| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -316.75%-3,716万 | -192.29%-8,750.1万 | -231.21%-2,904.3万 | -180.72%-5,207.4万 | -159.18%-2,352.8万 | -0.57%1,714.4万 | 48.59%9,481.2万 | 0.63%2,213.4万 | 68.15%6,451.4万 | -162.76%-907.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.27%1,793.6万 | 39.63%1.28億 | 5.42%4,467.9万 | 56.10%3,404.3万 | 123.51%3,655.3万 | 14.63%1,287.9万 | -20.43%9,177.8万 | 25.52%4,238.1万 | -48.97%2,180.8万 | -17.39%1,635.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.67%1,145万 | 9.60%4,220.9万 | 20.94%1,172.4万 | 9.85%1,062.9万 | 7.14%1,028.8万 | 0.28%956.8万 | -0.43%3,851.3万 | -0.05%969.4万 | -1.16%967.6万 | 1.15%960.2万 |
| 繰延税金 | -509.13%-85.1万 | -255.28%-1,413.3万 | -176.61%-1,360.9万 | 206.84%28.1万 | -193.45%-101.3万 | 71.90%20.8万 | -213.01%-397.8万 | -337.45%-492万 | -118.05%-26.3万 | 1,291.21%108.4万 |
| その他の非現金項目 | 692.86%33.3万 | -78.92%9.4万 | -71.62%8.4万 | -594.44%-8.9万 | 180.28%5.7万 | -79.31%4.2万 | 2,523.53%44.6万 | 543.48%29.6万 | 102.15%1.8万 | -118.11%-7.1万 |
| 運転資金の増減額 | -489.92%-7,202.3万 | -386.44%-2.78億 | -143.79%-8,265.6万 | -449.21%-1.04億 | -82.37%-7,952.6万 | -30.44%-1,220.9万 | 36.11%-5,717.2万 | -14.79%-3,390.4万 | 430.45%2,970万 | -123.26%-4,360.8万 |
| -売上債権増減額 | -154.03%-3,018.7万 | -344.32%-2.94億 | -120.14%-1.75億 | -590.48%-1.3億 | -457.07%-4,441万 | 1,139.21%5,586.8万 | -382.04%-6,608.8万 | -226.18%-7,933.6万 | 424.99%2,659.6万 | -224.62%-797.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.62%-5,445.8万 | -49,719.13%-5,729.2万 | 16.98%4,415.4万 | 117.67%186.3万 | -903.10%-2,127.4万 | -173.76%-8,203.5万 | 99.74%-11.5万 | 314.60%3,774.5万 | 8.47%-1,054.3万 | 118.29%264.9万 |
| -前払費用増減額 | -206.71%-2,332.5万 | -483.84%-3,165.6万 | 2,077.31%984.7万 | -314.38%-1,104.5万 | -1,434.79%-2,285.3万 | 11.44%-760.5万 | -124.29%-542.2万 | -103.48%-49.8万 | -68.34%515.2万 | -115.93%-148.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.32%-1,276.3万 | 206.64%4,744.4万 | 102.61%2,266.6万 | -92.17%128.3万 | 120.13%425万 | 113.52%1,924.5万 | 190.73%1,547.2万 | 195.64%1,118.7万 | 238.68%1,638.2万 | -80.63%-2,111万 |
| -その他運転資金の変動 | 2,001.38%4,871万 | 5,697.45%5,703.8万 | 610.56%1,532.7万 | 539.10%3,463.2万 | 130.35%476.1万 | -90.93%231.8万 | 97.20%-101.9万 | 90.74%-300.2万 | 12.94%-788.7万 | -72.26%-1,568.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -316.75%-3,716万 | -192.29%-8,750.1万 | -231.21%-2,904.3万 | -180.72%-5,207.4万 | -159.18%-2,352.8万 | -0.57%1,714.4万 | 48.59%9,481.2万 | 0.63%2,213.4万 | 68.15%6,451.4万 | -162.76%-907.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -813.47%-8,749.2万 | 6.97%-3,763.9万 | -26.10%-1,270.5万 | 72.78%-312.7万 | -24.49%-1,222.9万 | -5.52%-957.8万 | -219.24%-4,046.1万 | -65.52%-1,007.5万 | -230.46%-1,148.6万 | -29.99%-982.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -46.68%-762万 | -39.63%-2,159.2万 | -168.69%-828.1万 | 15.01%-478.9万 | 6.49%-332.7万 | -62.90%-519.5万 | -180.50%-1,546.4万 | -10.07%-308.2万 | -119.33%-563.5万 | 3.03%-355.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.25%-437.2万 | -5.39%-1,733万 | -6.14%-442.4万 | -6.01%-453万 | -4.04%-422.2万 | -5.32%-415.4万 | -5.63%-1,644.3万 | -28.40%-416.8万 | -1.79%-427.3万 | -4.91%-405.8万 |
| 事業取引の純額 | ---7,550万 | -27.39%-904.6万 | --0 | --0 | -463.26%-904.6万 | --0 | 49.75%-710.1万 | ---248.5万 | 91.94%-113.9万 | ---160.6万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 810.87%1,032.9万 | --0 | 1,510.48%619.2万 | 826.46%436.6万 | -213.70%-22.9万 | 33.56%-145.3万 | -729.27%-34万 | 78.27%-43.9万 | -2,905.00%-60.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813.47%-8,749.2万 | 6.97%-3,763.9万 | -26.10%-1,270.5万 | 72.78%-312.7万 | -24.49%-1,222.9万 | -5.52%-957.8万 | -219.24%-4,046.1万 | -65.52%-1,007.5万 | -230.46%-1,148.6万 | -29.99%-982.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249.14%1.14億 | 488.03%1.44億 | 26,920.00%3,352.5万 | 201.05%3,367万 | 679.69%7,890.5万 | 86.64%-185万 | 41.92%-3,717.5万 | 99.62%-12.5万 | 31.29%-3,331.9万 | -59.26%1,012万 |
| 借入金純額 | 1,064.77%2.13億 | 2,634.39%1.62億 | 1,832.37%3,312.3万 | 243.99%3,151.8万 | 367.67%7,902.3万 | 42.82%1,832.1万 | -90.79%592.4万 | 89.42%-191.2万 | -2,057.87%-2,188.9万 | -69.54%1,689.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---8,044.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 68.87%-3,474.9万 | --0 | 74.85%-1,296.5万 | 84.52%-449.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -2.12%239.9万 | -19.84%617.8万 | -80.14%46.4万 | -15.66%249.9万 | 211.84%76.4万 | 13.31%245.1万 | 60.70%770.7万 | 1,142.55%233.6万 | 28.44%296.3万 | 57.05%24.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.54%-2,159.4万 | -48.93%-2,391.3万 | 88.71%-6.2万 | 75.70%-34.7万 | 65.07%-88.2万 | -95.78%-2,262.2万 | 25.29%-1,605.7万 | -17.81%-54.9万 | -292.31%-142.8万 | -44.62%-252.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,249.14%1.14億 | 488.03%1.44億 | 26,920.00%3,352.5万 | 201.05%3,367万 | 679.69%7,890.5万 | 86.64%-185万 | 41.92%-3,717.5万 | 99.62%-12.5万 | 31.29%-3,331.9万 | -59.26%1,012万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.24%9,535.3万 | 19.54%7,675万 | 54.59%1.01億 | 179.07%1.27億 | 52.97%8,259.1万 | 19.54%7,675万 | -20.36%6,420.2万 | -21.20%6,562.2万 | -47.18%4,560万 | -1.23%5,399万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -290.57%-1,089.3万 | 11.26%1,911万 | -168.90%-822.3万 | -209.24%-2,153.1万 | 591.38%4,314.8万 | 200.53%571.6万 | 233.42%1,717.6万 | 169.21%1,193.4万 | 1,593.11%1,970.9万 | -127.66%-878.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 374.40%59.3万 | 89.04%-50.7万 | 364.64%213.3万 | -1,468.69%-428.4万 | 288.49%151.9万 | 102.76%12.5万 | -30.85%-462.8万 | 56.05%-80.6万 | 118.06%31.3万 | 601.28%39.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.98%8,505.3万 | 24.24%9,535.3万 | 24.24%9,535.3万 | 54.59%1.01億 | 179.07%1.27億 | 52.97%8,259.1万 | 19.54%7,675万 | 19.54%7,675万 | -21.20%6,562.2万 | -47.18%4,560万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -735.23%-4,923.7万 | -302.90%-1.27億 | -382.67%-4,196.5万 | -212.81%-6,151.9万 | -85.31%-3,120万 | -22.62%775.1万 | 87.74%6,255.8万 | 5.13%1,484.6万 | 74.35%5,453.2万 | -352.43%-1,683.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
