%-2.27億 | -3,462.43%-7.07億 | 2,516.48%2.99億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,041.08%-4.71億 | -306.64%-2.95億 | 404.62%6.05億 | 125.88%1.81億 | -24.92%2.31億 | -40.56%5,003.7万 | 31.76%1.43億 | 73.70%-1.99億 | -4,358.38%-6.99億 | 3,228.39%3.08億 |
| 固定資産取引の純額 | -34.63%-756.2万 | 19.37%-595万 | 11.84%-2,557.7万 | 14.42%-610.2万 | 32.63%-647.9万 | 6.66%-561.7万 | -18.12%-737.9万 | -12.08%-2,901.2万 | 1.05%-713万 | -56.42%-961.7万 |
| その他の投資活動純額 | --82.5万 | --62.6万 | -304.03%-227.7万 | -450.23%-237.7万 | 18.48%62.2万 | ---- | ---- | -83.28%111.6万 | -114.16%-43.2万 | --52.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,188.04%-4.78億 | -321.82%-3.01億 | 354.81%5.77億 | 124.41%1.72億 | -24.59%2.25億 | -44.13%4,389.8万 | 31.80%1.36億 | 70.75%-2.27億 | -3,462.43%-7.07億 | 2,516.48%2.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 633.12%1,870.2万 | 5,297.04%2,730.9万 | -97.86%644.6万 | 102.85%106.9万 | 448.46%232万 | 84.19%255.1万 | -99.83%50.6万 | -75.69%3.01億 | -95.94%52.7万 | -96.22%42.3万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 299.12%3.05億 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 633.12%1,870.2万 | 77,925.71%2,730.9万 | 204.54%395.6万 | 21,300.00%107万 | -18.92%30万 | 600.82%255.1万 | -93.75%3.5万 | -97.79%129.9万 | -99.91%5,000 | -96.70%37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 147.99%249万 | -100.19%-1,000 | 3,711.32%202万 | --0 | 106.94%47.1万 | 65.89%-518.9万 | -92.78%52.2万 | --5.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 633.12%1,870.2万 | 5,297.04%2,730.9万 | -97.86%644.6万 | 102.85%106.9万 | 448.46%232万 | 84.19%255.1万 | -99.83%50.6万 | -75.69%3.01億 | -95.94%52.7万 | -96.22%42.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.72%22.53億 | 19.71%18.92億 | 40.42%15.8億 | -33.42%14.22億 | -1.73%23.43億 | 1.97%21.31億 | 40.42%15.8億 | 33.50%11.26億 | 94.48%21.35億 | 41.23%23.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.97%3,822.6万 | -34.44%3.61億 | -31.54%3.11億 | 184.80%4.7億 | -269.89%-9.22億 | -28.01%2.12億 | -42.90%5.51億 | 61.07%4.55億 | -2,108.90%-5.55億 | 57.80%-2.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.22%22.91億 | 5.72%22.53億 | 19.71%18.92億 | 19.71%18.92億 | -33.42%14.22億 | -1.73%23.43億 | 1.97%21.31億 | 40.42%15.8億 | 40.42%15.8億 | 94.48%21.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.17%4.9億 | 54.27%6.28億 | -184.74%-2.98億 | 101.55%2.91億 | -107.13%-11.56億 | -23.29%1.6億 | -26.82%4.07億 | 269.21%3.51億 | 428.96%1.44億 | 6.29%-5.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
