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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -870.37%-78.6万 | 48.97%-32.3万 | 42.55%-174.3万 | 32.39%-28.6万 | 17.08%-74.3万 | 90.53%-8.1万 | 26.40%-63.3万 | 27.05%-303.4万 | 51.82%-42.3万 | 27.27%-89.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.13%-70.1万 | -10.57%-81.6万 | -4.05%-465.3万 | -153.47%-292.5万 | 59.54%-59.2万 | 70.32%-39.8万 | -43.58%-73.8万 | 33.13%-447.2万 | -207.85%-115.4万 | 62.05%-146.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.23%8,000 | ---- | -138.30%-1.8万 | ---- | ---- | ---15.3万 | ---5.1万 | 1,666.67%4.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.67%9万 | 58.18%8.7万 | -37.09%36.3万 | -29.96%17.3万 | -77.69%2.7万 | -3.57%10.8万 | -43.30%5.5万 | 40.73%57.7万 | 144.55%24.7万 | 13.08%12.1万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | 81.84%237.3万 | 306.34%237.3万 | --0 | --0 | --0 | 1,231.63%130.5万 | 495.92%58.4万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---32.8万 | --41.9万 | 93.82%-11.2万 | 126.13%5.2万 | 7.87%-16.4万 | --0 | --0 | -250.21%-181.3万 | 93.32%-19.9万 | -107.60%-17.8万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -96.06%6.6万 | -72.09%1.2万 | -79.07%9,000 | -99.29%1万 | -79.89%3.5万 | 104.26%167.7万 | -89.20%4.3万 | -65.87%4.3万 |
| 繰延税金 | -225.00%-1.3万 | -2,450.00%-5.1万 | 35.81%-19万 | 38.85%-18.1万 | ---3,000 | ---4,000 | ---2,000 | ---29.6万 | ---29.6万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 20.41%5.9万 | 3,700.00%3.8万 | 90.74%-5,000 | -59.65%-9.1万 | 130.00%3.6万 | -91.40%4.9万 | 100.22%1,000 | -158.06%-5.4万 | -418.18%-5.7万 | -500.00%-12万 |
| 運転資金の増減額 | -67.79%11.5万 | -77.61%1.5万 | 300.85%47.3万 | -49.10%28.4万 | -63.19%-23.5万 | 334.87%35.7万 | 146.53%6.7万 | 686.67%11.8万 | 16.98%55.8万 | -420.00%-14.4万 |
| -売上債権増減額 | -213.43%-15.2万 | -87.29%1.5万 | -23.90%27.7万 | -81.58%9.1万 | 52.17%-6.6万 | 506.06%13.4万 | 187.80%11.8万 | 274.16%36.4万 | 121.52%49.4万 | -214.05%-13.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---15.8万 | 167.35%13.1万 | -397.73%-13.1万 | -169.68%-10.8万 | -202.86%-7.2万 | --0 | 155.06%4.9万 | -8.33%4.4万 | 3,775.00%15.5万 | 318.75%7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 90.58%42.5万 | -31.00%-13.1万 | 212.76%32.7万 | 430.77%30.1万 | -27.63%-9.7万 | 925.93%22.3万 | -4.17%-10万 | -264.77%-29万 | -136.40%-9.1万 | -72.73%-7.6万 |
| 利息の支払額 | 68.00%-1.6万 | ---1.5万 | 67.48%-4万 | ---- | ---- | -100.00%-5万 | --0 | -9.82%-12.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -870.37%-78.6万 | 48.97%-32.3万 | 42.55%-174.3万 | 32.39%-28.6万 | 17.08%-74.3万 | 90.53%-8.1万 | 26.40%-63.3万 | 27.05%-303.4万 | 51.82%-42.3万 | 27.27%-89.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.64%-19.4万 | -82.57%3.8万 | 102.89%4.5万 | -167.27%-14.7万 | 25.00%-1.5万 | 99.25%-1.1万 | 1,916.67%21.8万 | -1,135.71%-155.7万 | 45.54%-5.5万 | -25.00%-2万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,236.36%-14.7万 | -111.01%-2.4万 | 393.18%12.9万 | 4,900.00%14.4万 | -1,010.00%-22.2万 | -22.22%-1.1万 | 1,916.67%21.8万 | 61.74%-4.4万 | 96.67%-3,000 | -25.00%-2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---13.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---10.8万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---151.3万 | ---5.2万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,000 | --0 | ---1.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --6.2万 | --6.2万 | --7万 | ---13.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,663.64%-19.4万 | -82.57%3.8万 | 102.89%4.5万 | -167.27%-14.7万 | 25.00%-1.5万 | 99.25%-1.1万 | 1,916.67%21.8万 | -1,135.71%-155.7万 | 45.54%-5.5万 | -25.00%-2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%72万 | 2,740.00%39.6万 | 488.40%157.3万 | 405.56%60.5万 | 194.57%12.2万 | 2,427.03%86.1万 | 63.41%-1.5万 | -104.88%-40.5万 | -330.23%-19.8万 | -290.91%-12.9万 |
| 借入金純額 | -17.54%71万 | 2,740.00%39.6万 | 509.64%157.3万 | 338.13%66.2万 | 291.18%6.5万 | 2,491.67%86.1万 | 58.33%-1.5万 | -64.10%-38.4万 | -651.35%-27.8万 | -3.03%-3.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.43%-2.1万 | -34.96%8万 | ---9.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.38%72万 | 2,733.33%39.5万 | 488.40%157.3万 | 405.56%60.5万 | 194.57%12.2万 | 2,427.03%86.1万 | 63.41%-1.5万 | -104.88%-40.5万 | -330.23%-19.8万 | -290.91%-12.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 480.72%48.2万 | -22.34%37.9万 | -91.74%48.8万 | -76.26%25.4万 | -64.38%80.6万 | -98.30%8.3万 | -91.74%48.8万 | 265.43%590.9万 | -83.71%107万 | -70.88%226.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.81%-26万 | 125.58%11万 | 97.50%-12.5万 | 125.44%17.2万 | 39.14%-63.6万 | 132.56%76.9万 | 52.90%-43万 | -224.46%-499.6万 | 24.30%-67.6万 | 18.42%-104.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.30%-4,000 | -128.00%-7,000 | 103.76%1.6万 | -150.00%-4.7万 | 156.76%8.4万 | 81.38%-4.6万 | 120.16%2.5万 | -252.88%-42.5万 | -59.66%9.4万 | -285.00%-14.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.95%21.8万 | 480.72%48.2万 | -22.34%37.9万 | -22.34%37.9万 | -76.26%25.4万 | -64.38%80.6万 | -98.30%8.3万 | -91.74%48.8万 | -91.74%48.8万 | -83.71%107万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -914.13%-93.3万 | 45.18%-34.7万 | 36.39%-195.8万 | -14.08%-48.6万 | 17.25%-75.8万 | 89.35%-9.2万 | 27.41%-63.3万 | 28.10%-307.8万 | 56.31%-42.6万 | 26.60%-91.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
