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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 357.07%2,662.14万 | 221.45%2,835.96万 | -52.35%934.32万 | -52.35%934.32万 | 125.63%833.86万 | 95.92%582.44万 | -0.15%882.23万 | 54.34%1,960.67万 | 54.34%1,960.67万 | -57.87%369.57万 |
| -現金及び現金同等物 | 357.07%2,662.14万 | 221.45%2,835.96万 | -52.35%934.32万 | -52.35%934.32万 | 125.63%833.86万 | 95.92%582.44万 | -0.15%882.23万 | 54.34%1,960.67万 | 54.34%1,960.67万 | -57.87%369.57万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | 96.23%24.72万 | 96.23%24.72万 | -39.52%12.03万 | 116.45%20.82万 | 34.81%19.13万 | --12.6万 | --12.6万 | --19.88万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --521.42万 | --521.42万 | 42,057.22%527.05万 |
| 流動資産合計 | 256.29%2,877.41万 | 172.88%2,993万 | -46.85%1,162.45万 | -46.85%1,162.45万 | 147.33%1,031.44万 | -0.82%807.61万 | -21.76%1,096.82万 | 69.84%2,187.28万 | 69.84%2,187.28万 | -53.52%417.04万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -44.72%-59.22万 | -29.02%-52.14万 | -26.92%-49.1万 | -26.92%-49.1万 | -31.68%-44.84万 | -29.66%-40.92万 | -31.30%-40.41万 | -41.75%-38.69万 | -41.75%-38.69万 | -50.12%-34.05万 |
| -投資有価証券 | -99.36%8.08万 | -99.72%1.68万 | -99.51%2.87万 | -99.51%2.87万 | 21,639.98%1,971.73万 | 11,805.54%1,261.89万 | 4,565.19%604.6万 | 4,378.02%585.52万 | 4,378.02%585.52万 | -39.67%9.07万 |
| 規制資産 | -35.77%115.19万 | -29.76%139.82万 | -7.33%201.63万 | -7.33%201.63万 | 683.86%155.87万 | 1,764.35%179.35万 | 1,302.79%199.06万 | 1,141.02%217.58万 | 1,141.02%217.58万 | -0.33%19.88万 |
| 資産合計 | -34.62%103.64万 | -35.71%115.69万 | -13.70%176.91万 | -13.70%176.91万 | --143.84万 | --158.53万 | --179.93万 | 1,069.16%204.99万 | 1,069.16%204.99万 | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 104,043.75%4,268.96万 | 86,062.52%3,758.5万 | 43,417.15%2,008.93万 | 43,417.15%2,008.93万 | -27.67%4.27万 | -11.17%4.1万 | -6.83%4.36万 | 5.92%4.62万 | 5.92%4.62万 | 37.35%5.9万 |
| -短期借入金 | --4,264.33万 | --3,754.08万 | --2,004.46万 | --2,004.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 12.97%4.63万 | 1.27%4.42万 | -3.36%4.46万 | -3.36%4.46万 | -27.67%4.27万 | -11.17%4.1万 | -6.83%4.36万 | 5.92%4.62万 | 5.92%4.62万 | 37.35%5.9万 |
| -買掛金 | -18.74%150.26万 | 41.23%245.98万 | 168.63%365.13万 | 168.63%365.13万 | -15.83%121.03万 | -43.93%184.92万 | -31.44%174.16万 | -39.98%135.92万 | -39.98%135.92万 | -52.98%143.8万 |
| -未払い法人所得税 | -98.47%19.44万 | -99.54%2.83万 | -99.10%5.36万 | -99.10%5.36万 | 10,002.86%1,975.62万 | 5,368.19%1,266.9万 | 2,065.01%611.26万 | 1,958.11%595.06万 | 1,958.11%595.06万 | -42.44%19.56万 |
| 当期の未払費用 | 1,379.52%390.77万 | 414.81%258.05万 | 34.20%176.04万 | 34.20%176.04万 | 130.02%40.53万 | 9.74%26.41万 | 103.49%50.12万 | 51.36%131.18万 | 51.36%131.18万 | 666.03%17.62万 |
| 流動負債合計 | 894.45%5,900.46万 | 1,607.37%5,539.5万 | 255.88%3,054.18万 | 255.88%3,054.18万 | -19.73%560.94万 | 62.70%593.34万 | 11.67%324.45万 | 164.61%858.22万 | 164.61%858.22万 | 118.15%698.78万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 51.99%8.08万 | -75.46%1.68万 | -65.75%2.87万 | -65.75%2.87万 | -54.68%4.11万 | -49.85%5.32万 | -47.28%6.83万 | -35.95%8.37万 | -35.95%8.37万 | -39.67%9.07万 |
| 長期前払費用 | 91.23%1,806.01万 | 1,580.44%1,493.4万 | 1,296.91%1,375.72万 | 1,296.91%1,375.72万 | 998.63%1,100.78万 | 759.98%944.43万 | -28.98%88.87万 | -18.81%98.48万 | -18.81%98.48万 | -25.05%100.2万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,967.62万 | --1,256.58万 | --597.77万 | --577.15万 | --577.15万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 218.23%5,919.9万 | 492.32%5,542.32万 | 110.53%3,059.54万 | 110.53%3,059.54万 | 253.12%2,536.57万 | 379.62%1,860.24万 | 193.52%935.7万 | 311.40%1,453.27万 | 311.40%1,453.27万 | 102.75%718.33万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 34.41%1.22億 | 26.56%1.14億 | 12.07%9,941.8万 | 12.07%9,941.8万 | 19.43%9,146.37万 | 34.94%9,044.21万 | 34.67%9,033.5万 | 55.02%8,870.72万 | 55.02%8,870.72万 | 56.55%7,658.6万 |
| -普通株式 | 34.41%1.22億 | 26.56%1.14億 | 12.07%9,941.8万 | 12.07%9,941.8万 | 19.43%9,146.37万 | 34.94%9,044.21万 | 34.67%9,033.5万 | 55.02%8,870.72万 | 55.02%8,870.72万 | 56.55%7,658.6万 |
| 利益剰余金 | --18.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.52%1,047.7万 | -6.15%1,173.32万 | 12.90%1,383.21万 | 12.90%1,383.21万 | 5.53%1,281.46万 | 10.34%1,318.21万 | 6.41%1,250.27万 | -4.56%1,225.17万 | -4.56%1,225.17万 | 12.01%1,214.29万 |
| 資本合計 | 164.97%4,949.73万 | 231.87%4,681.49万 | 7.49%2,681.6万 | 7.49%2,681.6万 | 276.56%2,274.3万 | 84.06%1,868.01万 | -13.20%1,410.63万 | 77.03%2,494.7万 | 77.03%2,494.7万 | -55.29%603.98万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
