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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.23%-1,307.13万 | 53.16%-234万 | 28.19%-415.5万 | -98.49%-1,060.71万 | -8.07%-499.57万 | 4.99%-578.58万 | -11.24%-534.38万 | -97.43%-2,171.22万 | -24.28%-619.63万 | -46.70%-462.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -194.94%-1,763.66万 | 79.62%-335.45万 | 21.29%-545.81万 | 4.54%-597.98万 | -186.35%-1,645.6万 | -21.85%-693.45万 | -7.28%-626.41万 | -101.87%-2,697.96万 | -49.71%-970.25万 | -48.98%-574.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,943.65%111.46万 | -268.11%-43.32万 | 264.21%8.15万 | 506.68%5.45万 | 893.32%25.77万 | -140.34%-4.97万 | 61.03%-1.34万 | 273.18%2.67万 | -247.19%-8.79万 | -66.16%2.59万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.93%4.89万 | -0.72%5.11万 | -24.71%3.97万 | -9.31%5.03万 | 23.64%5.15万 | 10.21%5.27万 | 7.88%5.55万 | 180.11%21.19万 | 64.59%7.1万 | 248.41%4.17万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --351.8万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 23.55%63.79万 | 69.58%51.37万 | 65.22%51.03万 | -41.76%51.63万 | 14.89%30.29万 | 10.45%30.89万 | 14.53%88.65万 | -39.56%156.45万 | -85.88%24.72万 | -11.95%26.37万 |
| その他の非現金項目 | 511.97%243.36万 | -91.94%112.23万 | 8,078.66%62.4万 | 4,687.14%39.77万 | 14,280.71%1,391.61万 | -14.42%7,630 | 64.95%8,307 | 9.54%11.94万 | 182.34%8,679 | -4.60%9.68万 |
| 運転資金の増減額 | 105.85%33.04万 | 92.20%-23.93万 | -94.28%4.74万 | -33,907.27%-564.62万 | -540.62%-306.79万 | 196.65%82.91万 | -106.94%-1.66万 | 55.66%-17.31万 | 30.63%-25.07万 | 221.16%69.63万 |
| -売掛金増減額 | 490.74%71.09万 | 205.34%27.58万 | -261.70%-10.58万 | 216.82%12.03万 | 47.21%-26.18万 | 111.46%6.55万 | 80.07%-10.3万 | -81.92%-187.89万 | 48.98%-29.49万 | -7.31%-49.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 93.40%-38.05万 | 73.43%-51.51万 | -79.93%15.33万 | -6,773.04%-576.66万 | -262.60%-193.86万 | 366.43%76.37万 | -88.57%8.64万 | 165.56%170.58万 | -79.60%4.42万 | 75.59%119.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.23%-1,307.13万 | 53.16%-234万 | 28.19%-415.5万 | -98.49%-1,060.71万 | -8.07%-499.57万 | 4.99%-578.58万 | -11.24%-534.38万 | -97.43%-2,171.22万 | -24.28%-619.63万 | -46.70%-462.25万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -992.48%-183.66万 | -324.71%-181.78万 | -7,485.85%-522.73万 | 83.09%-16.81万 | 1,067.63%80.9万 | 183.79%7.08万 | -109.21%-99.39万 | 190.24%1,062.64万 | 99.53%-2,463 | 99.25%-8.36万 |
| 固定資産取引の純額 | -16,499.48%-132万 | -43,233.31%-152.71万 | -144,777.71%-497.8万 | 31.45%-7,952 | 95.78%-3,524 | 95.93%-3,436 | 94.29%-1.16万 | 51.83%-37.36万 | 99.55%-2,463 | 51.86%-8.36万 |
| 投資商品取引の純額 | -222.55%-51.66万 | -132.02%-29.08万 | -435.98%-24.93万 | 83.70%-16.02万 | --90.81万 | --7.42万 | -108.93%-98.23万 | 200.00%1,100万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992.48%-183.66万 | -324.71%-181.78万 | -7,485.85%-522.73万 | 83.09%-16.81万 | 1,067.63%80.9万 | 183.79%7.08万 | -109.21%-99.39万 | 190.24%1,062.64万 | 99.53%-2,463 | 99.25%-8.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,632.89%3,392.43万 | 14,171.91%667.19万 | 6,780.58%638.44万 | -100.12%-9,082 | -101.69%-4.74万 | -110.29%-9.56万 | 1,478.52%737.47万 | -53.77%1,432.51万 | 7,726.43%1,012.98万 | -84.16%279.93万 |
| 借入金純額 | 74,493.68%2,349.5万 | 20,067.23%659.26万 | 16,967.16%665.34万 | 14.84%-3.16万 | -111.70%-3.3万 | 88.85%-3.94万 | -129.68%-3.71万 | 14.49%1.69万 | -606.99%-3.64万 | 1,307.50%28.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --500万 | 4,125.06%57.94万 | --4.25万 | --0 | -100.57%-1.44万 | ---- | ---- | -53.80%1,430.83万 | 469.05%1,031.44万 | -84.62%251.72万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 24,029.98%542.92万 | --0 | --0 | -99.70%2.25万 | --0 | -33,797.59%-741.18万 | 5,773.93%741.18万 | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --29.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 373,632.89%3,392.43万 | 14,171.91%667.19万 | 6,780.58%638.44万 | -100.12%-9,082 | -101.92%-4.74万 | -107.59%-9.56万 | 1,478.52%737.47万 | -53.77%1,432.51万 | 7,726.43%1,012.98万 | -86.03%246.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.35%934.32万 | -26.55%582.44万 | -35.79%882.23万 | 54.34%1,960.67万 | -27.97%792.98万 | -13.71%1,374.04万 | 34.23%1,270.35万 | 655.69%946.41万 | -40.90%877.24万 | -4.41%1,100.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 276.33%1,901.64万 | 159.38%251.41万 | 48.41%-299.79万 | -1,140.00%-1,078.43万 | -89.24%-423.42万 | -18.23%-581.06万 | -83.95%103.7万 | -60.55%323.93万 | 173.07%393.11万 | -167.26%-223.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221.45%2,835.96万 | 125.63%833.86万 | -26.55%582.44万 | -35.79%882.23万 | -57.87%369.57万 | -27.97%792.98万 | -13.71%1,374.04万 | 34.23%1,270.35万 | 34.23%1,270.35万 | -40.90%877.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.57%-1,439.12万 | 22.65%-386.7万 | -57.85%-913.83万 | -98.21%-1,061.51万 | -6.23%-499.93万 | 6.23%-578.92万 | -6.56%-535.54万 | -87.76%-2,210.47万 | -11.99%-619.87万 | -41.55%-470.61万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
