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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 8.48%119.2万 | -64.79%109.88万 | -18.05%312.04万 | 380.79万 |
| お客様からの領収書 | 38.67%37.05万 | 26.65%26.72万 | --21.09万 | ---- |
| 政府機関からの領収書 | -1.22%82.15万 | -71.42%83.16万 | 3,169.07%290.95万 | --8.9万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | --371.89万 |
| 現金支払カテゴリ | -12.14%-1,255.93万 | 6.69%-1,119.94万 | -43.61%-1,200.26万 | -835.78万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -12.14%-1,255.93万 | 6.69%-1,119.94万 | -43.61%-1,200.26万 | ---835.78万 |
| 直接支払利息 | 44.46%-1.09万 | -24.62%-1.96万 | -42.06%-1.57万 | ---1.11万 |
| 直接受取利息 | 517.97%6.26万 | -87.72%1.01万 | -21.36%8.25万 | --10.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.92%-1,131.56万 | -14.69%-1,011.02万 | -97.83%-881.54万 | ---445.61万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -891.41%-5.78万 | 89.20%-5,832 | -160.61%-5.4万 | -2.07万 |
| 固定資産取引の純額 | -891.41%-5.78万 | 89.20%-5,832 | -160.61%-5.4万 | ---2.07万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -891.41%-5.78万 | 89.20%-5,832 | -160.61%-5.4万 | ---2.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.62%948.74万 | 8,129.98%915.6万 | -99.37%11.13万 | 1,778.56万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -200.00%-2.66万 | --2.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.85%967.47万 | 3,483.17%931.62万 | -98.55%26万 | --1,788.01万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.84%-18.72万 | -31.14%-16.02万 | -0.90%-12.22万 | ---12.11万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.62%948.74万 | 8,129.98%915.6万 | -99.37%11.13万 | --1,778.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.84%1,127.98万 | -41.71%1,223.98万 | 173.08%2,099.8万 | --768.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -96.46%-188.6万 | 89.04%-96万 | -165.81%-875.81万 | --1,330.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.72%939.38万 | -7.84%1,127.98万 | -41.71%1,223.98万 | --2,099.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.43%-1,137.35万 | -14.06%-1,011.6万 | -98.12%-886.94万 | ---447.68万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
