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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.07%14万 | -106.41%-245.6万 | 2,145.61%8,232.4万 | 122.67%275.1万 | 1,813.25%5,432.7万 | -186.16%-1,308.9万 | 62.82%3,833.5万 | 441.51%366.6万 | -399.16%-1,213.4万 | -219.01%-317.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.84%37.2万 | 36.27%-498.5万 | 3,925.07%2.23億 | 14.91%-883.7万 | 239.34%840.8万 | 3,508.90%2.32億 | -145.02%-782.2万 | 74.51%-584万 | 21.87%-1,038.6万 | 18.44%-603.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 101.05%220.5万 | 326.78%188万 | -9,010.42%-2.04億 | 370.02%644.4万 | 2,650.00%22万 | -47,039.24%-2.09億 | -280.61%-82.9万 | 113.20%228.4万 | 146.43%137.1万 | -11.11%8,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.33%6.6万 | -2.82%6.9万 | -9.43%28.8万 | -4.00%7.2万 | -9.88%7.3万 | -14.29%7.2万 | -8.97%7.1万 | -5.36%31.8万 | -10.71%7.5万 | -3.57%8.1万 |
| 投資証券未実現損益 | -11.37%382.1万 | -1.78%271万 | 176.02%1,804.4万 | 144.12%644万 | 98.51%453.4万 | -24.75%431.1万 | 108.02%275.9万 | -214.17%-2,373.5万 | -42.34%263.8万 | -71.32%228.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 154.01%268.4万 | -37.60%355.6万 | -88.62%87.9万 | -45.04%260.4万 | -247.62%-245.5万 | -65.14%-496.9万 | 31.46%569.9万 | -38.53%772.7万 | -43.05%473.8万 | 431.27%166.3万 |
| 繰延税金 | 102.88%76万 | 147.00%80.6万 | -435.98%-3,307.4万 | 11.96%-217.2万 | -252.37%-277万 | -856.07%-2,641.7万 | -124.50%-171.5万 | -62.22%984.4万 | -30.88%-246.7万 | -80.06%181.8万 |
| その他の非現金項目 | -28.32%-1,388.8万 | -526.74%-836.7万 | -281.95%-3,193.5万 | -340.20%-1,590万 | -39.86%-387.7万 | -223.85%-1,082.3万 | -197.80%-133.5万 | 74.73%-836.1万 | -348.14%-361.2万 | 75.56%-277.2万 |
| 運転資金の増減額 | 68.09%412万 | -95.48%187.5万 | 405.17%1.08億 | 413.96%1,410万 | 23,019.63%5,019.4万 | 307.54%245.1万 | 51.93%4,150.7万 | 50.59%2,142.9万 | -144.85%-449.1万 | -120.33%-21.9万 |
| -売掛金増減額 | 114.03%280.5万 | -88.48%531.8万 | 408.03%9,010.5万 | 237.02%1,213.6万 | 4,212.54%5,181.8万 | -1,553.85%-1,999.5万 | 58.78%4,614.6万 | 7.71%1,773.6万 | -152.86%-885.7万 | -824.14%-126万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.18%107.1万 | 24.80%-342.6万 | 322.14%1,809.3万 | -45.07%215.4万 | -219.70%-173.2万 | 6,655.93%2,222.7万 | -222.89%-455.6万 | 286.43%428.6万 | 158.46%392.1万 | 33.00%144.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 11.42%24.4万 | 79.52%-1.7万 | 109.11%5.4万 | -142.70%-19万 | 126.60%10.8万 | 172.76%21.9万 | 74.92%-8.3万 | -1,056.45%-59.3万 | 1,408.82%44.5万 | -119.46%-40.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.07%14万 | -106.41%-245.6万 | 2,145.61%8,232.4万 | 122.67%275.1万 | 1,813.25%5,432.7万 | -186.16%-1,308.9万 | 62.82%3,833.5万 | 441.51%366.6万 | -399.16%-1,213.4万 | -219.01%-317.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.44%-3,762.4万 | 61.88%-2,784.4万 | 169.24%1.13億 | -16.24%-3,499.1万 | 83.10%-805.2万 | 561.07%2.29億 | -105.20%-7,303.6万 | -5.94%-1.63億 | -51.90%-3,010.2万 | -0.11%-4,763.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.12%-729万 | 94.78%-258.9万 | 47.42%-8,416.6万 | 89.09%-424.8万 | 97.79%-99.9万 | 28.00%-2,929.7万 | -40.73%-4,962.2万 | 13.09%-1.6億 | 4.65%-3,895万 | 6.99%-4,518.5万 |
| 事業取引の純額 | -111.76%-2,997.8万 | ---3,107.6万 | --2.13億 | ---2,856.8万 | ---1,306.8万 | --2.55億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -3,289.54%-488万 | 1,159.74%163.2万 | -8,543.37%-700.8万 | 19.26%1,699.3万 | -292.35%-2,400万 | 101.57%15.3万 | -108.96%-15.4万 | -99.63%8.3万 | 1.50%1,424.9万 | -759.87%-611.7万 |
| 受領利息 | 47.55%452.4万 | 466.08%418.9万 | 384.56%1,465.3万 | 706.68%483.2万 | 437.05%601.5万 | 279.93%306.6万 | 48.59%74万 | 99.74%302.4万 | 121.03%59.9万 | 334.11%112万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -300.00%-2,400万 | ---- | ---- | --0 | -841.55%-2,400万 | -5,900.00%-600万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.44%-3,762.4万 | 61.88%-2,784.4万 | 169.24%1.13億 | -16.24%-3,499.1万 | 83.10%-805.2万 | 561.07%2.29億 | -105.20%-7,303.6万 | -5.94%-1.63億 | -51.90%-3,010.2万 | -0.11%-4,763.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-1,559.8万 | -107.68%-932.2万 | 799.72%8,211.7万 | -126.10%-159.6万 | -989.60%-1,246.5万 | -686.80%-2,516.8万 | 91,337.59%1.21億 | -95.10%912.7万 | -95.63%611.5万 | 84.94%-114.4万 |
| 借入金純額 | 43.24%-8.4万 | 62.44%-8.3万 | -237.11%-53.6万 | -102.44%-8.3万 | -663.64%-8.4万 | -543.48%-14.8万 | -163.10%-22.1万 | -100.10%-15.9万 | -100.03%-4.1万 | 96.82%-1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 39.96%-1,287.8万 | -107.62%-926.1万 | 2,103.57%8,925.9万 | -143.97%-293.5万 | -599.38%-792.4万 | -371.47%-2,144.9万 | 1,313.24%1.22億 | -117.96%-445.5万 | 92.43%-120.3万 | 77.67%-113.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 738.16%63.7万 | --2.2万 | -95.40%70.9万 | -61.09%41.4万 | --21.9万 | 100.00%7.6万 | --0 | 323.35%1,542.7万 | -54.86%106.4万 | --0 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | 0.00%-731.5万 | 0.54%-366.8万 | --0 | ---- | ---- | -887.18%-731.5万 | -493.88%-368.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.33%562.9万 | 12,698.72%998.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.02%-1,559.8万 | -107.68%-932.2万 | 799.72%8,211.7万 | -126.10%-159.6万 | -989.60%-1,246.5万 | -686.80%-2,516.8万 | 91,337.59%1.21億 | -95.10%912.7万 | -95.63%611.5万 | 84.94%-114.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.98%3.01億 | 440.81%3.4億 | -70.48%6,290.4万 | 277.71%3.74億 | 125.35%3.4億 | -25.56%1.5億 | -70.48%6,290.4万 | 18.36%2.13億 | 11.24%9,902.5万 | 3.99%1.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -127.84%-5,308.2万 | -145.73%-3,962.2万 | 284.63%2.77億 | 6.33%-3,383.6万 | 165.08%3,381万 | 481.83%1.91億 | 811.37%8,664.5万 | -554.26%-1.5億 | -129.11%-3,612.1万 | 7.51%-5,194.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.26%2.47億 | 100.98%3.01億 | 440.81%3.4億 | 440.81%3.4億 | 277.71%3.74億 | 125.35%3.4億 | -25.56%1.5億 | -70.48%6,290.4万 | -70.48%6,290.4万 | 11.24%9,902.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.13%-715万 | 55.30%-504.5万 | 98.83%-184.2万 | 97.11%-149.7万 | 210.28%5,332.8万 | 6.38%-4,238.6万 | 3.68%-1,128.7万 | 14.34%-1.57億 | -40.90%-5,184.2万 | 2.45%-4,835.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
