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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.72%-5,207.4万 | -159.18%-2,352.8万 | -0.57%1,714.4万 | 48.59%9,481.2万 | 0.63%2,213.4万 | 68.15%6,451.4万 | -162.76%-907.8万 | 256.48%1,724.2万 | -54.12%6,380.8万 | 174.49%2,199.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.10%3,404.3万 | 123.51%3,655.3万 | 14.63%1,287.9万 | -20.43%9,177.8万 | 25.52%4,238.1万 | -48.97%2,180.8万 | -17.39%1,635.4万 | -41.03%1,123.5万 | 55.77%1.15億 | 30.39%3,376.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,737.3万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.85%1,062.9万 | 7.14%1,028.8万 | 0.28%956.8万 | -0.43%3,851.3万 | -0.05%969.4万 | -1.16%967.6万 | 1.15%960.2万 | -1.61%954.1万 | -11.80%3,867.9万 | -21.92%969.9万 |
| 繰延税金 | 206.84%28.1万 | -193.45%-101.3万 | 71.90%20.8万 | -213.01%-397.8万 | -337.45%-492万 | -118.05%-26.3万 | 1,291.21%108.4万 | 47.56%12.1万 | 714.81%352万 | 15.37%207.2万 |
| その他の非現金項目 | -594.44%-8.9万 | 180.28%5.7万 | -79.31%4.2万 | 2,523.53%44.6万 | 543.48%29.6万 | 102.15%1.8万 | -118.11%-7.1万 | -51.20%20.3万 | -99.82%1.7万 | -98.22%4.6万 |
| 運転資金の増減額 | -449.21%-1.04億 | -82.37%-7,952.6万 | -30.44%-1,220.9万 | 36.11%-5,717.2万 | -14.79%-3,390.4万 | 430.45%2,970万 | -123.26%-4,360.8万 | 79.66%-936万 | -243.33%-8,948.2万 | 35.40%-2,953.5万 |
| -売掛金増減額 | -590.48%-1.3億 | -457.07%-4,441万 | 1,139.21%5,586.8万 | -382.04%-6,608.8万 | -226.18%-7,933.6万 | 424.99%2,659.6万 | -224.62%-797.2万 | -532.47%-537.6万 | 52.65%-1,371万 | 31.81%-2,432.3万 |
| -在庫増減額 | 117.67%186.3万 | -903.10%-2,127.4万 | -173.76%-8,203.5万 | 99.74%-11.5万 | 314.60%3,774.5万 | 8.47%-1,054.3万 | 118.29%264.9万 | -7.93%-2,996.6万 | 6.50%-4,466.2万 | 297.66%910.4万 |
| -前払費用増減額 | -314.38%-1,104.5万 | -1,434.79%-2,285.3万 | 11.44%-760.5万 | -124.29%-542.2万 | -103.48%-49.8万 | -68.34%515.2万 | -115.93%-148.9万 | 51.24%-858.7万 | 164.84%2,232.3万 | 147.45%1,431.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -92.17%128.3万 | 120.13%425万 | 113.52%1,924.5万 | 190.73%1,547.2万 | 195.64%1,118.7万 | 238.68%1,638.2万 | -80.63%-2,111万 | 164.44%901.3万 | -125.80%-1,705.3万 | -86.77%378.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 539.10%3,463.2万 | 130.35%476.1万 | -90.93%231.8万 | 97.20%-101.9万 | 90.74%-300.2万 | 12.94%-788.7万 | -72.26%-1,568.6万 | 80.00%2,555.6万 | -291.44%-3,638万 | -733.88%-3,241.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180.72%-5,207.4万 | -159.18%-2,352.8万 | -0.57%1,714.4万 | 48.59%9,481.2万 | 0.63%2,213.4万 | 68.15%6,451.4万 | -162.76%-907.8万 | 256.48%1,724.2万 | -54.12%6,380.8万 | 174.49%2,199.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.78%-312.7万 | -24.49%-1,222.9万 | -5.52%-957.8万 | -219.24%-4,046.1万 | -65.52%-1,007.5万 | -230.46%-1,148.6万 | -29.99%-982.3万 | -15.87%-907.7万 | 63.47%-1,267.4万 | 28.64%-608.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.01%-478.9万 | 6.49%-332.7万 | -62.90%-519.5万 | -180.50%-1,546.4万 | -10.07%-308.2万 | -119.33%-563.5万 | 3.03%-355.8万 | 8.20%-318.9万 | 221.90%1,921.1万 | 39.20%-280万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.01%-453万 | -4.04%-422.2万 | -5.32%-415.4万 | -5.63%-1,644.3万 | -28.40%-416.8万 | -1.79%-427.3万 | -4.91%-405.8万 | 7.29%-394.4万 | -13.20%-1,556.6万 | 16.19%-324.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -463.26%-904.6万 | --0 | 49.75%-710.1万 | ---248.5万 | 91.94%-113.9万 | ---160.6万 | ---187.1万 | -371.07%-1,413.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 1,510.48%619.2万 | 826.46%436.6万 | -213.70%-22.9万 | 33.56%-145.3万 | -729.27%-34万 | 78.27%-43.9万 | -2,905.00%-60.1万 | 31.13%-7.3万 | -0.23%-218.7万 | 21.15%-4.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.78%-312.7万 | -24.49%-1,222.9万 | -5.52%-957.8万 | -219.24%-4,046.1万 | -65.52%-1,007.5万 | -230.46%-1,148.6万 | -29.99%-982.3万 | -15.87%-907.7万 | 63.47%-1,267.4万 | 28.64%-608.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.05%3,367万 | 679.69%7,890.5万 | 86.64%-185万 | 41.92%-3,717.5万 | 99.62%-12.5万 | 31.29%-3,331.9万 | -59.26%1,012万 | -92.24%-1,385.1万 | 38.41%-6,400.8万 | -164.97%-3,315.1万 |
| 借入金純額 | 243.99%3,151.8万 | 367.67%7,902.3万 | 42.82%1,832.1万 | -90.79%592.4万 | 89.42%-191.2万 | -2,057.87%-2,188.9万 | -69.54%1,689.7万 | -50.27%1,282.8万 | 208.42%6,431.4万 | -38,563.83%-1,807.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 68.87%-3,474.9万 | --0 | 74.85%-1,296.5万 | 84.52%-449.7万 | -6.51%-1,728.7万 | -197.93%-1.12億 | -19.15%-1,479.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -15.66%249.9万 | 211.84%76.4万 | 13.31%245.1万 | 60.70%770.7万 | 1,142.55%233.6万 | 28.44%296.3万 | 57.05%24.5万 | 0.84%216.3万 | -13.07%479.6万 | 63.48%18.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.70%-34.7万 | 65.07%-88.2万 | -95.78%-2,262.2万 | 25.29%-1,605.7万 | -17.81%-54.9万 | -292.31%-142.8万 | -44.62%-252.5万 | 38.91%-1,155.5万 | -69.81%-2,149.1万 | -82.03%-46.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201.05%3,367万 | 679.69%7,890.5万 | 86.64%-185万 | 41.92%-3,717.5万 | 99.62%-12.5万 | 31.29%-3,331.9万 | -59.26%1,012万 | -92.24%-1,385.1万 | 38.41%-6,400.8万 | -164.97%-3,315.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.07%1.27億 | 52.97%8,259.1万 | 19.54%7,675万 | -20.36%6,420.2万 | -21.20%6,562.2万 | -47.18%4,560万 | -1.23%5,399万 | -20.36%6,420.2万 | 5.93%8,061.3万 | -9.93%8,327.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -209.24%-2,153.1万 | 591.38%4,314.8万 | 200.53%571.6万 | 233.42%1,717.6万 | 169.21%1,193.4万 | 1,593.11%1,970.9万 | -127.66%-878.1万 | 78.18%-568.6万 | -2,973.66%-1,287.4万 | -32.35%-1,724.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,468.69%-428.4万 | 288.49%151.9万 | 102.76%12.5万 | -30.85%-462.8万 | 56.05%-80.6万 | 118.06%31.3万 | 601.28%39.1万 | -4,290.74%-452.6万 | -187.05%-353.7万 | -255.95%-183.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.59%1.01億 | 179.07%1.27億 | 52.97%8,259.1万 | 19.54%7,675万 | 19.54%7,675万 | -21.20%6,562.2万 | -47.18%4,560万 | -1.23%5,399万 | -20.36%6,420.2万 | -20.36%6,420.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.81%-6,151.9万 | -85.31%-3,120万 | -22.62%775.1万 | 87.74%6,255.8万 | 5.13%1,484.6万 | 74.35%5,453.2万 | -352.43%-1,683.7万 | 153.43%1,001.7万 | -69.27%3,332.1万 | 2,426.36%1,412.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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