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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 480.72%48.2万 | -22.34%37.9万 | -22.34%37.9万 | -76.26%25.4万 | -98.30%8.3万 | -91.74%48.8万 | -91.74%48.8万 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 480.72%48.2万 | -22.34%37.9万 | -22.34%37.9万 | -76.26%25.4万 | -98.30%8.3万 | -91.74%48.8万 | -91.74%48.8万 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 | 501.48%487.2万 |
| -売掛金 | 7.88%57.5万 | -33.92%45.4万 | -33.92%45.4万 | -39.71%45.7万 | 1.33%53.3万 | 33.66%68.7万 | 33.66%68.7万 | 99.47%75.8万 | 30.83%67.9万 | 21.20%52.6万 |
| -関連先売掛金 | ---- | --5.5万 | --5.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 13.57%128.9万 | -14.03%38.6万 | -14.03%38.6万 | 54.21%111.8万 | 54.00%113.5万 | 42.09%44.9万 | 42.09%44.9万 | 32.30%72.5万 | 12.34%80.1万 | 37.50%73.7万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --21.7万 | --21.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 52.45%174.4万 | -7.97%181.4万 | -7.97%181.4万 | -54.38%122.5万 | -80.32%114.4万 | -71.10%197.1万 | -71.10%197.1万 | -64.97%268.5万 | -56.81%386.6万 | 299.72%581.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 55.73%-185.9万 | 55.73%-185.9万 | ---- | ---- | 21.22%-419.9万 | 21.22%-419.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | 145.09%234.8万 | -12.89%81.8万 | -12.89%81.8万 | 68.80%150.4万 | -2.15%95.8万 | -8.21%93.9万 | -8.21%93.9万 | -12.65%89.1万 | -10.71%92.5万 | -81.67%97.9万 |
| -のれん | -54.54%199.1万 | -52.12%207.1万 | -52.12%207.1万 | -15.76%420万 | --438万 | --432.5万 | --432.5万 | --498.6万 | --505.1万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -8.68%211.5万 | 2.89%234.7万 | 2.89%234.7万 | -32.44%233.5万 | 16.03%231.6万 | 25.19%228.1万 | 25.19%228.1万 | 142.70%345.6万 | 162.94%341.3万 | 169.73%199.6万 |
| 規制資産 | 15.77%111.6万 | 4.13%100.8万 | 4.13%100.8万 | -39.60%80.7万 | 25.03%96.4万 | 66.32%96.8万 | 66.32%96.8万 | 31.76%133.6万 | 10.78%125.4万 | 34.55%77.1万 |
| 非流動繰延資産 | 568.18%14.7万 | 933.33%21.7万 | 933.33%21.7万 | --3万 | --2.2万 | --2.1万 | --2.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 143.13%51.3万 | 40.18%46.4万 | 40.18%46.4万 | 40.60%32.9万 | 44.52%21.1万 | 122.15%33.1万 | 122.15%33.1万 | 64.79%23.4万 | 123.88%30万 | -25.13%14.6万 |
| -短期借入金 | 329.41%43.8万 | 104.52%36.2万 | 104.52%36.2万 | 123.08%23.2万 | --10.2万 | --17.7万 | --17.7万 | --10.4万 | --16.6万 | ---- |
| -資本リース債務 | -31.19%7.5万 | -33.77%10.2万 | -33.77%10.2万 | -25.38%9.7万 | -25.34%10.9万 | 3.36%15.4万 | 3.36%15.4万 | -8.45%13万 | 0.00%13.4万 | 39.05%14.6万 |
| -買掛金 | 37.61%78.3万 | 3.89%74.7万 | 3.89%74.7万 | -26.32%64.1万 | 22.10%56.9万 | 16.16%71.9万 | 16.16%71.9万 | 95.07%87万 | 177.51%91.3万 | 60.14%46.6万 |
| -未払い法人所得税 | 67.77%339.4万 | 44.19%275.7万 | 44.19%275.7万 | 8.07%262.5万 | -30.00%202.3万 | -45.03%191.2万 | -45.03%191.2万 | -61.72%242.9万 | -31.04%273.2万 | -51.42%289万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --32.4万 | --32.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --46.8万 | --58.5万 | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 36.64%77.2万 | 36.64%77.2万 | ---- | ---- | 65.20%56.5万 | 65.20%56.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | ---- | -49.33%3.8万 | -49.33%3.8万 | ---- | ---- | 92.31%7.5万 | 92.31%7.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 34.99%258.5万 | 27.68%273.1万 | 27.68%273.1万 | -9.10%208.8万 | 41.96%191.5万 | 46.01%213.9万 | 46.01%213.9万 | 102.20%229.7万 | 121.00%259.9万 | 32.00%134.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -12.96%71.2万 | -8.98%73万 | -8.98%73万 | -14.13%72.3万 | -16.45%81.8万 | -21.60%80.2万 | -21.60%80.2万 | -17.45%84.2万 | -15.73%87.3万 | -2.68%97.9万 |
| 長期前払費用 | -26.37%141.6万 | -23.13%147.9万 | -23.13%147.9万 | -17.99%176.4万 | -24.88%192.3万 | -28.61%192.4万 | -28.61%192.4万 | -20.30%215.1万 | 8.16%298.3万 | -5.92%256万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --94.3万 | --123万 | --123万 | --91.8万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -94.71%9,000 | -96.02%9,000 | -96.02%9,000 | -88.10%5.2万 | -89.88%17万 | -89.79%22.6万 | -89.79%22.6万 | -91.51%43.7万 | -76.33%65.4万 | 267.61%168万 |
| 長期積立金 | 1,068.57%163.6万 | -35.77%8.8万 | -35.77%8.8万 | 1,493.88%78.1万 | --14万 | --13.7万 | --13.7万 | --4.9万 | --5.2万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 51.83%597.9万 | 35.47%548.8万 | 35.47%548.8万 | -0.28%471.3万 | -7.10%393.8万 | -18.05%405.1万 | -18.05%405.1万 | -36.83%472.6万 | 3.76%533.1万 | -39.19%423.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.46%5,109.3万 | 0.00%5,086.1万 | 0.00%5,086.1万 | 2.43%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 5.55%4,965.2万 | 5.55%4,965.2万 | 31.78%4,704万 |
| -普通株式 | 0.46%5,109.3万 | 0.00%5,086.1万 | 0.00%5,086.1万 | 2.43%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 8.12%5,086.1万 | 5.55%4,965.2万 | 5.55%4,965.2万 | 31.78%4,704万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,682.76%51.7万 | 3,273.33%47.6万 | 3,273.33%47.6万 | 83.66%-2.5万 | -81.88%2.9万 | -105.79%-1.5万 | -105.79%-1.5万 | -537.14%-15.3万 | -733.33%-10万 | 138.81%16万 |
| 資本合計 | -29.07%529.8万 | -32.27%558.2万 | -32.27%558.2万 | -27.07%721.9万 | -11.67%746.9万 | -14.15%824.1万 | -14.15%824.1万 | -5.24%989.8万 | 1.63%1,197.6万 | 86.75%845.6万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
