(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | -50.15万 | |
お客様からの領収書 | ---- | ---50.15万 |
現金支払カテゴリ | -67.27万 | |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---67.27万 | ---- |
直接受取利息 | --3.03万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.10%-64.24万 | ---50.15万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.42%-65.79万 | -12.99万 |
資本支出 | -365.09%-60.42万 | ---12.99万 |
固定資産取引の純額 | ---3,681 | ---- |
投資商品取引の純額 | ---5万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -406.42%-65.79万 | ---12.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%88.54万 | 520.15万 |
借入金純額 | ---- | --62万 |
株式発行/消却(ネット) | -80.67%88.54万 | --458.15万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.98%88.54万 | --520.15万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 598,970.38%457.09万 | --763 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.08%-41.48万 | --457.01万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -9.08%415.61万 | --457.09万 |
フリーキャッシュ・フロー | -98.02%-125.02万 | ---63.14万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし