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| (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 24.66%-1,270.71万 | -0.63%-1,686.66万 | -1,676.1万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 24.66%-1,270.71万 | -0.63%-1,686.66万 | ---1,676.1万 |
| 現金支払カテゴリ | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.66%-1,270.71万 | -0.63%-1,686.66万 | ---1,676.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.17%-26.27万 | 64.88%-10.85万 | -30.89万 |
| 固定資産取引の純額 | -142.17%-26.27万 | 64.88%-10.85万 | ---30.89万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142.17%-26.27万 | 64.88%-10.85万 | ---30.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,048.02万 | 1,018.68万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --915.5万 | ---- | --1,018.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --132.51万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1,048.02万 | ---- | --1,018.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.22%827.67万 | -21.42%2,525.18万 | --3,213.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 85.33%-248.97万 | -146.62%-1,697.51万 | ---688.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.08%578.7万 | -67.22%827.67万 | --2,525.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 23.59%-1,296.98万 | 0.56%-1,697.51万 | ---1,706.99万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
