ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | (FY)2011/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -30.94%11.15億 | 3.90%16.15億 | 6.10%15.54億 | 21.88%14.65億 | -28.09%12.02億 | 4.94%16.71億 | 111.27%15.93億 | 14.27%7.54億 | -7.52%6.6億 | 14.32%7.13億 |
| お客様からの領収書 | -30.08%11.42億 | 3.93%16.32億 | 7.19%15.71億 | 21.73%14.65億 | -28.49%12.04億 | 5.69%16.83億 | 108.47%15.93億 | 13.54%7.64億 | -7.10%6.73億 | 16.08%7.24億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -48.55%-2,647.5万 | -6.99%-1,782.2万 | -2,685.62%-1,665.8万 | 69.52%-59.8万 | 83.69%-196.2万 | ---1,202.8万 | ---- | 22.92%-1,015.7万 | -20.22%-1,317.7万 | ---1,096.1万 |
| 現金支払カテゴリ | 16.00%-5.12億 | -43.74%-6.1億 | -13.05%-4.24億 | 10.34%-3.75億 | 10.42%-4.18億 | -14.59%-4.67億 | -75.66%-4.08億 | 7.49%-2.32億 | -63.93%-2.51億 | -46.29%-1.53億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.29%-4.54億 | -57.62%-5.69億 | 0.06%-3.61億 | 9.13%-3.61億 | 8.47%-3.98億 | -13.31%-4.34億 | -95.72%-3.83億 | 1.91%-1.96億 | -93.49%-2億 | 1.35%-1.03億 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -43.94%-5,853.2万 | 35.61%-4,066.3万 | -351.49%-6,315万 | 33.25%-1,398.7万 | 36.13%-2,095.5万 | -34.74%-3,280.9万 | 32.78%-2,435万 | 29.25%-3,622.7万 | -2.74%-5,120.5万 | ---4,983.8万 |
| 直接支払利息 | 18.79%-1.93億 | -15.73%-2.38億 | -2.98%-2.05億 | -2.75%-1.99億 | -13.97%-1.94億 | -1,263.79%-1.7億 | -53.40%-1,248.1万 | -75.42%-813.6万 | -58.46%-463.8万 | -8.65%-292.7万 |
| 直接受取利息 | -56.11%770.7万 | 17.99%1,756.1万 | 14.25%1,488.4万 | 86.49%1,302.8万 | 74.39%698.6万 | 214.20%400.6万 | -56.37%127.5万 | -50.43%292.2万 | -18.18%589.5万 | 19.66%720.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 64.38%-1,163.2万 | 61.55%-3,265.9万 | -42.16%-8,494万 | -44.67%-5,974.9万 | 51.63%-4,130.1万 | 53.00%-8,539.2万 | -21.25%-1.82億 | 29.97%-1.5億 | -19.86%-2.14億 | -43.43%-1.78億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.03%4.06億 | -11.97%7.52億 | 1.31%8.55億 | 51.96%8.44億 | -41.73%5.55億 | -3.99%9.53億 | 170.53%9.92億 | 86.93%3.67億 | -49.19%1.96億 | -3.05%3.86億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%-3.93億 | -0.28%-8.13億 | -203.37%-8.11億 | -15.10%-2.67億 | 56.64%-2.32億 | 69.22%-5.36億 | -5.24%-17.4億 | 5.69%-16.54億 | -33.17%-17.54億 | 3.04%-13.17億 |
| 資本支出 | 74.33%-1.67億 | -0.47%-6.51億 | -311.73%-6.48億 | 11.46%-1.57億 | 54.43%-1.78億 | 75.82%-3.9億 | -8.58%-16.12億 | 7.87%-14.85億 | -36.48%-16.12億 | -7.13%-11.81億 |
| 固定資産取引の純額 | -39.87%-2.25億 | 0.21%-1.61億 | -49.70%-1.61億 | -126.03%-1.08億 | 64.88%-4,764.5万 | -18.58%-1.36億 | 31.37%-1.14億 | -33.12%-1.67億 | 7.70%-1.25億 | -143.85%-1.36億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.52%2,369.8万 | --4,195.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 32.11%-118.8万 | 19.24%-175万 | 7.39%-216.7万 | 66.38%-234万 | 31.23%-696万 | 25.00%-1,012.1万 | 47.61%-1,349.4万 | 46.78%-2,575.8万 | ---4,839.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%-3.93億 | -0.28%-8.13億 | -203.37%-8.11億 | -15.10%-2.67億 | 56.64%-2.32億 | 69.22%-5.36億 | -5.24%-17.4億 | 5.69%-16.54億 | -33.17%-17.54億 | 3.04%-13.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.91%1.32億 | 68.72%-1.43億 | -8.16%-4.58億 | -14.35%-4.24億 | 20.61%-3.71億 | -131.15%-4.67億 | 48.61%14.99億 | 1.02%10.08億 | 39.71%9.98億 | -23.61%7.14億 |
| 借入金純額 | -638.93%-4.62億 | 125.85%8,580万 | -5.73%-3.32億 | -8.53%-3.14億 | -57.58%-2.89億 | -178.60%-1.84億 | -76.82%2.34億 | 1.51%10.07億 | 40.14%9.92億 | -23.96%7.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.96億 | ---- | ---823.9万 | ---- | 29.33%-472.2万 | -100.53%-668.2万 | 3,822.20%12.67億 | -13.98%3,229.1万 | -12.83%3,753.9万 | 979.32%4,306.5万 |
| 配当金支払総額 | 66.64%-6,864.1万 | -80.05%-2.06億 | -15.41%-1.14億 | -30.05%-9,901.4万 | 72.22%-7,613.5万 | -659.81%-2.74億 | -15.30%-3,607.3万 | 1.27%-3,128.6万 | 13.71%-3,168.8万 | -8.66%-3,672.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -40.81%-3,298.5万 | -498.98%-2,342.6万 | 63.87%-391.1万 | -2,146.06%-1,082.6万 | 80.33%-48.2万 | -107.08%-245万 | --3,458.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191.91%1.32億 | 68.72%-1.43億 | -8.16%-4.58億 | -14.35%-4.24億 | 20.61%-3.71億 | -131.15%-4.67億 | 48.61%14.99億 | 1.02%10.08億 | 39.71%9.98億 | -23.61%7.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.02%3.96億 | -40.85%6.01億 | 17.68%10.15億 | -5.24%8.63億 | -5.17%9.1億 | 357.96%9.6億 | -57.06%2.1億 | -53.39%4.88億 | -17.10%10.47億 | -1.90%12.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.77%1.45億 | 50.73%-2.04億 | -371.93%-4.15億 | 419.49%1.52億 | 3.94%-4,773.1万 | -106.62%-4,968.7万 | 369.37%7.51億 | 50.18%-2.79億 | -158.73%-5.59億 | -782.58%-2.16億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.50%5.41億 | -34.02%3.96億 | -40.85%6.01億 | 17.68%10.15億 | -5.24%8.63億 | -5.17%9.1億 | 357.96%9.6億 | -57.06%2.1億 | -53.39%4.88億 | -17.10%10.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 123.68%1,401.9万 | -229.26%-5,920.3万 | -92.08%4,580.2万 | 75.43%5.79億 | -22.80%3.3億 | 158.16%4.27億 | 42.83%-7.35億 | 16.61%-12.85億 | -65.59%-15.41億 | -22.48%-9.31億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
